Son las pequeñas cosas de la vida las que importan, y los mercados no son una excepción: esté atento a las acciones de pequeña capitalización en este cruce crítico... Habría que vigilar la zona clave del ETF del Russell 2000 (IWM) de 162/170 dólares.
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No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#542
Dólar estadounidense vs euro: ¿Es este el final del ciclo alcista del dólar?
Los inversores acuden en masa al dólar mientras Europa se prepara para una posible crisis energética en el otoño. El euro ha estado bajo presión recientemente, con los inversores retirando su dinero a favor de la moneda refugio: el dólar estadounidense. Esta es la primera vez que el dólar y el euro están en paridad desde 2002. ¿Cuánto puede durar?
El diferencial de tasas de interés entre EE.UU. y Europa, los rendimientos de los bonos y el sentimiento global de aversión al riesgo han tenido un gran impacto en los valores de las divisas.
La Unión Europea se enfrenta actualmente a muchos desafíos, incluida una guerra en curso cerca de sus fronteras entre Rusia y Ucrania y también un riesgo creciente de recesión.
El EURO ha estado cayendo constantemente en los últimos meses y finalmente se redujo a un dólar estadounidense esta semana.
El plan de la Reserva Federal de continuar subiendo agresivamente las tasas ha provocado que el dólar estadounidense suba frente a la mayoría de las principales monedas extranjeras como el euro y el yen japonés.
Sin embargo, los inversores a menudo venden dólares cuando la economía estadounidense entra en recesión.
¿Está el dólar estadounidense alcanzando su punto máximo?
La economía mundial se encuentra en una espiral descendente, con los bancos centrales de todo el mundo haciendo todo lo posible para ajustar la política monetaria y mantener la estabilidad de precios.
Estados Unidos se ha comprometido a reducir la inflación a través de tasas de interés más altas.
Aunque uno puede ver por qué la Reserva Federal buscaría tomar este rumbo, también crea un mayor riesgo de recesión.
Si los temores de recesión hacen que el dólar alcance su punto máximo, entonces volvemos a buscar una inflación más alta si el dólar se debilita.
- Los gráficos
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Primero, nuestro indicador de movimiento real muestra una reversión a la media (cuando los puntos rojos fallan en la banda punteada de Bollinger).
En segundo lugar, el precio también está fallando en la banda de Bollinger de línea continua, otra indicación de una configuración de reversión a la media.
Si es un fanático de las velas, observe que el cuerpo de la vela más reciente (13 de julio) después del informe del IPC también muestra un patrón envolvente bajista (el cuerpo de la vela es más grande que los cuerpos de las últimas 2 velas).
Ponga todo eso junto y deberíamos saber muy pronto si el dólar descansa y deja la puerta abierta a precios más altos de las materias primas, independientemente de las intenciones de la Reserva Federal para frenar la inflación.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Amazon ha conseguido sujetarse en los mínimos anuales y parece que podría estar gestando una señal que nos haga pensar en una recuperación de su maltrecho aspecto técnico.
La compañía podría estar dando forma a un doble suelo. No obstante, esta figura necesita confirmación. La resistencia clave se encuentra en los 129 dólares. Si consiguiera subirse por encima de estos precios podríamos acabar viendo una mejora de sus perspectivas técnicas que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 150 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.
César Nuez
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Yo no descarto nuevos maximos en EEUU. El economic surprise index en minimos. Es una oportunidad alcista de pocas. Tal vez no haya recesion o esta sea mucho menos grave de lo esperado.
El vix se va a 20-22. Las cryptos terminaron su onda bajista y posiblemente de un rebote de gato muerto muy fuerte. Veremos.
Saludos
―¿Qué enfermedad es incurable? ―La codicia es una enfermedad incurable.
#547
La presión bajista parece disiparse. Atentos a estos niveles del Nasdaq Composite
El Nasdaq sigue en modo lateral. El precio es el árbitro final y el primer paso necesario es recuperar su media de 50 días. Ahora se encuentra a menos del 1% de distancia, e incluso entonces no es una señal clara, ya que hubo una trampa para osos haciendo exactamente eso a finales de marzo antes de que reanudara su tendencia bajista. Pero están ocurriendo algunos aspectos positivos.
El sector semiconductores ha comenzado a comportarse mejor, con el SMH rebotando muy bien en el número muy redondo de 200 esta semana aumentando casi un 3% después de que la semana anterior subiera más del 6%.
El software todavía se encuentra dentro de un triángulo descendente bajista, sin embargo, como se puede ver en el gráfico, las caídas del Nasdaq desde la media de 50 sesiones son cada vez menores y se están construyendo mínimos cada vez más altos.
Clave la zona de 11.525 y después cerca de los 11.750.
Douglas Busch CMT
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#548
Vigilar estas 2 grandes compañías, en soportes clave, como indicador del mercado general
Hay muchos ejemplos de índices importantes y ETF sectoriales que están volviendo a probar máximos anteriores clave, en particular el máixmo de 2018. Puede verlo en Small-caps, Bancos, Índices Europeo, Bitcoin/Ethereum y muchos otros.
También se ven en dos de las compañías más importantes del planeta, una que representa a las Industriales y la otroa en Bancos, 2 sectores clave.
