Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico:

 

La corrección del mercado de valores continúa... ¿Qué más se puede esperar durante este período estacionalmente débil para las acciones? Históricamente, las acciones obtienen muy buenos resultados después de las elecciones de mitad de mandato. Y eso es exactamente lo que pasó.

Luego, en el tercer trimestre, la lucha tiende a comenzar durante unos meses.

Y eso es precisamente lo que hemos visto este año. Un mercado perfectamente normal:

E incluso si ignoras por completo las tendencias estacionales, con solo mirar algunos de los grupos de acciones más importantes, puedes ver por qué ha habido dificultades últimamente:

Todos estos grupos de acciones están estancados por debajo de sus máximos de finales de 2021.

La tecnología, los sectores industriales, los constructores de viviendas y los semiconductores dejaron de subir exactamente en los mismos niveles en los que dejaron de subir la última vez que estuvieron aquí.

La nueva lista de máximos de 52 semanas alcanzó su punto máximo hace más de 2 meses, en julio.

Hasta que estos grupos de acciones logren superar esos máximos anteriores, el S&P500 seguirá teniendo dificultades para lograr avances.

Estacionalmente, las acciones deberían llegar a finales de año a partir de octubre o tal vez a principios de noviembre.


Bolsamania.

Pero sin unas rupturas alcistas en estos gráficos anteriores, no estoy seguro de que sea tan sencillo. 

Hola, Rahomar.

Mira, partiendo de la idea que, mientras el SP no rompa energéticamente (con un impulso que pudiera durar uno o varios meses) los 3400 sigue alcista (y sabiendo que todo lo que sube, baja), creo que un retroceso hasta los 4000 es razonable para cerrar cortos, crear hedging, lo que sea.

La otra vez q te di los detalles de mi gráfica fue lioso. A ver. Digamos que lo que pienso es que se está operando esa zona, ese bloque (el que forma esa especie de bandera). Y que es bastante probable que se coloquen las órdenes del último retroceso (acumulación) por encima de la zona actual (porque está fresca, sin actividad).

Visto de otro modo, sin cuatro swings principales, no tenemos un canal bajista. Y ahora hay solo dos, que pertenecen a un  "canal imaginario" ascendente si los unes con los anteriores de abajo. Esto es solo un ejemplo visual, no utilizo canales chartistas para analizar el mercado.

Un saludo.

 

El mercado de bonos acaba de emitir una señal alcista que sugiere un entorno de riesgo para las acciones. La señal alcista se basa en que los bonos de mayor riesgo y alto rendimiento están mostrando un mucho mejor comportamiento que los bonos corporativos más seguros de grado de inversión. Este es el segundo tramo más largo de rentabilidad superior para los bonos de alto rendimiento en la historia, según Bank of America.

El gráfico adjunto de Bank of America destaca que el mercado de bonos acaba de emitir una señal alcista que sugiere un entorno de riesgo para las acciones.

La señal muestra que los bonos corporativos de más riesgo y alto rendimiento acaban de alcanzar un nuevo máximo relativo frente a los bonos corporativos más seguros de grado de inversión, lo que indica que los inversores en bonos se sienten cada vez más cómodos asumiendo más riesgos en este momento. Según el gráfico, la relación entre el rendimiento de los bonos de alto rendimiento y los bonos corporativos ha superado su nivel máximo establecido en febrero de 2001.

"El movimiento de la semana pasada a un nuevo máximo confirma este liderazgo de los activos de más riesgo, extendiendo el ciclo alcista para los bonos de alto rendimiento versus grado de inversión a 177 semanas desde el mínimo de abril de 2020. Este es el segundo ciclo alcista más largo... desde el ciclo de 243 semanas de octubre de 2002 a junio de 2007", dijo el analista técnico de BofA Stephen Suttmeier.

El rendimiento superior de los bonos de alto rendimiento en relación con sus homólogos más seguros, como los bonos corporativos con grado de inversión e incluso los bonos del Tesoro, coincide con la continua caída del diferencial ajustado de opciones de alto rendimiento de Bank of America, lo que demuestra que los inversores del mercado de bonos no están tan preocupados por la economía como los inversores del mercado de acciones. 

Los especuladores comerciales (los insiders) están en su posición larga más baja del último año en posiciones en S&P500.

Nasdaq

Si observamos los especuladores, los hedge funds suelen perder en promedio, mientras que los comerciales suelen ganar.

 

En el gráfico diario, podemos ver que el Russell 2000 finalmente rompió la zona de soporte clave después de la reunión del FOMC y ahora apunta al soporte de 1720. Por el momento, el precio está un poco sobrecargado, como lo muestra la distancia desde el promedio móvil azul 8 . En tales casos, generalmente podemos ver un retroceso o cierta consolidación antes de otro impulso.

En el gráfico de 4 horas, podemos ver que podríamos tener un patrón clásico de “romper y volver a probar” alrededor del soporte roto convertido en resistencia donde también existe la confluencia con la línea de tendencia , el promedio móvil rojo 21 y el promedio móvil diario azul 8. Ahí es donde podemos esperar que los vendedores se acumulen con un riesgo definido por encima de la línea de tendencia para posicionarse para una caída hasta el soporte de 1720.

 

Todo flaquea, pero con alguna excepción. De las divisas, el fortalecido es el dólar con todos sus cruces. Los índices flojean sin excepción.

Las criptos también con debilidad manifiesta. En cuanto a materias primas disparidad de comportamientos. Las agrícolas todas débiles a excepción del azúcar. De las metálicas las únicas que aguantan los largos son platino y paladio. Para terminar las energéticas también han reducido su fuerza larga.

Mercados

Criptos y divisas

Las criptos son Bitcoin (BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD.

Los cruces de divisas con el dólar (8) son euro (EUR/USD), peso mexicano (USD/MXN), libra (GBP/USD), dólar australiano (AUD/USD), dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD), Franco Suizo (USD/CHF), dólar canadiense (USD/CAD) y yen (USD/JPY).

Índices y bonos

Índices (13) tanto europeos como de EE.UU. analizados son, Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX), el FTS100 (UK100), CAC40 (F40), el NIKKEI225 (JP225), el HANG SENG (HK50), el IBEX35 (ES35) yel S&P/ASX200 (AUS200).

El Bund alemán, las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) y los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND), junto al VIX también veremos su análisis.

Materias primas

Las metálicas a analizar, oro, plata, platino, paladio y cobre.

Materias primas energéticas que veremos son el crudo, el Gas Natural y el heating oil.

Las materias primas agrícolas a analizar son el café, el azúcar, el cacao, la soja y la harina de soja, el trigo, el maíz, y el aceite de soja. 

Masquetrading. 

El Dax rompiendo... veremos si esta tarde el sp500 y nasdaq100 acompañan esa ruptura de los soportes donde están intentando reaccionar...