Buscando joyas de la gestión activa: los mejores fondos de inversión

Hola!

Creo este hilo con la idea de buscar fondos y gestores que están demostrando su calidad, con buenos resultados sobre sus índices y categorías de referencia. Son fondos que buscan crear valor para el partícipe buscando resultados sostenidos en el tiempo, convirtiéndose en una referencia de la gestión activa. La idea es ir incorporándolos con las aportaciones de los rankianos y así encontrar esas joyas por explotar. Aporto algunos:

Renta Variable:

España:

- Metavalor FI: con un patrimonio de 43 millones, ha batido ampliamente a su índice y categoria gracias a su filosofía Value. ISIN: ES0162735031

- Magallanes Iberian Equity: con un patrimonio de 103 millones, lleva en 2016 un +17% a su índice y un +15% a su categoría. Uno de sus gestores contó  su visión de los mercados y filosofía de inversión. ISIN: ES0159201005

- Bestinver Bolsa: con un patrimonio de 290 millones. Es el fondo Ibérico de Bestinver, con resultados tan buenos como su hermano Internacional. En los últmos 5 años ha tenido un rendimiento del 11.32%. ISIN: ES0147622031

- EDM Inversión: con un patrimonio de 458 millones. Esta gestora ha demostrado ampliamente su buen hacer, teniendo una rentabilidad a 5 años del 14,34%, batiendo a su índice, y posiciandose en el top de su categoría. ISIN: ES0168674036

- AzValor Iberia: Pese a ser una gestora creada recientemente, los fondos dirigidos por Álvaro Guzmán merecen estar en esta lista por su demostrada capacidad para batir al mercado. ISIN:ES0112616000

- Aviva Espabolsa: con un patrimonio de 274 millones. Es un fondo con amplio histórico, que ha logrado batir a su mercado a 10 años en un 4,39% anual. Su filosofía de inversión ha permanecido inamovible pese a los cambios en el equipo de gestión. ISIN: ES0170147039

Europa:

- Magallanes European Equity: con un patrimonio de 200 millones.Un 14,3% en 2016 y con un gran rendimiento relativo, está cosiguiendo demostrar que su filosofía Value da sus resultados en cualquier entorno de mercado. ISIN:ES0159259003

- Bestinver Internacional: con un patriomonio de 1.283 millones. Es una gestora que no necesita presentación, por la gran fama de los "chicos Bestinver" que ahora están en azValor y Cobas. Pese a todo, Beltran de la Lastra ha conseguido mantener la filosofía y los buenos resultados a largo plazo, teniendo en los últimos 5 años una rentabilidad del 14.62%. ISIN:ES0114638036

- Groupama Avenir Euro: con un patrimonio de 1.123 millones. Es un  fondo que invierte en renta variable en la zona euro para aquellas empresas que tengan capitalización mediana que ha dado un rendimiento en los últimos 5 años del 21,57% anual. Se caracteriza por su buen rendimiento histórico frente al índice y categoría. Actualmente se encuentra en Soft Close. ISIN: FR0010288308

-  Valentum: con un patriomonio de 23 millones. Tiene una estrategia que mezcla las bases del Value Investing con el Momentum, como bien explican en su blog en Rankia. Tiene poco histórico, pero están batiendo amplicamente tanto a su índice de referencia como categoría. ISIN: ES0182769002

-  BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension: con un patrimonio gestionado de 888 millones. Con su filosofia de inversión que le permite ponerse largo o corto en el mercado, está consiguiendo unas rentabilidad espectalures de forma sostenida, del 24,32% a 5 años. Actualmente se encuentra en Hard Close. ISIN: LU0313923228

-  MFS European Value Fund: con un patrimonio de 5.204 millones. Invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable, realizando un análisis fundamental e invirtiendo principalmente en empresas de gran capitalización. A 5 años ha rentado un 12,6% anual, batiendo a su índice y categoría. ISIN: LU0125951151

-  MFS European Smaller Companies: con un patrimonio de 927 millones. Mediante un análisis fundamental, selecciona empresas de pequeña y mediana capitalización europea, teniendo alto peso de Reino Unido en su cartera. A 5 años ha rentado un 15,5% anual. ISIN: LU0125944966

-  Evli Europe B: con un patrimonio de 792 millones. Este fondo invierte en RV Europea de mediana capitalización, donde ha conseguido batir a su índice y categoría en un 5,65% y un 4,93% respectivamente, con un rendimiento a 5 años del 15,42% ISIN: FI0008802046

-  AzValor Internacional: Pese a ser una gestora creada recientemente, los fondos dirigidos por Álvaro Guzmán merecen estar en esta lista por su demostrada capacidad para batir al mercado. ISIN:ES0112611001

- Cobas AM: La gestora creada por Francisco García Paramés, junto con su nuevo fondo de inversión tras su época de inactividad, merecen estar en la lista de joyas de  la gestión activa. Fue la figura destacada en Bestinver y considero el Warren Buffet europeo.