Caterpillar es una acción industrial masiva con correlaciones históricamente altas con el mercado de valores de EE.UU., los mercados emergentes y el crecimiento global en general.
Goldman Sachs, por supuesto, es un referente del mercado y una gran representación del Sector Financiero, y de las Casas de Bolsa más específicamente.
La capacidad de estas 2 acciones para rebotar con éxito en esos niveles de resistencia anteriores nos dirá mucho sobre sus sectores correspondientes y los mercados más amplios.
Y si bien puede ser fácil quedar atrapado en la fortaleza del mercado en los últimos días, también es importante reconocer las implicaciones de que los anteriores máximos de 2018 NO se mantengan.
Funciona en ambos sentidos.
Pero este gráfico es excelente para los inversores que desean comprender lo que sucede debajo de la superficie.
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#549
Un rebote del S&P 500 a la zona de 4.000-4.100 debe verse como una oportunidad de venta"
El S&P 500 ha extendido recientemente un movimiento alcista que debería hacer que los inversores mantengan la calma antes de saltar a comprar después de cualquier rebote del mercado de valores, advirtió un importante analista técnico de Wall Street.
El S&P 500 cerrando por debajo de 3928 marcó el 60º día consecutivo del índice de referencia de gran capitalización de EE.UU. por debajo de su promedio móvil de 50 días, su racha más larga desde 2008, dijo Jonathan Krinsky, analista de BTIG en una nota (ver el gráfico a continuación). El promedio de 50 días se considera un indicador de la tendencia a corto plazo de un activo.
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Krinsky dijo que en los últimos 50 años, "la mayoría de las rachas similares han ocurrido en mercados bajistas establecidos, lo que significa que los inversores deben ser cautelosos incluso cuando el índice rebote y supere esta media".
Al profundizar en los históricos, el analista observó que ha habido otras nueve rachas de al menos 60 días durante el último medio siglo. Descubrió que los retornos promedio y medianos tendían a ser bastante negativos entre 5 y 20 días, aunque la mayoría de los incidentes tuvieron retornos positivos a los 30 días (consulte la tabla a continuación).
BOLSAMANIA
Un retroceso por parte del índice del dólar, que alcanzó un máximo de 20 años la semana pasada, y un retroceso en las últimas semanas de los rendimientos del Tesoro han permitido que las acciones y otros activos de riesgo ganen algo de terreno, pero es "demasiado pronto para decir que sus tendencias se han revertido", dijo Krinsky, advirtiendo que un aumento en el dólar o en los rendimientos podría hacer que las acciones se vean sometidas a una presión renovada.
“Nuestra opinión sigue siendo la misma aquí: los repuntes hacia 4.000-4.100 deben verse como una oportunidad para reducir el riesgo antes de una ruptura a finales de este verano”, dijo.
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#550
Intel: pierde su impoluta tendencia alcista desde el año 2009
El precio pierde el rango lateral gestado desde finales de 2019, al tiempo que hace lo propio con la canalización alcista que traía desde 2009. El volumen aumenta considerablemente desde 2020, creciendo en las fases correctivas, siendo coherente con un cambio de tendencia.
Las proyecciones bajistas mínimas teóricas apuntan hacia 26-27 dólares.
RENTA4
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
No creo de momento baje mas el euro, ahora todo el mundo sabe que el euro cae, por lo tanto deja de caer, ya salió la noticia en todos los telediarios de Europa, no hay nadie que no sepa ya que el euro cayo por debajo del dólar
Esto es algo malo para los americanos, el dólar fuerte hace que los beneficios de sus empresas CAIGA creo que los ingresos de las acciones del SP500 un 20% vienen de Europa, si el euro cae sus beneficios BAJAN y por tanto las valoraciones de sus empresas bajan... ya no contaran con eso a favor las empresas americanas que ganaban euros que luego cambiaban por mas dólares y eso aumentaba sus beneficios.
Yo creo el rebote seguirá algo mas, existe mucho pesimismo, y eso lo alimenta.
Saludos
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Si yo creo lo mismo, el rebote puede llegar mas arriba, luego lo normal sería que cayera fuerte otra vez, por que no parece que los beneficios de las empresas americanas vayan a mejorar, y por tanto sus valoraciones caerán, eso sumado al bono americano a 10 años que hace que bajen mas las valoraciones que los inversores sean mas conservadores y no paguen mas de 20x beneficios por las mejores empresas, y 10x o incluso menos por otras empresas menos buenas.
Saludos
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#555
El rendimiento del bono EEUU está realizando una pauta de H-C-H de libro de texto
El rendimiento del bono EEUU a 10 años ha estado configurando un patrón de hombro-cabeza-hombro de libro de texto durante 4 meses, pero esta pauta no siempre es un formación de techo. En 2013, muchas finanzas tenían una configuración similar que luego resultó ser patrones de continuación.
¿Van a subir las tasas de largo plazo a partir de ahora?
La relación entre el sector Finanzas/Servicios públicos tocó fondo en abril y desde entonces ha estado alcanzando máximos más altos mientras mantiene el soporte. ¿Esto admite tasas más altas?
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