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Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

401 respuestas
Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:
8 suscriptores
Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:
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#346

Re: ¿La Fed pondrá fin a las caídas o veremos al bitcoin en 40.000 y al ethereum en 3.000?



Mañana toca vencimientos... tercer viernes de diciembre y suele haber volatilidad el día antes.


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#347

Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora


Este miércoles la onza de plata estuvo coqueteando peligrosamente con el importante soporte de los 21,40-21,50 dólares: la base (soporte) del amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio desde julio de 2020.



La plata se está agarrando, como 'a un clavo ardiendo', una vez más en la base del amplio lateral por el que se viene desplazando el valor desde verano de 2020. Un lateral con soporte en los aprox. 21,50 dólares y resistencia en los 30 dólares. De manera que el precio lo que está haciendo es desplazarse una y otra vez desde la base hasta la parte alta. Y ahora, por enésima vez, le tenemos en la parte inferior.

De lo que se deduce que si hay que lanzarse a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora, con un 'stop loss' último en velas semanales por debajo de los 21,40 dólares (mínimos anuales). Por encima de los 25,40 dólares (máximos de noviembre) este confirmaría figura de vuelta con una alta probabilidad de que buscar una vez más la importante zona de resistencia de los 30 dólares. Ni que decir que es ahora cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo (alcista) para 'trading'.

BOLSAMANIA
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No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#348

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora

Rompio pauta terminal de corto plazo. Se va rapido a buscar los 25.40. Que suerte tuve. :)
#349

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora

Creo que BVN ha hecho piso de meses o años futuros. Parames por fin podra cantar victoria dentro de unos años o meses y burlarse de quienes lo jodian.

EBITDA creciendo. Solo su deuda es su gran lastre de BVN. Cuando termine de pagarla el EPS se dispara y BOOM +300% o +500% desde minimos. La veo muy clara.
#350

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora



Suerte no, la suerte no existe en el trading, a veces se gana otra se pierde, viste la señal o el patrón que te interesaba operar y esta vez toco ganar.

En el trading no existe ni la mala suerte ni la buena, existe la metodología la disciplina.. el trabajo la constancia...

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#351

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora


Esta en un suelo ahora,  supongo te refieres a:
 
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. (BVN)

Llevaba años dando perdidas, parece que el futuro le pinta mejor y le dan un beneficio de 0,67 este año de BPA y de casi 1$ el año que viene, y la deuda no es demasiado elevada aunque si roza las 3x Ebitda que es lo máximo que se puede tolerar.

Lo malo es que estas empresas son cíclicas, si la plata sube esta claro le viene bien, gana mas dinero con los mismos costes, si la plata esta baja no le es tan rentable sacar la plata ya que suele ser costoso sacarla, lo mismo le pasa con el oro, y otros metales que es parece ser es su negocio.

Si hay inflación le favorece mucho a la plata al oro... aunque algunos prefieren las criptomonedas que dicen los pocos ilustrados les protege inflación cuando es todo lo contrario o debería de serlo.


Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#352

El ETF de los Mercados Emergentes están perdiendo un soporte importante





Los mercados emergentes, reflejados por el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM), no pudieron mantenerse por encima de sus respectivos máximos de 2008 y 2018, y ahora han perdido soporte a corto plazo alrededor del nivel de $ 50.


Si esta zona de 50$ no se recupera pronto, se corre el riesgo de una extensión de la caída hacia 45$.




No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#353

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora

Si soy conciente de eso. Digo y trato de creermelo que todo lo que me sale bien es buena suerte y lo que me sale mal mi culpa. Solo para mantener el ego a raya.
#354

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora

Me recomendarias algun libro o libros de analisis fundamental? Esa es mi parte debil. Soy casi 100% tecnico y sentimental
#355

Re: Si hemos de lanzarnos a la piscina en la plata tiene que ser justo ahora



Si, si quieres te cuento una manera rápida de ver empresas, puesto que el análisis fundamental es un inmenso mar al igual que el análisis técnico o el trading, técnicas existen muchas y uno puede tardar años en aprender todo y puede que luego no sirvan para nada, se termine usando lo mas "básico"...

Esto sería lo más básico:


Lo primero al igual que los gráficos necesitas algo para leer la información de la empresa, eso puede ser sus balances, o puedes ir algo mas resumido que te permite leer por encima resumido si una empresa es buena mala regular, y lo mas importante si esta barata, muy barata, cara muy cara.... por que no solo es tener "buenas empresas" necesitas comprar a buenos precios con márgenes de seguridad.

