Seguimiento longitudinal de empresas españolas mediante tesis de inversión, cuadernos de investigación y validaciones periódicas.
España
Acceder
Blog Valor Ibérico
Blog Valor Ibérico
Tesis de inversión value en el mercado Ibérico
Filtrado por:
Analisis-fundamental
Todas las temáticas
Bolsa
Análisis técnico
Ondas de elliott
Telefónica (tef)
Acciones españa
Eur/usd
Divisas
Caixabank (cabk)
Análisis fundamental
Value investing
¿Empieza a aparecer rentabilidad operativa? Parte 1
2012: el año del gran saneamiento
💡 Los resultados del primer semestre confirman las hipótesis de la tesis original. El modelo resiste su primer contraste con la realidad.
💡 El negocio mejora, pero la valoración apenas cambia. La tesis de inversión permanece intacta.
💡 Un negocio de calidad, con moat digital y caja libre sólida… malinterpretado por el mercado.
🧩 Tesis completa con valoración DCF (WACC 9.5%), riesgos hídricos, márgenes defensivos y precio máximo de compra.
🎓 Tesis de inversión rigurosa sobre Viscofan 2025, con un 📊 análisis multilente bajo el enfoque del Value Investing moderno. ⚠️ Descubre por qué podría estar sobrevalorada un 15 % pese a su excelencia operativa.
¿Por qué el FCF de 414 M€ y la deuda de 30.800 M€ exigen un precio objetivo de 1,80€?
🧙♂️ Analista independiente y defensor del Value Investing clásico. Autor del blog “Valor Ibérico”, una serie de tesis fundamentales sobre cotizadas españolas que exploran la brecha entre precio y valor en los mercados del Ibex y el Mercado Continuo...