- Alken European Opportunities: con un patrimonio de 2.672 millones. Es un fondo de alta convicción de la gestora encabezada por  Nicolas Walewski. El fondo se centra en la selección de valores con una gestión que no sigue a los índices. Su rendimiento a 5 años es del 11,41% anualizado. ISIN: LU0235308482.

- Alken Small Cap Europe: con un patrimonio de 380 millones. Es un fondo de alta convicción que se centra en las empresas de pequeña y mediana capitalización. El fondo se centra en la selección de valores con una gestión que no sigue a los índices. Su rendimiento a 5 años es del 19,29% anualizado. ISIN: LU0300834669.

Old Mutual UK Smaller Companies Focus: con un patrimonio de 415 millones. El fondo invierte en empresas de pequeña capitalización de Reiuno Unido. El fondo cuenta con el rating Bronze de Morningstar y ha conseguido un rendimiento a 10 años del 16,42%, un 7,72% por encima de las referencias. ISIN: IE00BLP58F76.

Comgest Growth Europe Opportunities: con un patrimonio de 758 millones. Es un fondo totalmente de gestión activa y ha generado un alfa a 3 años de 10,2 respecto a su índice de referencia ajustado MSCI Europe Growth NR EUR. Tiene una cartera no muy diversificada, actualmente está concentrada en 35 compañías de las que las 10 con mayor exposición suponen el 47% del total. ISIN: IE00B4ZJ4188.

Global:

- True Value: con un patrimonio de 24 millones, está teniendo unos grandes resultados en este entorno de mercado. Además, Alejandro Estebaranz nos da su visión en su blog personal con ideas de inversión e información muy formativa. ISIN: ES0180792006

- Metavalor Internacional: con un patrimonio de 41 millones. Con una filosofía basada en la inversión en Valor, están consiguiendo una buena relación rentabilidad-riesgo, con un rendimiento a 3 años del 13,52%. ISIN: ES0162757035

-  Stryx World Growth EUR U: con un patrimonio de 255 millones. El fondo  pretende conseguir un retorno absoluto con un riesgo moderado invirtiendo en empresas de alta calidad con buen track record. Estas empresas tienen normalmente modelos de negocio estables, ventajas competitivas sostenibles y altos retornos sobre el capital. Rendimiento a 5 años del 17,75%. ISIN: IE00B2NXKW18

-  Morgan Stanley Global Opportunity Fund: con un patrimonio de 1.307 millones. El objetivo de inversión es lograr a largo plazo el crecimiento del capital en dólares de EE.UU., mediante la inversión a escala mundial en acciones y la búsqueda de empresas infravaloradas y con gran potencial. Rendimiento a 5 años del 19%, batiendo ampliamente a su índice y categoría. ISIN: LU0552385295

- Robeco QI Global Conservative Equities: con un patrimonio de 681 millones. El fondo invierte en acciones de baja volatilidad de todo el mundo. Los valores en cartera han sido seleccionados en base a un modelo cuantitativo que tiene en cuenta factores como sensibilidad al mercado, volatilidad, riesgo, valoración y sentimiento. Está diseñado para tener mejor comportamiento que el mercado en momentos de volatilidad, aunque ello supondría quedar algo por detrás en momentos alcistas. Rendimiento a 5 años del 14%. ISIN: LU0705780269.

-  Capital Group New Perspective Fund: con un patrimonio de 1.100 millones y su versión americana gestiona 61,725 millones. Capital Group New Perspective es un fondo de renta variable global con mucha historia, que invierte en empresas de capitalización grande. Busca aprovechar el cambio de los patrones del comercio mundial mediante la inversión en empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos y el extranjero que tienen fuertes perspectivas de crecimiento. ISIN:LU1295551573

-  Nordea 1 Global Stable Equity Fund BP EUR: con un patrimonio de 2.900 millones. El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión, inviertiendo en todo el mundo en diferentes activos financieros. Rendimiento a 5 años 15,35%. ISIN: LU0112467450

-  Fundsmith Equity Fund Feeder: con un patrimonio superior a los 10.000 millones de euros. Este fondo es gestionado por el "Warren Buffett británico", Terry Smith y no invierte en small caps porque no puede debido al monumental patrimonio gestionado y en UK es toda una celebridad.  Su rendimiento a 5 años es del 21% anual. ISIN: LU0690375182

Emergentes:

