Exacto, yo tengo mi excel en paralelo (compro todas las semanas) y en él, llevo todo mi calculo por fuera de BNP, de hecho, tengo unos scripts que se descargan los valores liquidativos de todos los ETFs y fondos de mis carteras y hago todos los cálculos yo a nivel manual y contrasto con que me da lo mismo.
Sds
Gracias por el calculo. Yo he llegado a la misma conclusion intuitiva, BNP en el caso de este fondo de Vanguard redondea a dos decimales y para cuadrar el importe de la orden "falsea" el VL.
Que coincida exactamente el VL "falseado" con 1 mes de diferencia no me gusta, aunque sea un error puntual, se supone que todo esto está automatizado (es pura aritmetica).
En renta 4, los amundi que tengo, das una orden de por ejemplo 300 euros y te compran, por ejemplo, 299,98 o 300,02 pero sin estos "chanchullos".
A ver que le dice BNP al compañero. De momento, me toca revisar todas las aportaciones en BNP.
Gracias a todos.
Tengo una duda sobre ETFs de renta fija, opciones:
El objetivo sería seleccionar dos o tres ETF de estos con el fin de que suban durante años de crisis para contrarrestar las bajadas de la renta variable.
¿Cual eligiriais?
IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M4I5
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark de la Categoría: BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
IE0032523478 iShares Core € Corp LARGE CAP
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00000GKU
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Benchmark: Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
LU0378818131 db x-trackers II Global Government Bond
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000IPRR
Categoría: RF Global - EUR Cubierto
Benchmark de la Categoría: BBgBarc Global Aggregate TR HdG EUR
IE00B14X4Q57 iShares 1-3y Gov Bonds
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00006PUT
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: BBgBarc Euro Agg Govt 1-3 Y...
LU1437018598 Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1-10 (Este parece ser similar a este de Vanguard IE0007472990)
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00019MPS
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Benchmark de la Categoría: Citi EMU GBI EUR
Quizás antes de reclamar, lo que hay que hacer es que expongan su forma de cálculo. Y si han cometido un error, pasar a reclamar. A ver si largan como hacen sus cálculos. Y que lo hagan p.e. en base a tu adquisición de diciembre 2017.
Saludos,
Valentin
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
Yo cree un hilo con dudas sobre el vl en bnp.
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3728052-duda-vl-bnp
Gracias cable,
lo he leído casi todo. Lo que no se expone en los hilos, es si la venta de participaciones es a valor del NAVbnp que es lo que me imagino, y si ello nos hace perder aceite, como suele decir el maestro Llinares. Es decir, si nos favorece o perjudica en la venta el NAVbnp y en que medida (si es despreciable o no) con respecto al NAVvanguard.
Si alguien ha vendido algunas participaciones de algún fondo Vanguard recientemente, que diga la fecha de venta, nr. de participacones vendidas, y precio al que han sido vendidas, y yo haré la comprobación. Gracias.
Posteriormente haré un resumen breve para todos sobre la información extrahida de Rankia, y lo que más nos conviene hacer en la compra-venta de fondos Vaguard en BNP.
Saludos,
Valentin
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
Efectivamente Valentin si se compra o vende por participaciones no debería haber problema, precisamente a base de reclamarles este problema implementaron ese proceso de hacerlo por participaciones.
Según me comentaron el problema es que en los fondos Vanguard solo admitian dos decimales en el número de participaciones y entonces se producían esos descuadres y cuando enviaban una orden por importe a Allfunds no les devolvía el importe sobrante. Luego BNP realizaba esos cambios en el VL de suscripción para que les cuadraran.
Con los fondos Amundi por ejemplo esto no pasa.
Al hacer una suscripción si que aparece, si le das a Mas Info, la forma en la que lo calculan. Ya solo falta intentar descifrarlo xD
Perdona que no te respondiera antes, he estado unos días sin pasar por el foro. Muchas gracias por la respuesta! :)