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ES0114353032 - Belgravia Epsilon

Valor liquidativo (VL)
2.515,07 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Belgravia Epsilon - ES0114353032

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
-0,04%
Rentabilidad 5 años
-0,10%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo ES0114353032

ISIN
ES0114353032
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Singular Asset Management
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
31/03/2003
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
 

Ratios del fondo Belgravia Epsilon

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,09%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

KINGDOM OF SP TBIP % 04Sep26
0,11%
KINGDOM OF SP TBIP % 10Apr26
0,05%
FLATEXDEGIRO SE
0,03%
IBERDROLA SA
0,03%
KBC GROUP
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Mar26
0,03%
KINGDOM OF SP TBIP % 06Nov26
0,04%
LETRA DEL TESORO 16/01/26
0,05%
LETRAS 0% 07/10/2026
0,17%
TESCO PLC
0,03%

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