Para ello te puede valer esta herramienta que te ofrece la información de empresas mas abreviada pero que puede ser igual de efectiva que analizar los balances de las empresas en profundidad:

Bolsa de Valores: Precios de acciones en tiempo real en Renta Variable, Índices, Forex, Materias Primas - MarketScreener.com

Donde pone "buscar" pones el nombre de la empresa y hay te aparecen una serie de información sobre la empresa, pues pinchas donde pone finanzas y te saldrán unos recuadros, la información que esta en azul son las previsiones puesto que esos años todavía como es lógico no han pasado,



Te señalo 3 aspectos de ese cuadro a tener en cuenta y que sirven para saber si la empresa puede ser interesante o no..

-Ebitda, interesa que sea positivo claro esta, y que crezca año a año, si esto ocurre estas ante una empresa de crecimiento, es bueno invertir en empresas que tengan un crecimiento superior al 10% año a año.

- Margen de operación: esto es muy importante empresas con buenos márgenes de operación te dicen que son empresas "especiales" de gran calidad,  por que o tienen poca competencia o la competencia que tienen es de calidad muy inferior a lo que ofrece esta empresa, márgenes de operación superiores al 20% dan buena imagen de la empresa que este mirando.

- BPA (Beneficio por acción) esto es de lo mas interesante para el accionista ya que es lo que a ti como accionista te corresponde de los beneficios que genera la empresa, cuantas mas acciones tenga una empresa entre mas accionistas reparte su  beneficio, por eso es bueno que las empresas recompren sus propias acciones,  ya que eliminan acciones en circulación y eso hace que el beneficio por acción sea alto, sea como fuere aunque no recompren acciones, es interesante que el BPA crezca año a año, ya que eso nos dice que la calidad de la empresa es alta, ya que todos los años incrementa su beneficio.


Luego bajas al último cuadro y te sale otra ficha con otros datos:



-Deuda neta: pues mejor es que no tenga deuda, pero si tiene no mas de 3x ebitda, a veces las empresas tienen algo de deuda por que compran otras empresas o por momentos puntuales sino es alta no pasa nada, y mas si genera buenos beneficios y mucho Free Cash Flow.

-Posición caja neta: si tiene caja mejor, ese dinero es lo que la empresa tiene "ahorrado" para repartir dividendos comprar otras empresas... es importante que una empresa haga algo con la caja, por que una caja muy elevada no aporta nada al accionista,  de hecho de como reinvierta sus beneficios dependerá el futuro de la empresa, por eso la caja hay que darle salida, a veces la van usando para recomprar sus propias acciones como te decía arriba, pero lo bueno es que se use, que no sea muy alta y que se obtenga un retorno de capital invertido bueno (ROIC) o (CROIC) que en este cuadro no salen no ponen ese dato que puedes buscar en otros lados el ROIC y el CROIC de las empresas que te interesan o lo puedes calcular tu mismo con las formulas de como se calcula que puedes encontrar en internet.

- Otra cosa importante es el Free Cash Flow,: Este dato tiene que ir parejo con el beneficio neto de la empresa, ya que si se obtiene aparentemente beneficios pero tiene Free Cash Flow negativo, eso no cuadra, el beneficio y el Free Cash Flow tienen que ir parecidos, suele ser inferior el Free Cash Flow al beneficio neto, es normal, pero cuanto mas equilibrados estén beneficio neto y Free Cash Flow mejor, y si el Free Cash Flow supera el beneficio neto mejor.

Es decir necesitas fijarte en datos que te digo para saber si la empresa es "buena", el BPA (beneficio por acción creciente), Ebitda positivo y al alza año a año, Margen de operación (muy importante cuanto mas alto de mas calidad es la empresa mas del 20% son empresas de buena calidad)

Que no tengan deuda o por lo menos no pase de 3x Ebitda pero cuanta mas baja mejor, si tiene caja que la use, es bueno tener caja pero que la use para ganar mas dinero o para generar mas valor al accionista (ROIC) o (CROIC), de como se use la caja puede generar mas beneficios en el futuro a la empresa o al accionista directamente por pago dividendos recompra acciones que es mejor que el pago de dividendos.


Una vez visto la empresa por encima, si hemos encontrado una empresa interesante, hay que ver otro cosa tan importante como la anterior, no solo es EVALUAR si una empresa es buena o no, hay que saber si esta BARATA o no, por que de nada nos sirve comprar una buena empresa si pagamos demás, hay que comprar con un margen de seguridad...


