Las últimas semanas han sido volátiles en el mercado de valores de EE.UU. con varios índices en declive una vez más. El Nasdaq y Russell 2000 están muy débiles y la incapacidad del índice S&P 500 para cerrar por encima del nivel de de 4472 es muy reveladora de un mercado que se enfrenta a una intensa presión de venta.
Nuestro trabajo se centra en los plazos mensuales y semanales del panorama general, y lo que estamos viendo con la acción de esta semana es una prueba más de que las unidades de flujo de dinero bajista que hemos identificado en los máximos de diciembre a enero son válidas.
A partir de ahora, tendremos que lidiar con las fluctuaciones en los repuntes a corto plazo que usaremos para recaudar efectivo hasta que algo cambie en nuestros indicadores.
En resumen, seguimos siendo muy cautelosos en un marco de tiempo de medio plazo.
Gráfico "semanal" compuesto de Nasdaq
GuyCerundolo
El precio a la baja compuesto del nasdaq apunta a la imagen del gráfico del pronóstico del mercado bajista para el año 2022
Gráfico “semanal” del índice S&P 500
GuyCerundolo
GuyCerundolo .
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#467
Re: Los índices bursátiles de EE.UU. se enfrentan a una intensa presión de venta
El SPX ha hecho una vela con volumen que incita a pensar que es un reversal.
Por mi subjetiva experiencia, lo que marca el Ratio Put Call y por la poca mecha inferior de la vela creo que es una trampa, o nos comemos un pequeño tramo alcista-lateral o si define rapido y cierra por debajo de minimos de la vela de hoy indicaria mucha fuerza bajista y el SPX no tendria freno hasta minimo los 4000 y el nasdas hasta 12000.
Y si hay mala suerte podemos tener un crack en mercados USA en este año o el proximo.
Por ahora mantengo mis mineras que han bajado bastantes desde maximos pero estoy pensando rotar a bonos tipo el ETF JNK, lo haria post crack, obviamente.
―¿Qué enfermedad es incurable? ―La codicia es una enfermedad incurable.
#468
Re: Los índices bursátiles de EE.UU. se enfrentan a una intensa presión de venta
Parecen los índices americanos que están formando un lateral, bien es cierto que existe la posibilidad de un doble suelo ya que el Nasdaq se dirige a la zona del rebote grande que tuvo.
En concreto el Nasdaq100 parece que quiere hacer un lateral entre os 15000 y los 13000...
Abril se suponía es un buen mes para las bolsas, pero mayo suele ser de los peores, ya sabes el dicho.. en mayo.. sal "volando"...
Saludos.
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#470
Pobre amplitud en el S&P 500... una posible señal contraria alcista
El porcentaje de acciones por encima de la media móvil de 50 y 200 días ha bajado después del último movimiento del precio. Ambas lecturas están cerca de niveles de pesimismo extremo, una posible "señal" contraria.
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#471
Envolvente bajista que oscurece el futuro técnico del Ibex 35
Se acerca su cotización al soporte de los 8.400 puntos. Si los pierde en las próximas sesiones es muy probable que podamos ver unos descensos hasta el nivel de los 8.200 puntos. Ojo ya que si no consigue sujetarse en estos precios podríamos ver como podría cubrir el hueco alcista que se dejara el pasado día 9 en los 7.783 puntos.
César Nuez
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#472
Re: Envolvente bajista que oscurece el futuro técnico del Ibex 35
Puede ser, pero el Russell y el SPX han hecho falsos breaks alcistas. A mi me parece que cae mucho mas. Uso TSLA como barometro de sentimiento y hasta que no este entre 700-600 no hay gasolina para subidas. Como minimo esta onda lo lleva a esos niveles.
En caso sea recesion seria, caeria el SPX entre 30-55% desde maximos, tal vez niveles del coronacrac
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#475
S&P 500: Este es el nivel clave de soporte de corto plazo
El S&P 500 ha tenido un fuerte descenso después de frenarse en el promedio móvil de 100 días en descenso y ahora está nuevamente por debajo del promedio móvil de 50 días.
El índice está probando la zona de soporte en 4200/4150, un nivel clave para que los alcistas lo defiendan.
El sesgo permanece bajista por debajo de las medias móviles.
El RSI de 14 días tiene una tendencia a la baja, a punto de alcanzar niveles de sobreventa.
BOLSAMANIA
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#476
El Nasdaq está en un mercado bajista. ¡Tenga cuidado con los rebotes trampa!
El gráfico del día de hoy fue compartido por John Roque de 22V Research (@daChartLife).
El Nasdaq está en un mercado bajista sin importar cómo lo definas. John nos recuerda que los repuntes del mercado bajista pueden ser engañosos, seductores y dolorosos en el camino a la baja.
La tabla muestra los repuntes contratendencia que ocurrieron en el mercado bajista de 2000-2002. El índice cayó alrededor del 80% durante ese período, sin embargo, no fue una línea recta hacia abajo. Hubo 15 rallies del 10% o más y 8 rallies del 20% o más.
