Operaciones trading, valores que dan entrada por técnico: (45/56)

#661

Uno de los gráficos más preocupantes que existen en este momento

Top 25

24/02/23 16:40

El gráfico del día es uno de los gráficos más preocupantes que existen en este momento. Es un gráfico de velas diarias del índice del dólar estadounidense ($DXY) durante los últimos 16 meses, con su promedio móvil de 200 días en negro. El índice del dólar ha estado repuntando desde principios de febrero, cerrando ayer en un máximo de un mes.

Recuperó los $ 103 hace un par de semanas, formando lo que parece una falsa ruptura bajista. Los $103 ha sido un nivel crucial para el índice del dólar, ya que representa los máximos anteriores de 2016 y 2020.

El dólar es la "bola de demolición" porque la fortaleza del dólar ha estado ejerciendo presión sobre los activos de riesgo durante más de un año.

No sorprende que las acciones, el oro y las criptomonedas comenzaran a tener problemas a principios de este mes, justo cuando el dólar comenzó a rebotar. Siempre que el índice del dólar DXY esté por encima de $103, el riesgo es al alza.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#662

El S&P 500 refuerza la resistencia intermedia entre 4175 y 4325 puntos

Top 25

Harruinado

27/02/23 18:53

Con las correcciones de la semana pasada, el S&P 500 refuerza la resistencia intermedia entre 4175 y 4325 puntos, nivel clave y puerta de entrada hacia los máximos históricos en 4800 puntos:

EDUARDO FAUS RENTA4

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No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#663

Tercer aviso del factor MOMENTUM a las bolsas americanas?

Top 25

Harruinado

28/02/23 12:17

RENTA4

Existe en análisis técnico un axioma que establece que cuando un soporte es transgredido pasa a convertirse en referencia de resistencia.

Así, puede apreciarse cómo algunos de los principales índices americanos, liderados por el S&P500, han experimentado importantes rechazos desde áreas de anterior soporte, que a partir de mayo 2022 comenzaron a representar resistencia. Se presentan en estas zonas importantes niveles de resistencias intermedias.

RENTA4

Hoy ponemos el foco en otro detalle. Desde los máximos históricos de finales de 2021, primeros de 2022 en las bolsas americanas, las empresas que componen el factor momentum en los índices han venido dando buenas pistas en puntos estratégicos.

Este factor momentum comenzó a debilitarse en noviembre 2021, presentándose muy por debajo de sus máximos anteriores en el mes de enero 2022, cuando la mayor parte de índices volvía a testar, o incluso superar, niveles de máximos de noviembre. Del mismo modo, en octubre de 2022 presentaba una mayor fortaleza que el resto de los índices, que marcaban nuevos mínimos respecto a los de junio.

Nótese ahora cómo estas empresas vienen experimentando una creciente debilidad desde el pasado diciembre, mientras que los índices marcaron en febrero máximos por encima de los de aquel mes. Estos datos, junto con los anteriores, refuerzan la importancia de las resistencias intermedias antes expuestas.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#664

Los rendimientos de los bonos vuelven a romper resistencias

Top 25

Harruinado

28/02/23 16:35

Gráfico interesante que muestra los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años rompiendo al alza: si se tratara de una acción, sería una configuración de continuación alcista" (ruptura, promedios móviles al alza, cruce de promedios móviles a corto plazo).

Esto es un aviso de tasas de interés más altas para completar el panorama de inversión y el libro de jugadas.

BOLSAMANIA

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#665

Nasdaq 100: ¿Siguiendo el flujo del dinero?

Top 25

Harruinado

02/03/23 16:50

El ETF Invesco QQQ Trust Series 1, que replica al índice Nasdaq 100, recibió una paliza el año pasado, perdiendo el 33% de su valor. Dicho esto, en medio de esa debilidad, un indicador, el índice de flujo de dinero (MFI), sobrevivió a las pruebas de una línea de soporte mensual a largo plazo. Ahora, a principios de 2023, junto con la creciente fortaleza de QQQ, el MFI ha saltado a un máximo de más de un año.

En medio del colapso del año pasado, y a pesar de una serie de mínimos del QQQ más bajos, el MFI, un indicador que incorpora tanto el precio como el volumen, mantuvo la línea de soporte desde su mínimo de 2002.

Esa línea de soporte resultó ser un punto de partida, lo que finalmente condujo a una giro al alza del QQQ, que hizo que el ETF alcanzara un máximo de seis meses en febrero.

Dada la tendencia del MFI a respetar las líneas de soporte y resistencia mensuales a largo plazo, 2022 puede haber marcado un punto mínimo significativo para el indicador. Sin embargo, el MFI, que ahora está a poco más de 53, deberá superar la línea de resistencia desde su máximo de 2014, ahora alrededor de 61, para agregar credibilidad al giro alcista.