Como evalúas la empresa:

Para ello debes saber que existen 4 tipos de empresas por agruparlas para poder valorarlas tenemos que meterlas dentro de uno de los siguientes grupos:

1-Calidad ++.....  Estas empresas son las que su crecimiento es superior al 15%, sus beneficios, ingresos,  sus ventas crecen mas del 15% anual....esto lo ves rápido en su ebitda o en el BPA o en su beneficio neto, tiene que subir un 15% año año para considerarla dentro de este nivel..

Para valorar estas empresas si están caras o baratas, tienes que ver que su PER no sea superior a 30 o su EV/Ebitda no sea superior a 25x

ESTO LO VES EN EL PRIMER CUADRADO QUE TE SALE DEL QUE TODAVIA NO TE HE HABLADO y te explico mas abajo

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2-Calidad+... Empresas con crecimiento pero no muy alto del 5% anual....

PER máximo 20 o EV/Ebitda 12x


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3- Baja calidad, estas son las cíclicas....casi  toda la bolsa española, aerolíneas, bancos españoles.... son empresas que dan bandazos no tienen crecimiento, simplemente algunos años les va mejor que otros.... pero no veras que sus BPA crezcan año a año, ni sus beneficios aumentan constantemente, tienen años mejores o peores...

PER 9 máximo como mucho 5xEV/Ebitda máximo

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4 - Baja calidad con algo de crecimiento,  crecen poco pero van creciendo año a año por debajo del 5% anual de crecimiento...

PER 12 máximo 12XEV/Ebitda máximo

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Vale ahora para ver el PER Y EL EV/EBITDA

Sale en el primer recuadro de todos:



Tienes que fijarte en el precio de cotización que esta abajo puesto.. si te fijas en 2021 en este ejemplo pone cotización 11 dólares, para este año que casi termina tiene un PER 33 Y UN EV/EBITDA DE 20 en estos momentos.... pero si miras el año siguiente el 2022 ves que esos valores se desploman si el precio sigue a a11 dólares en concreto caen a la mitad, y eso entra de sobra dentro de los limites para esta empresa por que es una empresa de alto crecimiento y de calidad según sus cuentas...


Para hacerte una idea de cuanto puede valer esa empresa a futuro puedes usar un truco que es sencillo que es, utilizar el PER medio por el que suele cotizar años pasados, el PER que mas o menos salga de hacer la media entre todos sus PER pasados en años distintos,  en este caso 30 o puedes usar el que se aproxime al grado de calidad de la empresa máximo restándole un 15% de margen seguridad...

Es decir si la empresa esta tiene un PER medio o teórico máximo de 30 le quito un 15% a ese 30 y se queda en 26 para redondear.....

Usas 26 como si ese fuera su PER que debería cotizar cerca de el dentro de 3 años... y coges y te vas a su BPA al beneficio por acción que se estima para dentro de 3 años en este caso 2024 no sale en las previsiones, lo mas que sale es 2023 y son 1,30 pero podemos pensar calcular el BPA como va creciendo año a año y hacer una estimación de cuanto será el BPA en 2024 que fácilmente serían 2 dólares según esa previsión.....

Pues multiplicamos 26 que es su PER TEORICO a lo que debería cotizar mas o menos, por 2 dólares que será su BPA posiblemente en 2024 que es lo que se estima podrá ganar en 2024 y obtenemos la cantidad de 52 dólares ese sería mas o menos su valor teórico en 2024.....

Si ahora cotiza en 11 y puede valer en 2024 48-52$ esta claro puede ser una buena inversión siempre claro esta que la empresa sea capaz de ir generando esos beneficios previstos.


Dentro de las malas empresas las cíclicas que son empresas que no crecen que van a rachas, según se de la economía, años ganan otros pierden en función de la economía o  las circunstancias propias de sus sector, se puede invertir en ellas cuando están en sus PER mas bajos,  siempre y cuando la empresa no tenga mucha deuda aunque son de mas riesgo por que precisamente son las mas débiles y las que peor se comportan en periodos de crisis...

Ejemplo las aerolíneas un muy mal negocio, bajos márgenes mucha competencia, un sector que sufre mucho en las crisis,  pero cuando su PER histórico (PER MEDIO últimos años) esta en la zona mas baja puede ser interesante arriesgar en ellas, esperando que vuelva en algún momento a su PER justo o lo mas alto de su histórico, otros sectores cíclicos son las mineras, petroleras,  constructoras, turismo....