En este punto, el Nasdaq podría subir más del 16% y aún estaría por debajo de un promedio móvil de 200 días con pendiente descendente.
Es probable que veamos un repunte de alivio en las próximas semanas, dado lo fuerte que ha sido la caída recientemente.
Sin embargo, no se puede confiar en estos repuntes contratendencia mientras el Nasdaq esté en una tendencia bajista.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#477
Tras el desplome del viernes de Wall Street ¿qué debemos hacer en el muy corto plazo?
El viernes, el Nasdaq 100 (QQQ) cerró -4,4% en el día. No muy lejos llegó el S&P 500 (SPY) con un -3,6 % junto con el Russell 2000 (IWM) con un -2,8 %. Esto se produce después de que cada uno no pudIera mantener el soporte de los mínimos anteriores que datan de mediados de marzo.
Si bien estos niveles técnicos se rompieron, la razón de la venta masiva y la debilidad general del mercado proviene de más que una perspectiva gráfica.
Dicho esto, ¿cómo debemos prepararnos para el muy corto plazo?
Cuando se trata de operar el lunes, primero debemos estar atentos a la confirmación de la baja.
Las líneas negras se dibujan en los gráficos anteriores de QQQ, SPY e IWM que muestran niveles de soporte recientemente rotos que deben mantenerse como nuevos niveles de resistencia.
Sin embargo, si se violan estos niveles y el mercado continúa débil perdiendo soportes y consolidando la tendencia, mantenerse al margen no es una mala opción, ya que solo debemos realizar operaciones cuando vemos una oportunidad clara.
Cuando se trata de elegir un lado, domina el sentimiento bajista.
Los días de rally alcista han sido de corta duración y se han encontrado con fuertes ventas.
Incluso si se produce un repunte, será necesario abordar la resistencia superior del promedio móvil de 50 días con pendiente descendente (línea azul).
BOLSAMANIA
Incluso el espacio de las materias primas ha estado en una situación difícil.
Esto se debe a que el aumento de la inflación junto con un mercado débil ha confundido a los inversores acerca de cómo reaccionará la Fed.
Algunos creen que la Fed modificará las subidas de tipos para ayudar al mercado, mientras que otros creen que la Fed ha sido dovish durante demasiado tiempo.
Dicho esto, la alta inflación y un entorno de estanflación significan que debemos seguir observando el espacio de las materias primas en busca de oportunidades cuando sea el momento adecuado.
Por lo tanto, tenemos nuestros ojos en el oro (GLD), el azúcar (CANE), el ETF agrícola de Invesco (DBA) y más.
Niveles a tener en cuenta:
S&P 500 (SPY) 414 pivote.
Russell 2000 (IWM) 184 soporte.
Dow Jones Industrials (DIA) 326 siguiente nivel para mantener.
Nasdaq (QQQ) 317 pivote o nuevo nivel de resistencia.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.
#478
Podríamos estar cerca de un techo en los rendimientos de los bonos
El rendimiento del Tesoro a 10 años se duplicó en cinco meses, completando un objetivo de movimiento medido de una ruptura de una pauta hombro-cabeza-hombro inversa a principios de enero. Esto llega en un momento en el que la Fed ha señalado que utilizará herramientas tanto convencionales como no convencionales para endurecerse y luchar agresivamente contra la inflación.
Esto, con toda probabilidad, tendrá un impacto en el crecimiento. Estos valores podrían comenzar a atraer interés de compra.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha estado subiendo con fuerza durante los últimos cinco meses y podría estar en proceso de tomarse un respiro o revertirse por completo.
A principios de diciembre del año pasado, las tasas llegaron al 1,34 por ciento; el 21 de abril, marcaron el 2,95 por ciento, que fue la impresión más alta desde diciembre de 2018.
En el diario, el bono a 10 años en las circunstancias adecuadas para los bajistas de bonos aún puede aumentar las ganancias si el 2,93 por ciento se supera de manera decisiva. Incluso en este escenario, las probabilidades de un techo han aumentado.
A principios de enero, las tasas rompieron un patrón inverso de cabeza y hombros. Un objetivo de movimiento medido de esta ruptura llega a 1.9s alto, que casi ha sido alcanzado (Gráfico 1). En el semanario, es evidente cierta acción estancada en las últimas tres semanas.
BOLSAMANIA
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#479
Re: Podríamos estar cerca de un techo en los rendimientos de los bonos
De acuerdo con los bonos, la fed va a salir a vender a precio regalado y luego que termine de vender va a subir y los amigos de Powell se llevaran las ganancias.
Ojo con el franco suizo/dolar , ya esta en su punto de compra. Comprando ahora y manteniendo unos meses o años se puede sacar 10-20% facil
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#480
Re: Podríamos estar cerca de un techo en los rendimientos de los bonos
Parece que el SPX va hacer una pausa antes de nuevas caidas o tal vez se ataquen maximos de nuevo, no se. Se ha disparado el panico segun el Put Call Index. Asi no se puede caer mucho mas.
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