Por el contrario, un giro del MFI y la ruptura de su mínimo de 2022, en 28,7, lo vería salir de su canal a largo plazo. Eso podría sugerir la posibilidad de que el QQQ sufra otra caída en cascada dado el espacio sustancial antes de que el indicador alcance su mínimo de 2009 en 16.6 o su mínimo de 2002 en 11.2.

(reuters)

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#666

¿Están los índices DAX y CAC40 a punto de enviar un gran mensaje a los inversores?

Top 25

Harruinado

03/03/23 16:56

Al observar los principales índices bursátiles mundiales, vemos que aparecen algunas divergencias. Y hoy destacamos una que parece tener cierta importancia. Si bien los índices del mercado de valores de EE. UU. están lejos de los máximos de 2022, no se puede decir lo mismo de los índices de Alemania y Francia.

Como puede ver en el gráfico, el DAX alemán y el CAC 40 francés están dentro de un pequeño porcentaje de los máximos de 2022 en cada uno (1). Este nivel de precios representa una importante resistencia a la ruptura. Si bien es muy posible que ocurra una pausa o un retroceso, debemos darnos cuenta de que una ruptura a nuevos máximos sería muy alcista para estos índices bursátiles europeos.

Además, una doble ruptura enviaría un mensaje positivo a las acciones en Europa y en todo el mundo.

No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.

#667

Las acciones de servicios públicos se tambalean en un soporte histórico!

Top 25

Harruinado

06/03/23 11:48

El Dow Jones Utilities Average ha disfrutado de una tendencia alcista de precios al alza durante 20 años. Pero una venta reciente de varios meses tiene a los alcistas contra las cuerdas y se preguntan si las luces están a punto de apagarse en los servicios públicos.

El gráfico de hoy es un gráfico "mensual" a largo plazo del Dow Jones Utilities Average que captura esta tendencia alcista, junto con la reciente caída.

Como puede ver, el sector actualmente está probando el soporte triple en (1), compuesto por la cuña ascendente de 20 años, el promedio móvil de 36 meses y la parte inferior de un triángulo descendente recién formado.

Y teniendo en cuenta la debilidad reciente, los alcistas de las empresas de servicios públicos deben mantener este soporte o arriesgarse a una caída mucho mayor.

Si finalmente rompe el soporte en (1), también enviarán un mensaje preocupante al mercado de valores en general.

Kimble Charting

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#668

La forma en que se resuelva este patrón probablemente señalará el próximo movimiento en las acciones

Top 25

Harruinado

07/03/23 17:11

SeeitMarket

Los mercados de crédito son una medida muy importante para vigilar y observar el éxito (y el fracaso) de los mercados de valores. También son un buen indicador de la volatilidad futura en los mercados financieros. Existe una correlación donde el deterioro dentro del mercado de Bonos Basura usualmente conduce a, o presagia, debilidad en el mercado de acciones y/o un aumento en la volatilidad.

Tenemos un patrón MUY importante que aparece en el gráfico por hora del ETF de bonos basura (JNK) a continuación... es un patrón de venta de Gartley "casi perfecto".

Mirando el gráfico a continuación, las dos flechas rojas muestran los niveles esperados de resistencia y, muy posiblemente, el comienzo de la próxima etapa descendente para los bonos basura.

Si conseguimos un cierre fuerte por encima del nivel de 93,71, lo consideraría un PATRÓN FALLIDO. Por encima del antiguo máximo en 94.84 y sospecho un repunte fuerte y continuo en las acciones.

Esta es una de esas grandes luces intermitentes que vigilar en los próximos días. La forma en que se resuelva este patrón probablemente señalará el próximo movimiento en las acciones.

SeeitMarket

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#669

Dax: una señal técnica sugiere precaución

Top 25

Harruinado

10/03/23 17:31

Preferir las acciones europeas sobre las de Wall Street es una apuesta bastante popular entre los inversores, que ven las valoraciones baratas y las previsiones de crecimiento económico nominal más altas como una buena razón para invertir dinero en el Viejo Continente.

Entre los alcistas de la renta variable en euros se encuentra el estratega de Berenberg, Jonathan Stubbs, cuya exposición preferida fuera de Estados Unidos desde el año pasado.

Sin embargo, tras un rendimiento ya sólido de los puntos de referencia europeos en relación con los EE. UU. desde finales de 2022, ahora parece justificado cierto grado de cautela.

Según Stubbs, de hecho, una señal técnica (brecha de amplitud del mercado) que ha estado funcionando bien durante los últimos 15 años para anticipar la dirección del mercado ahora está favoreciendo a las acciones estadounidenses sobre las alemanas.

