El S&P se encuentra en una posible zona de doble soporte y podrían cerrarse algunas posiciones cortas. La recompensa frente al riesgo de una posición contraria larga es lo suficientemente interesante como para tomar en consideración está idea de trading.
Itai Levitan
En la estrategia para esta operación exige un riesgo del 0,86 % en el límite de pérdidas, con la intención de reducir las ganancias sobre el 50% de la posición siempre y cuando se alcance el primer objetivo de beneficios en 3999,50. Esa es una recompensa de 2 a 1 frente al riesgo de la mitad de la posición. La otra mitad se mantendrá larga.
Itai Levitan
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#572
El S&P 500 registra una gran giro bajista en agosto
El mercado de valores ha corregido en agosto, con el índice S&P 500 cotizando casi un 10 por ciento por debajo de su máximo hace solo unas semanas. De hecho, esa reacción ocurrió en agosto, por lo que la vela "mensual" está creando una reversión bajista muy grande. Puede ver esto en el gráfico "mensual" del S&P 500 a continuación.
Esta reversión también se produce después de que el índice se situara brevemente por encima (reprobado) del nivel de Fibonacci del 23,6 %, también en (1).
Una reversión de esta magnitud crea una gran cantidad de oferta general (áreas donde los inversores atrapados venderán para alcanzar el punto de equilibrio). En cualquier caso, esta reversión es bajista y los inversores activos deben tener cuidado en las próximas semanas/meses
SeeitMarket
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#573
4 gráficos del IBEX 35 que alertan de caídas en el medio plazo
El IBEX35 trataba la semana pasada de reaccionar al alza desde los mínimos del mes de julio, en 7700 puntos, nivel que probablemente vuelva a amenazar esta semana. La situación, como hemos venido señalando estas semanas, es importante, ya que varios indicadores técnicos en distintas frecuencias temporales señalan el advenimiento de un importante movimiento de tendencia, saliendo de una situación anómala en la que se encuentra el selectivo desde el año pasado.
RENTA4
E n el gráfico superior se aprecia una anomalía en las medias móviles semanales, extremadamente comprimidas desde finales del año pasado. Esta situación siempre precede movimientos acusados, haciendo probable, sobre todo debajo de los 7700 puntos, que un movimiento bajista importante haya nacido en los máximos de este año en 9000 puntos.
En el segundo gráfico mostramos un indicador de variaciones porcentuales trimestrales del selectivo español. En el mismo comprobamos cómo durante los cinco últimos trimestres las variaciones del IBEX35 han sido excesivamente poco volátiles. Desde el año 1994, esta misma situación sólo se ha producido en el año 2007 y en el 2017, poco antes de importantes caídas en el índice, deshaciendo así la situación de bajas variaciones. Nótese que el catalizador de las caídas se producía con la pérdida de la directriz alcista previa, en el caso actual transcurriendo en 7700 puntos.
Redundando sobre lo anterior, mostramos otros dos gráficos, uno de ellos expuesto la semana pasada, esta vez en frecuencia mensual. En el primero se aprecia la compresión que se produce en las medias móviles mensuales, siendo la cuarta vez que esto sucede desde los años 90. En todas las ocasiones anteriores estas compresiones precedían importantes movimientos, habiéndose generado la actual con el índice cayendo, lo que frecuentemente añade presión en el sentido del movimiento anterior (actualmente bajista desde 9000 puntos)
En el mismo sentido anterior, el gráfico inferior muestra la anomalía en el indicador de bandas, que siempre ha venido precediendo importantes movimientos en los meses siguientes.
En conclusión, extraemos de los indicadores una situación excepcional del índice en varias frecuencias temporales, que alertan sobre un importante movimiento de tendencia que ha nacido en los 9000 puntos y que se acusaría probablemente con la pérdida de los 7700 puntos. En esta situación no tomaríamos posiciones en la bolsa, a la espera de mejores precios durante los próximos trimestres.