-  Hermes Global Emerging Markets: con un patrimonio de 2.723 millones. Su objetivo es una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable y con un sesgo de mercados emergentes cotizado o negociado en mercados regulados en todo el mundo. Rendimiento a 5 años 10,97%. ISIN: IE00B3NFBQ59

- Comgest Growth Emerging Markets: con un patrimonio de 7.000 millones. Una filosofía de inversión fuertemente caracterizada por una orientación a largo plazo (media de tenencia de cada valor 3/5 años), con el foco en la selección de compañías con crecimientos de BPA (beneficio por acción) por encima de la media y sin excesivo endeudamiento y sin limitaciones por benchmark. Lo analizamos en profundidad en este enlace. Rendimiento a 5 años 8,52%, rating Gold de MS. ISIN: IE0033535182

-  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders: con un patrimonio de 700 millones. El fondo tiene como objetivo obtener el máximo rendimiento posible invirtiendo principalmente en valores de sociedades con sede y/o centro de actividades en países emergentes, las que contribuyen a una gestión económica sostenible. Rendimiento a 5 años 12,17%. ISIN: LU0571085413

Otros:

- DWS Deutschland: con un patrimonio de 5.900 millones de euros. Este fondo, que analizamos en profundidad aqui , ha demostrado su capacidad de batir a su mercado independientemente del entorno de mercado gracias a su gestor,  Tim Albrecht, que lleva 17 años al frente del fondo. ISIN: DE0008490962

- Sextant PEA A: con un patrimonio de 491 millones. Con una rentabilidad media en los últimos 5 años del 20,65% y un Sharpe de 1,91. Esta gestora francesa está consiguiendo excelentes resultados en todos sus fondos gracias a su filosofía de inversión. Nos explicaron su visión y filosofia  en este video. ISIN:FR0010286005

- Fidelity China Focus: con un patrimonio de 3.715 millones. Un fondo que ha conseguido batir de forma sostenida a su mercado y categoría, mediante la inversión en valor. Este fondo es una excelente alternativa si se quiere invertir en el mercado asiático. ISIN: LU0318931192

-  Fidelity Funds - Asian Smaller Companies: Con un patrimonio de 472 millones. El fondo ha conseguido unas rentabilidades muy elevadas, del 18% anual a 5 años, batiendo a su índice con una diferencia del 8,97% y a su categoría del 9,24% anualmente, algo realmente difícil de conseguir. LU0702159772

-  M&G Japan Smaller Companies Fund Euro C Acc: con un patrimonio de 206 millones. Con un estilo de inversión basado en las empresas medianas y pequeñas, el gestor está consiguiendo crear valor para los partícipes batiendo a 10 años a su índice en un 4,09% y a su categoría en un 3,23%.  ISIN: GB0030939226

- Vanguard US Opportunities Inv EUR: con un patrimonio de 2.239 millones. Este fondo que invierte en USA ha batido ampliamente a su índice y categoría, con unos rendimientos a 10 años del 14,89%, un 4,59% por encima de su índice. Actualmente se encuentra en Hard Close. ISIN: IE00B03HCV24

Renta Fija:

-  EDM Ahorro FI: con un patrimonio de 190 millones. Es un fondo con visión a preservar el capital a largo plazo y que no toma ningún índice de referencia. Es gestionado por Karina Sirkia desde 2001 con una gestión del riesgo muy eficiente que le a llevado a no tener nínguún año en pérdidas desde su incorporacion. ISIN: ES0168673038

- Carmignac Sécurité: con un patrimonio de 13.228 millones. Es un Fondo de renta fija que invierte principalmente en obligaciones o valores asimilados. El objetivo del fondo es la búsqueda de una rentabilidad regular preservando el capital invertido, cosa que está consiguiendo, ya que lleva más de 20 años sin presentar un año en negativo. ISIN: FR0010149120

- Carmignac Portfolio Global Bond: con un patrimonio de 1.420 millones. Invierte principalmente en obligaciones del estado. Siguiendo con la línea de Carmignac, el objetivo de este fondo es dar  rentabilidades reales positivas a través de una gestión activa. Su  gestión flexible y oportunista permite al gestor, Charles Zérah, realizar una asignación basada en convicciones y prácticamente sin limitaciones. ISIN: LU0336083497.

- Renta 4 Renta Fija Corto Plazo: con un patrimonio de 99 millones. Inviertiendo en valores de renta fija, este fondo ha conseguido comportarse mejor que su índice y situándose en los primeros puestos de su categoría desde su inicio. ISIN: ES0176954008

- GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities: con un patrimonio de 2.687 millones. Invierte a escala mundial (hasta el 20% de los activos netos podrán invertirse en Mercados Emergentes) en títulos que generan o devengan intereses con importes de principal fijos, incluidos bonos del Estado, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, títulos convertibles y notas de capital contingente. ISIN IE00B567SW70.