"La brecha de amplitud del mercado, sobre una base de promedio móvil de 200 días, entre el DAX 40 y el S&P 500 está en niveles desde los cuales las acciones alemanas (europeas) históricamente han tenido un comportamiento inferior al de EE.UU. Combinado con nuestro análisis reciente que muestra que un período de consolidación para el DAX 40, esto sugiere que los inversores deberían tener más equilibrio entre las dos regiones en los próximos meses", concluye.

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#670

Alarma en el Dow Jones, que pierde importantes niveles de soporte

Top 25

Harruinado

13/03/23 19:09

Se estropea el aspecto técnico del Dow Jones que pierde el soporte del corto plazo que presenta en los 32.573 puntos, precios en donde se encontraba la media de 200 sesiones.

Ojo que se anula la formación de un throw back a la media de 200 sesiones y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 31.000 puntos y si los pierde no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 28.660 puntos, mínimos del pasado año.

El primer nivel de resistencia se encuentra en los 33.572 puntos si bien no veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 34.712 puntos, precios muy alejados de los actuales, concretamente un 9% por encima de los actuales.

CESAR NUEZ

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#671

Tenemos una "olla a presión" en los bonos del Tesoro a 20 años...

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Harruinado

17/03/23 16:39

Para una verdadera inversión de tendencia, se necesita un mínimo más alto Y un máximo más alto, pero hasta ahora solo hemos visto uno de los dos. En cambio, el ETF de los bonos del Tesoro de EEUU (TLT) se basa en una moda "sin tendencia". "¡Cuanto más grande es la base, más recorrido tendrá la tendencia posterior!"

BOLSAMANIA

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#672

Oro: Cerca de entrar en subida libre.. ¿oro y acciones subiendo a la vez?

Top 25

Harruinado

21/03/23 12:06

El gráfico del día muestra como el oro asomó la cabeza por encima de los 2.000 dólares la onza ayer, y cerró en su nivel más alto en casi un año. El metal precioso está nuevamente por encima de los máximos de 2011, que rondan los 1925 dólares la onza.

El oro se ha visto técnicamente atractivo durante tres años, ya que ha estado en proceso de emerger de la madre de todas las bases.

Sin embargo, no ha podido subir significativamente a pesar de dos intentos anteriores de ruptura en 2020 y 2022. ¿Será la tercera vez la vencida?

El próximo objetivo alcista serán los máximos históricos de 2020/2022, que rondan los 2.070 dólares la onza.

Por encima de $ 2,070 / oz es territorio de subida libre para el oro, lo que significa que no hay memoria de precios para evitar que desarrolle un nuevo tramo alcista.

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#673

El triangulo esta a punto de romperse... es inminente su ruptura...

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Harruinado

21/03/23 12:07

El mercado ha estado confuso durante los últimos 10 meses... pero no se preocupen, esta confusión pronto terminará. Uno de los dos caminos ganará en esta batalla lateral y nos despediremos del nivel 4000 en el S&P 500.

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#674

Índice del Sector Bancario de EEUU: nunca tanta sobreventa, ni siquiera durante la crisis de Lehman

Top 25

Harruinado

23/03/23 18:28

RENTA4

El sector bancario americano acumula un 30% de caída desde primeros de febrero, habiendo alcanzado en algunos casos durante la sesión de ayer un 70%. La magnitud de estas puede apreciarse en el gráfico inferior, que engloba el índice sectorial de los bancos americanos.

La caída de estos días recuerda a las vividas durante 2020, tras meses previos gestando formaciones técnicas de distribución. La sobreventa técnica del sectorial es histórica, siendo superior a la registrada en 2020 o incluso en 2008, en la crisis bancaria de Lehman Brothers. Si la Fed consigue contener este riesgo, los excesos técnicos estarían mostrando la cercanía de interesantes zonas de entrada en el sector para un inversor de medio/largo plazo.

RENTA4

COMERICA (CMA), sería un claro ejemplo de la magnitud y velocidad de las caídas en el sector. El 14 de diciembre la estudiamos, fijándonos en las formaciones de distribución que estaba formando. En el gráfico inferior apreciamos los niveles donde ayer marcó mínimos, paso de la directriz alcista de largo plazo, siendo una de las zonas de mayor negociación histórica y presentando niveles de sobreventa parecidos a los de 2020, donde se gestó un importante suelo.

RENTA4

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#675

El Russell 2000 está en un soporte crítico

Top 25

Harruinado

24/03/23 11:37

El Russell 2000 se encuentra en un área de soporte crítica. Una ruptura a la baja abriría las puertas a un nuevo trama a la baja.

Las finanzas representan el 17% del índice en comparación con el 11% del S&P 500. El IWM está aproximadamente un 4% por encima de los mínimos de octubre.

BOLSAMANIA

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