RENTA4
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
Tras los rebotes de las principales bolsas mundiales durante el mes de agosto, esperanzadas con un punto de inflexión cercano de la política de subidas de tipos de interés por parte de la Fed, la reunión de Jackson Hole ha devuelto a los inversores a una complicada realidad, rompiendo estas esperanzas y dejando entrever que las consecuencias de las subidas de tipos no se han visto aún en la economía y que provocarán daño tanto en las empresas como en los particulares.
En este difícil contexto le toca esta semana mover ficha al BCE, no existiendo un consenso sobre si la subida será de 50 o 75 puntos básicos, aunque con ya bastantes voces alertando sobre las consecuencias de recesión que probablemente desencadene para Europa este nuevo rumbo. Los gráficos no son ajenos a estas dificultades e incertidumbres, reflejando muchos ellos sendos cambios de tendencia de medio y largo plazo.
Futuro Ibex 35: Recomendación: AL MARGEN
Nueva pauta bajista en forma de envolvente dejada en junio, remarcando la resistencia clave en 9000 puntos, nivel de cambio de tendencia de largo plazo. La compresión en los indicadores es intensa lo que alerta sobre la debilidad en el precio.
RENTA4
Futuro Euro Stoxx 50: Recomendación: AL MARGEN
Amenaza los mínimos de marzo de este año en 3350 puntos, debajo de los cuales favorece un movimiento más importante de caída con soportes más importantes en 2920 y 2500 puntos. Resistencia a corto plazo en 3850 puntos.
RENTA4
Futuro S&P 500: Recomendación: AL MARGEN
Choca en 4325 puntos contra el paso de la directriz bajista desde los máximos históricos del pasado noviembre, dejando en ese nivel una zona intermedia de resistencia clave. Soporte inmediato en 3650 puntos.
RENTA4
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#575
Un sector que vigilar para saber que harán los mercados
El gráfico adjunto es un chart de velas diarias del sector de consumo discrecional (XLY) durante el último año. Este es el tercer sector más grande en el S&P 500 detrás de Tecnología y Cuidado de la Salud. Las 5 acciones más grandes en este sector incluyen; Amazon, Tesla, McDonald's, Home Depot y Nike.
El sector de consumo discrecional está probando una zona de soporte potencial alrededor de $153-$157. Este nivel representa los máximos de junio y la media móvil de 50 días.
El S&P 500 ya rompió por debajo de sus máximos de junio y su promedio móvil de 50 días.
¿Seguirá el ejemplo el sector de consumo discrecional? ¿O los compradores defenderán este nivel clave? De cualquier manera, esta será una prueba importante para ver esta semana.
BOLSAMANIA
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#576
Compañías que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves en Wall Street
La proximidad a los máximos históricos que dibujara en los 65,37 dólares nos hace estar muy pendientes de una señal de fortaleza que nos haga interesarnos por la compañía. Un cierre por encima de estos precios la dejaría en subida libre con el camino despejado para poder ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 70 euros.
Señal de compra en Enphase Energy que consigue superar la resistencia de los 308,88 dólares, máximos históricos. La compañía pone fin al movimiento lateral de las últimas semanas con todo despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 35 dólares.
Tesla que consigue sujetarse tras acercarse al soporte de los 260 dólares. La compañía lleva un mes y medio intentado subirse por encima de la media de 200 sesiones. La resistencia clave se encuentra en los 314,67 dólares. Un cierre por encima de estos precios nos haría pensar en uan extensión de las subidas hasta el nivel de los 380 dólares.
BOLSAMANIA
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#577
S&P 500: acercándose al momento en el que defina tendencia
Desde que se estancó ante resistencia vigiladas de cerca el 16 de agosto..., el S&P 500 colapsó un 10% hasta su mínimo del 6 de septiembre. Sin embargo, desde ese mínimo, el índice de referencia osciló, pero logró estabilizarse en torno a varios niveles de soporte.
