Seguimiento longitudinal de empresas españolas mediante tesis de inversión, cuadernos de investigación y validaciones periódicas.
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Blog Valor Ibérico
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Tesis de inversión value en el mercado Ibérico
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Value investing
🔬 2021: El gigante nace, pero el beneficio sigue siendo un espejismo contable.
🔬 2020: La resiliencia oculta y el salto al vacío
🔬 2019: La limpieza estructural que el mercado castigó
📈 La rentabilidad se dispara (y las operaciones corporativas la ocultan)
🟠 El crecimiento (que no fue tan orgánico)
🔄 La normalización incompleta...
El cambio de foco: de la morosidad a la eficiencia.
🔧 La recuperación imperfecta - Parte 2
¿Empieza a aparecer rentabilidad operativa? Parte 1
⚠️ Cuando 503 Millones son en realidad -713
2012: el año del gran saneamiento
💡 Los resultados del primer semestre confirman las hipótesis de la tesis original. El modelo resiste su primer contraste con la realidad.
💡 El negocio mejora, pero la valoración apenas cambia. La tesis de inversión permanece intacta.
💡 ¿Por qué analizar Sabadell ahora? Sin tecnicismos. Solo datos, lógica y estrategia.
🧙♂️ Analista independiente y defensor del Value Investing clásico. Autor del blog “Valor Ibérico”, una serie de tesis fundamentales sobre cotizadas españolas que exploran la brecha entre precio y valor en los mercados del Ibex y el Mercado Continuo...