El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

He estado leyendo... en principio si recibes dividendos, no cuenta como segundo pagador. 

Si alguien se pregunta porque el OIL se ha dado la vuelta a la baja aqui teneis la informacion fresca de la administracion central de energia de los estados unidos de america. 

Interesante... Será cuestión de ponerlas en el radar, a ver cómo respiran.

¿Qué te parece Palantir Technologies?

Por cierto, vaya batacazo que llevan hoy los semiconductores.

Hola, buenas tardes.
Nada, sólo un pequeño detalle que me parece muy significativo (por si nadie lo ha puesto antes).
Hoy se han celebrado las subastas de deuda pública de Letras a 6 y 12 meses:
https://www.tesoro.es/deuda-publica/subastas/resultado-ultimas-subastas/letras-del-tesoro
No es por nada, pero cuando he repasado los datos un escalofrío de pavor me ha dejado inmóvil, me he olvidado de respirar un buen rato y he tenido que comprobarlo en otro lado para salir de la incredulidad. Es terrorifico el resultado de la de 6 meses. Que el tipo marginal de la anterior subasta (del 5 de julio) fuera del 0'134 y de la de hoy haya sido 0'465 es sencilla y determinantemente BRUTAL.
Es un 250% más con  SÓLO UN MES de diferencia, aquí hay mucha peña de la que corta el bacalao en serio que no lo ve nada claro en este próximo medio año......
Recordad: si queréis ganar con la renta variable debéis estudiar la renta fija, más que cualquier otro tipo de analisis de dibujitos o de contabilidades...

Los que compran esa Deuda Pública del Reino a ese interés, una de dos: o son muy valientes o el dinero no es suyo.

Alguien que sabe de lo que habla... 100% de acuerdo, todo es balanza de waccs. 

lo de la subida en diferentes subastas se debe especialmente a que los tipos de interes se subieron de verdad esos 50pb, eso disparo las letras a corto plazo. 

Es como la deuda a 1 mes, en todos los paises estaba al -0.50% -0.60% , pero nada mas anunciar la subida de tipos, todo se fue a 0%. 0.10%...  +500-600% 

Lo compra el QE del BCE. 

Y las instituciones financieras como impuesto al estar en la UE en cubierta, aunque suene asi un poco raro decirlo, ya que de alguna forma, empujan a las financieras a invertir a perdidas con regulaciones. 

de hecho niff 17 de 2023 va por esa linea. 

¿Toca entonces meterse en negocios que se beneficien de los tipos de interés altos, como las REITS?

Supongo que esa subida es consecuencia de los dos cuartillos del otro día.

Toca esperar al menos a noviembre a ver por donde sopla...

Déjate de ladrillos y compra huertas y praos, Bernardo 👍

Pues te vas a reír, pero es exactamente lo que estoy pensando.

Ahora mismo estoy dándole vueltas entre poner un gimnasio en una zona de chalets o más en el campo, pero tendría que atraer a la gente con algo rico, como cerveza artesana (artesana de la de verdad) y chuletones de ternera. Y patatas, por supuesto.

 A ver si se me viene la inspiración.

Como esperemos a noviembre podemos habernos quedado sin hígado...

Palantir es una empresa difícil de analizar por su complejidad. La llevo en cartera dentro de la parte más agresiva, con poco peso y más por el enorme potencial que puede tener. A corto plazo tiene una volatilidad endiablada.

Una empresa con una tecnología puntera, fundada por gente que sabe a lo que se juega en el mundo de lo disruptivo (Alex Karp & Peter Thiel), y que como empresa de análisis de datos cuenta como estilete nada menos que al Gobierno Federal de los EEUU, con quien tiene suscritos contratos que le aportan estabilidad y recurrencia en los ingresos. Algo tendrá si la información que maneja el Gobierno queda en manos de esta empresa. Pero también tiene suscritos contratos con el ejército (Proyecto TITAN), Guidehouse o con el Comando de Sistemas Espaciales de EEUU. No es la panacea en volumen de ingresos, pero todo va sumando y da cierta consistencia a la compañía.

Pero lejos de conformarse con eso, está penetrando en el sector privado de manera decidida, como los acuerdos con Stellantis o Ferrari, o sus servicios prestados a empresas como Airbus o Rio Tinto. Uso de los datos para optimizar las necesidades del cliente.

Como hemos comentado en otras compañías, el entorno macro no le es favorable en estos momentos. Pero es una empresa con enorme potencial para ser multi-bagger, con una base sólida de acuerdos que le aportan estabilidad y le permite ganar músculo financiero para seguir creciendo y expandiéndose. Y se puede decir que es más que una empresa de big data. Está relacionado con la ciberseguridad, la IA, el aprendizaje automático, la robótica, la industria aeroespacial, el mundo del motor... aspira a lo que yo llamo ser un "holding tecnológico" de referencia.

Con respecto a los semiconductores les están pegando bien, este año. Yo llevo Nvidia como una de mis principales posiciones, y cuando corrige lo hace con fuerza. Creo que en estos mares revueltos se puede pescar alguna buena pieza dentro del sector, con la mirada puesta en el medio y largo plazo.

Así que puede ser un caballo ganador...

De semis llevo Silicon Motion, con entre un 15 y un 20% de verde. Ahí se mueve. Tuve la suerte de comprarla antes de que saberse que la compraría Max Linear.

A ver si le meto algo a Intel, parece que el Government se está tomando en serio la guerra de los semis y planea una buena inyección de verde. AMD está menos expuesta al consumidor final, ASML es la reina del mambo y TSMC tiene el 50% de la cuota.

No sé si será el momento de ir metiendo los pies en ese charco...