#73233
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola pepelu y a todos los demas
Primero de todo gracias por esas palabras. Sobre el uranio parece que comienza a haber movimientos y "parece" que el sentimiento de las utilities esta cambiando desde la percepcion de que "hay uranio en abundancia a estos precios" a "tal vez el uranio no este ahi". Los cierres de Ciga, Rossing y Husab son significativos, en principio solo seran para cuatro y tres semanas respectivamente pero doy por hecho que sera mas largo (aunque en los modelos que utilizo solo proyecto la disminucion de la oferta en lo anunciado oficialmente por estas mineras). Brandon Munro (CEO de Bannerman) calcula que Cigar volvera para ultimos de julio, Namibia ira anunciando sus futuras medidas, Kazakshtan aun se resiste a la cuarentena total mientras sus contagios suben dia tras dia, BHP mas de lo mismo,...
Siempre he defendido que extraer uranio a estos precios es deficitario para todo el mundo (no hagais caso a los cash cost y beneficios que anuncian sino a si llega o no dinero a la caja) y todo este tema del Coronavirus "parece" que ha adelantado esta percepcion de escasez en las utilities.
Ayer se supo de los precios de final de mes de cada fase del ciclo del combustible nuclear. El precio del enriquecimiento ha bajado en 50 centimos/SWU y han pasado de trabajar con un 0,16% U-235 a hacerlo con 0,155%. Estos dos datos no los esperaba, apenas significa nada pero tampoco se puede echar las campanas al vuelo, precaucion ante todo.
Sobre mi cartera he rotado algo, son pequeños cambios. Son cambios debido por la posibilidad real de que estos precios bajos del uranio se mantengan por mas tiempo del esperado y he preferido concentrar en las que menos gastos operativos tienen. Empece en mostrar mi cartera y mientras siga con el uranio no tengo inconveniente en seguir haciendolo, a dia de ayer asi estaba:
Global Atomic 15,7%
enCore 15,1%
Goviex 11,8%
Forsys 11,4%
UEX 11,2%
Energy Fuels 8,5%
Deep Yellow 8,2%
Denison 7,3%
Nexgen 6,9%
Marenica 3,9%
Sobre Denison si, lo que hizo me sento como una patada en los coj., fue una accion muy fea, sigo por sus baratisimos activos de Canada pero esta sucia jugada del management la anoto en mayuscula y subrayado.
Es una cartera muy personal, una cartera en la que hay que tener las ideas muy muy claras y soportar bien la tremenda volatilidad que tienen estos valores, en definitiva, mucho estomago. No recomiendo esta cartera a quien no tenga lo arriba indicado. Para que os hagais una idea en la cartera de mis familiares (quienes estan invertidos al 30% en uranio y 70% liquidez) tambien aparecen los UPC y Cameco, mucho menos volatiles y mas conservadores.
El mercado esta muy muy volatil, cada uno debe valorar de antemano su aversion a la volatilidad y actuar en consecuencia
Saludos
PD. Road, que tal vas del bicho? Mucho animo y mucha fuerza
Primero de todo gracias por esas palabras. Sobre el uranio parece que comienza a haber movimientos y "parece" que el sentimiento de las utilities esta cambiando desde la percepcion de que "hay uranio en abundancia a estos precios" a "tal vez el uranio no este ahi". Los cierres de Ciga, Rossing y Husab son significativos, en principio solo seran para cuatro y tres semanas respectivamente pero doy por hecho que sera mas largo (aunque en los modelos que utilizo solo proyecto la disminucion de la oferta en lo anunciado oficialmente por estas mineras). Brandon Munro (CEO de Bannerman) calcula que Cigar volvera para ultimos de julio, Namibia ira anunciando sus futuras medidas, Kazakshtan aun se resiste a la cuarentena total mientras sus contagios suben dia tras dia, BHP mas de lo mismo,...
Siempre he defendido que extraer uranio a estos precios es deficitario para todo el mundo (no hagais caso a los cash cost y beneficios que anuncian sino a si llega o no dinero a la caja) y todo este tema del Coronavirus "parece" que ha adelantado esta percepcion de escasez en las utilities.
Ayer se supo de los precios de final de mes de cada fase del ciclo del combustible nuclear. El precio del enriquecimiento ha bajado en 50 centimos/SWU y han pasado de trabajar con un 0,16% U-235 a hacerlo con 0,155%. Estos dos datos no los esperaba, apenas significa nada pero tampoco se puede echar las campanas al vuelo, precaucion ante todo.
Sobre mi cartera he rotado algo, son pequeños cambios. Son cambios debido por la posibilidad real de que estos precios bajos del uranio se mantengan por mas tiempo del esperado y he preferido concentrar en las que menos gastos operativos tienen. Empece en mostrar mi cartera y mientras siga con el uranio no tengo inconveniente en seguir haciendolo, a dia de ayer asi estaba:
Global Atomic 15,7%
enCore 15,1%
Goviex 11,8%
Forsys 11,4%
UEX 11,2%
Energy Fuels 8,5%
Deep Yellow 8,2%
Denison 7,3%
Nexgen 6,9%
Marenica 3,9%
Sobre Denison si, lo que hizo me sento como una patada en los coj., fue una accion muy fea, sigo por sus baratisimos activos de Canada pero esta sucia jugada del management la anoto en mayuscula y subrayado.
Es una cartera muy personal, una cartera en la que hay que tener las ideas muy muy claras y soportar bien la tremenda volatilidad que tienen estos valores, en definitiva, mucho estomago. No recomiendo esta cartera a quien no tenga lo arriba indicado. Para que os hagais una idea en la cartera de mis familiares (quienes estan invertidos al 30% en uranio y 70% liquidez) tambien aparecen los UPC y Cameco, mucho menos volatiles y mas conservadores.
El mercado esta muy muy volatil, cada uno debe valorar de antemano su aversion a la volatilidad y actuar en consecuencia
Saludos
PD. Road, que tal vas del bicho? Mucho animo y mucha fuerza