-  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income: con un patrimonio de 38.922 millones. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias. Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados. ISI: IE00B84J9L26

-  Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc: El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. Invierte principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. ISIN: LU0853555380

-  NB FCP Euro Bond: El fondo invierte principalmente en bonos corporativos emitidos por empresas europeas y títulos de deuda emitidos o garantizados por un Estado miembro de la OCDE. Su gestor principal es Vasco Teles, calificado como AA por Citywire al conseguir un rendimiento del 9,57% anualizado en los últimos 10 años. ISIN: LU0062574610

Mixtos o Multiestrategia:

- Sextante Grand Large: con un patrimonio de 2.228 millones. Este fondo mixto está dando unas rentabilidad muy consistentes en el tiempo que le llevan a tener un ratio de Sharpe de 2,64, con una rentabilidad media del 10,5% a 5 años. Una auténtica joya. ISIN: FR0010286013 

- Global Allocation: con un patrimonio de 53 millones, ha conseguido excelentes resultados con una visión global. Quadriga está demostrando solidez en su gestión a largo plazo. ISIN: ES0116848005

- Renta 4 Valor Relativo: con un patrimonio de 36 millones, está consiguiendo unos resultados muy estables mediante una gestión multiestrategia. ISIN: ES0128522002

- Belgravia Epsilon: Con un patriomonio gestionado de 180 millones. Con una estrategia muy flexible ha conseguido obtener grandes rentabilidades y posicionarse cono una de las mejores alternativas en los fondos mixtos, batiendo a su índice y categoría de forma amplia, con una rentabilidad a 5 años del 12,91%. ISIN: ES0114353032

- Deutsche Concept Kaldemorgen: con un patrimonio de 5.335 millones. Es un fondo de inversión multigestión gestionado por Klaus Kaldemorgen desde el año 2011. Su objetivo es conseguir un rendimiento total en euros, pudiendo tener tanto posiciones largas como cortas, con la que ha conseguido una gran estabilidad en sus rendimientos ISIN: LU0599947271

- M&G Optimal Income: con un patrimonio de 20.800 millones. Es un fondo de inversión de gran tamaño y fama, con una visión a la estabilidad de los rendimientos, que ha conseguido un rendimiento a 5 años del 5,15% anualizado. ISIN: GB00B1VMCY93

- Cartesio X: con un patrimonio de 419 millones. El fondo se gestiona aplicando un proceso sólido, orientado a largo plazo y muy dependiente de la visión de los gestores sobre el entorno de mercado, con una visión a la estabilidad en los rendimientos del fondo. Su rentabilidad a 5 años es del 4,83%. ISIN: ES0116567035

- Cartesio Y: con un patrimonio de 228 millones. Es un fondo de inversión mixto flexible cuyo objetivo es conseguir una revalorización (términos reales) a largo plazo y para ello intenta obtener una mejor relación riesgo/rentabilidad que el índice MSCI Pan Euro. El rendimiento a 5 años del fondo ha sido del 7,06%. ISIN: ES0182527038

- Nordea 1 Stable Return: con un patrimonio de 18.600 millones. Es un fondo con una visión a preservar el capital, con capacidad de obtener buenos rendimientos a largo plazo. El fondo está en el centro de las miradas por el gran tamaño que adquirió en poco tiempo, que está generando dudas sobre la capacidad de los gestores para gestionar tanto dinero. El rendimiento a 5 años es del 5,94% anual. Actualmente se encuentra en Soft Close. ISIN: LU0227384020

- R Valor C EUR: con un patrimonio de 1.417 millones. Llevando a cabo una asignación discrecional y flexible de los activos que componen su cartera ha conseguido un rendimiento a 5 años del 13,84%, con una buena relación rentabilidad riesgo. ISIN: FR0011253624

- Sycomore Partners: con un patrimonio de 1.371 millones. El objetivo del fondo consiste en alcanzar una rentabilidad significativa con un horizonte mínimo de inversión recomendado de cinco años, mediante una selección rigurosa de valores europeos y un ajuste con sentido de oportunidad y discrecional de la exposición de la cartera a los mercados de renta variable europeos. Consigue una buena relación entre riesgo soportado y rentabilidad. ISIN: FR0010601906

-  B&H Flexible A FI: Busca maximizar la relación rentabilidad riesgo obtenida siendo uno de los objetivos proteger el capital en periodos de tres años. En bonos buscan un equilibrio óptimo entre sus rentabilidades y riesgos, tratando de conseguir al mismo tiempo una adecuada correlación con la cartera de acciones. Os dejo una   entrevista a sus gestores. ISIN: ES0112612009.

Iré actualizando el post con las nuevas aportaciones

Saludos!