Lógicamente el análisis fundamental es un mar inmenso, esto son pinceladas que pueden servir para salir airoso,  al igual que en el trading no aplicas todas las técnicas que existen ya que son casi infinitas por indicadores, por lectura de velas... con los fundamentales ocurre lo mismo, ya que hay miles de cosas que puedes mirar en las cuentas de una empresa, e incluso puedes ver las previsiones de la empresa si cumple o no, y ver los balances que ofrecen mucha información y requieren de horas de estudio.


Si quieres avanzar mas tienes por ejemplo videos en Rankia:

Son 8 videos:
Curso Fundamentales desde cero: SESIÓN 1 "El balance" - YouTube


Tienes en libros el clásico pero que es mas en plan "fílosofico" es el que "enseño" a Buffet:

El inversor inteligente (Clásicos Deusto de Inversión y Finanzas) : Graham, Benjamin, Zweig, Jason, Bengoechea, Idoia: Amazon.es: Libros


Tienes otros manuales mas concretos que te hablan mas del análisis en si como un recopilatorio de Rankia:

Manual de análisis fundamental y valoración de empresas: ¿Te gustaría saber analizar y valorar una empresa? eBook : S.L, Rankia, S.L, Rankia: Amazon.es: Libros


Saludos.











No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#356

Vencimiento, como se preveía...


Pues como decíamos el otro día era previsible el aumento de volatilidad por el vencimiento de hoy y ayer el Nasdaq devolvió toda la subida del día anterior...

Comentábamos el miércoles que había hecho un doble suelo en gráfico de 1 hora, e iría posiblemente a la parte alta del rango o cerca de ella, al tiempo que decíamos que habría volatilidad el jueves al haber el viernes vencimiento, y bueno pues eso hoy viernes vemos que subió el miércoles, el jueves lo bajo todo y ahora esta intentando aguantar en la zona verde del suelo que dijimos había formado el Nasdaq100...



GRAFICO 1 HORA NASDAQ100
GRAFICO 1 HORA NASDAQ100


Y vemos el Vix en resistencia intentando subir pero de momento obtiene rechazo en la zona marcada, si el Vix suben las bolsas seguirán bajando, y si el Vix sigue bajando las bolsas subirán...

VIX GRAFICO DIARIO
VIX GRAFICO DIARIO


No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#357

Re: Vencimiento, como se preveía...

Ese falso mini-break en maximo que hizo el SPX el jueves en horario europeo no me gusta nada. Me indica que se va a desbarrancar pronto. Las velas en daily me dicen lo mismo

AMZN y AAPL parecen estar haciendo pautas terminales importantes.
Que MSFT rompa tendencia (la MM de 100 dias) seria el indicador que marcaría el inicio de un mercado bajista importante. Veremos

Estoy listo para comprar el VIX nuevamente.
#358

Re: Vencimiento, como se preveía...



El VIX esta haciendo un suelo de mucha importancia, bien es cierto que puede seguir abajo una temporada mas, unos meses mas, pero eso no va a durar eternamente hará un viaje alcista romperá la tendencia bajista el VIX y marcara un nuevo pico alto que es señal de una corrección en bolsa importante no menos del 30% de caídas en bolsa.

Saludos.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#359

Vidrala: Gran oportunidad de compra si desciende a la base del canal alcista de largo plazo



Las acciones de Vidrala están moviéndose dentro de un canal bajista de corto plazo iniciado en los máximos de julio de 2022 y cuyo techo se encuentra ahora en torno a 89 euros y base en 79,30 euros. A más largo plazo, la cotización dibuja un canal alcista de largo plazo cuya base se sitúa en torno a 75 euros.

La primera resistencia se encuentra en torno a 85 euros y después en la zona de 88/90 euros.


El momentum de largo plazo es bajista, mientras que el comportamiento relativo es negativo.


La pauta técnica aconseja cautela y esperar una caída hacia la zona de la base del canal alcista de largo plazo, ahora en 75 euros, para tomar posiciones para el largo plazo. Los fundamentales también apoyan la compra en estos niveles.


BOLSAMANIA
BOLSAMANIA





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#360

El Vix se dispara, pero....



Pero no parece que tenga continuidad esa subida parece que podría cerrar comiéndose parte de esa subida y lejos de superar el máximo marcado el otro día cuanto intento romper la tendencia bajista... veremos que pasa..

VIX GRAFICO DIARIO
VIX GRAFICO DIARIO

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