Dado que el soporte y la resistencia incluyen líneas de tendencia convergentes, el S&P 500 llegará a un punto en los próximos días y semanas, lo que podría conducir a un fuerte impulso, de una forma u otra, ante una ruptura del rango de contratación.
De hecho, después de fallar esencialmente justo en el promedio móvil descendente de 200 días (DMA) y la línea de resistencia desde el máximo histórico de principios de enero, la fuerte caída del SPX hasta principios de septiembre encontró soporte en torno al retroceso de Fibonacci del 61,8% del repunte de junio-agosto en 3.899,84.
El SPX violó este nivel intradiario solo un día, el 6 de septiembre, cuando cayó tan bajo como 3.886,75, antes de volver a cerrar por encima de él.
Además, una línea de tendencia desde su mínimo de junio hasta su mínimo de septiembre ahora proporciona soporte en torno a 3.915. El mínimo del miércoles hasta el momento se sitúa en 3.918,78, y el SPX ahora ha subido alrededor de un 0,4% en el día, a unos 3.950.
A corto plazo, los próximos obstáculos están en 3.981,08 seguido la media de 50 y 100 sesiones en el área 4.018/4.041.
En caso de que el SPX rompa la línea de soporte y finalice por debajo de 3889,84, es probable que la presión a la baja se intensifique nuevamente, con el siguiente soporte en 3815,20/3810,32 y 3799,33/3784,19.
Estas zonas incluyen el retroceso de Fibonacci del 38,2 % de todo el avance de marzo de 2020 a enero de 2022, el mínimo del 20 de mayo, así como la zona de retroceso de Fibonacci del 76,4 %/78,6 % del repunte de junio a agosto.
REUTERS
reuters
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El gráfico adjunto es un chart de velas diarias del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años desde principios de 2022. El rendimiento a 10 años acaba de registrar su cierre semanal más alto en más de una década. Todavía no ha perforado resistencia en gráfico diario, pero está muy cerca.
Alcanzó su punto máximo en junio y pasó el verano construyendo una base sólida para potencialmente volver a subir.
El aumento de los rendimientos, junto con un dólar fuerte, ha ejercido presión sobre las acciones durante todo el año.
En particular, las acciones de crecimiento/tecnología, que son algunas de las áreas del mercado más concurridas, aunque golpeadas.
Esté atento al rendimiento de los bonos a 10 años esta semana, ya que intentará superar resistencias para salir de esta base de tres meses.
BOLSAMANIA
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#579
Este podría ser el nivel clave que vigilar esta semana
El gráfico adjunto es un chart de velas diarias del ETF de bonos de alto rendimiento, JNK, durante el último año. Los bonos de alto rendimiento o "basura" han estado actuando como un indicador líder para las acciones durante todo el año.
Si bien los bonos del Tesoro han perdido sus mínimos de junio, el JNK se niega a hacer lo mismo. Este es un rayo de esperanza para los alcistas, pero el soporte es claro.
Si finalmente rompe el soporte (alrededor de $90), sería una gran señal de alerta para el mercado en general.
De cualquier manera, este será uno punto importante que vigilar esta semana.
BOLSAMANIA
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Los principales índices europeos se enfrentarán hoy a sus soportes más significativos, que conforman los mínimos de este año y cuya pérdida, a nuestro juicio, favorecerá la aparición de movimientos más volátiles, tendentes a la baja. En el caso del IBEX35, los mínimos anuales entre 7725 y 7750 puntos se potencian con el paso de la directriz alcista desde los mínimos de 2020, que ya en mayo pudo avisar de su futura pérdida.
RENTA4
Los casos del EUROSTOXX50 y el DAX XETRA, muy similares, no son menos importantes, con el primero presentando soporte anual entre 3360-3380 puntos y con el índice alemán presentando niveles equivalentes en 12380 puntos:
RENTA4
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#581
Ruptura del índice NYSE Compuesto ¡Otra advertencia para los alcistas!
