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Cartesio Y

Evolución mensual de Cartesio X y Cartesio Y: junio

Hola!

Una pequeña actualización de Cartesio X y Cartesio Y.

Cartesio X

Comentario del gestor

Cartesio X baja un 1,23% en Junio y un 0,88% en el 2016. Desde su inicio (31 de Marzo 2004) el fondo ha obtenido una rentabilidad anual del 4,7% (75,65% acumulada) con una volatilidad del 3,3%. El referéndum del Brexit ha supuesto un nuevo espaldarazo a la deuda pública y una bolsa europea a la baja aunque respetando los mínimos de Febrero. Desde el inicio de los fondos Cartesio la deuda pública a largo plazo de la zona euro ha ofrecido un TAE del 5,75% contra un 5,70% de la bolsa pero con una cuarta parte de la volatilidad. Esos datos reflejan el pasado que indudablemente, en el caso de la deuda pública, supone una excelente rentabilidad a costa...

Foro de Cartesio Y

Cartesio Y es un fondo de inversión mixto flexible cuyo objetivo es conseguir una revalorización (términos reales) a largo plazo y para ello intenta obtener una mejor relación riesgo/rentabilidad que el índice MSCI Pan Euro. Asimismo, Cartesio Y pretende ofrecer una protección del capital aunque sea a costa de una mayor rentabilidad. Pertenece a la gestora Cartesio que además cuenta con el fondo mixto defensivo Cartesio X. Su evolución histórica se puede observar a continuación. La ficha del fondo se puede consultar a través de este enlace.

Cartesio Y

Datos básicos de Cartesio Y

Algunos de los datos básicos que deberíamos tener en cuenta de Cartesio X son los siguientes:

  • ISIN: ES0182527038
  • Comisiones: de gestión (0,75% del patrimonio y 7,5% de la rentabilidad anual positiva)
  • Depositario: BNP Paribas Securities Services
  • Gestora: Cartesio Inversiones SGIIC SA
  • Valor liquidativo a finales de junio de 2016: 1986,85
  • Patrimonio a finales de junio de 2016: 222 millones de euros

Evolución de Cartesio Y

La siguiente imagen muestra la evolución de Cartesio Y frente a su índice desde su lanzamiento también en el año 2004. 

Evolución Cartesio Y frente a su índice

  • Sharpe
    0,82
    Alfa
    -0,61
    Volatilidad
    8,25 %
  • Países Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido
  • Tasa crecimiento
    7,25 %
Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Juan Antonio Bertrán Damián

Estrellas Citywire:

5

Fecha de creación:

23/02/2009

Fecha actualizacion ficha:

11/03/2014

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Distribución

Índice de referencia:

IBEX,

Rentabilidad acumulada:

3 años: 7,250%
5 años: 8,330%

Tamaño:

140,04 €

Inversión mínima:

6.000,00 €

Isin:

ES0182527038

Tipo:

Mixto

Objetivos

Para qué me sirve:

Revalorización del capital en términos reales a largo plazo. Intenta superar la relación riesgo/rentabilidad del índice MSCI Pan Euro. Disposición a renunciar a rentabilidad en el intento de ofrecer una protección adecuada al capital.

Ratios

Alfa:

-0,61

Beta:

1,05

Sharpe:

0,82

Volatilidad:

8,25 %

Comisiones

Comisión de éxito:

0,750 %

TER (%):

0,84 % Total Expense Ratio

Renta fija

Vencimiento efectivo:

07/01/2014

Paises

Países principales:

Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido

Mayores Posiciones

Mayores posiciones:

Spain(Kingdom Of), A.P. Møller-Maersk, Vinci, Novartis AG, Flughafen Zuerich AG

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