Seguimiento longitudinal de empresas españolas mediante tesis de inversión, cuadernos de investigación y validaciones periódicas.
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Blog Valor Ibérico
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Tesis de inversión value en el mercado Ibérico
2012: el año del gran saneamiento
💡 Los resultados del primer semestre confirman las hipótesis de la tesis original. El modelo resiste su primer contraste con la realidad.
💡 El negocio mejora, pero la valoración apenas cambia. La tesis de inversión permanece intacta.
💡 Un negocio de calidad, con moat digital y caja libre sólida… malinterpretado por el mercado.
🧩 Tesis completa con valoración DCF (WACC 9.5%), riesgos hídricos, márgenes defensivos y precio máximo de compra.
📊 Análisis de Owner Earnings, WACC y riesgo estructural aplicado a IAG: divergencia entre precio y valor.
🎓 Tesis de inversión rigurosa sobre Viscofan 2025, con un 📊 análisis multilente bajo el enfoque del Value Investing moderno. ⚠️ Descubre por qué podría estar sobrevalorada un 15 % pese a su excelencia operativa.
🧠 Cuando los datos no son comparables, la mejor decisión es no decidir...
📊 Tesis de inversión con enfoque value y horizonte 5–10 años
🧙♂️ Analista independiente y defensor del Value Investing clásico. Autor del blog “Valor Ibérico”, una serie de tesis fundamentales sobre cotizadas españolas que exploran la brecha entre precio y valor en los mercados del Ibex y el Mercado Continuo...