El mercado de valores se ha comportado muy mal este año, con varios índices globales cayendo en mercados bajistas. Y puede haber más dolor por delante. Hoy observamos un gráfico de más de 10 años del NYSE Composite.
Este índice tiene una base amplia y es un excelente indicador de la salud del mercado.
Bueno, parece que la Bolsa de Nueva York está rompiendo por debajo de un nivel clave de soporte de precios formado por los máximos anteriores al Covid y el mínimo de este verano.
Los alcistas necesitan recuperar este nivel rápidamente o enviarán un mensaje bajista a los mercados más amplios.
BOLSAMANIA
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#582
¿Está anticipando Microsoft una recesión económica mundial? Los gráficos así lo indican
En el gráfico inferior mostramos cómo la corrección que se ha iniciado en los máximos de noviembre de 2021 ha sido históricamente importante", afirma Eduardo Faus de Renta 4 Banco. Añade:
"Puede verse cómo el drawdown desde los máximos de entonces, del 32%, es el mayor en todo el ciclo alcista iniciado en los mínimos del año 2009, rompiendo con la media móvil que guiaba la normalidad correctiva desde entonces. Nótese que los indicadores muy lentos del valor equiparan la corrección de 2021 a las experimentadas en los años 2000 y 2007.
Recomendación: AL MARGEN."
RENTA4
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#583
Los alcistas necesitan recuperar la media de 200 sesiones pronto, si quieren revertir la tendencia
El gráfico adjunto es un chart de velas semanal del S&P 500 durante las últimas dos décadas. El S&P 500 acaba de registrar su tercera pérdida trimestral consecutiva por primera vez desde 2008. El índice actualmente está probando su promedio móvil de 200 semanas por primera vez desde la pandemia.
De hecho, cerró un poco por debajo el viernes, por lo que los compradores deberán aparecer pronto si vamos a tener un escenario de 2011 o 2018.
Si nos extendemos por debajo de esa media, será una gran bandera roja. De cualquier manera, esté atento a cómo se desarrolla esta prueba en las próximas semanas.
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#584
Los principales índices bursátiles intentan formar dobles suelos
Con los mercados bursátiles sufriendo importantes caídas, los traders deben mantenerse cautelosos y adherirse a sus planes de inversión. Al mismo tiempo, es inteligente identificar posibles pautas técnicas y escenarios hipotéticos para ayudar a visualizar posibles cambios de tendencia.
Hoy, observamos un paquete de 4 gráficos para identificar posibles patrones de doble suelo. Los índices bursátiles que se muestran a continuación son el Nasdaq 100 ETF (QQQ), NYSE Composite, Russell 2000 y Wilshire 4500.
Como puede ver, estos patrones tienen MUCHO trabajo por hacer.
SeeitMarket
SeeitMarket
Los patrones potenciales solo pueden ser utilizados por traders agresivos con stops ajustados.
Más importante aún, los traders/inversores deben preguntarse, "¿qué confirmará este patrón?" Con ese fin, cada uno de los 4 índices necesitaría superar las líneas de tendencia bajista en cada (2).
Estas tendencias bajistas son un nivel técnico macro clave en los 4 gráficos.
SeeitMarket.
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#585
La media de 200 sesiones funciona como un reloj en ACS
ACS lleva un mes y medio moviéndose en una banda lateral justo por encima de la media de 200 sesiones.
El aspecto técnico de la compañía no es malo y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una señal de fortaleza que nos haga pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista.
El primer nivel de resistencia se encuentra en los 23,67 euros. La semana pasada la compañía del Ibex consiguió superar estos precios, lo que nos invita a pensar en una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que presenta en los 25,16 euros. Sin duda es un valor a tener muy en cuenta en las próximas jornadas.
CESAR NUEZ
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