Blog Operativa con futuros

Los futuros de índices (ES, NQ, DAX) permiten operar el S&P 500, Nasdaq o DAX 40 con apalancamiento: un E-mini S&P 500 (~7.400 pts × $50 = $370.000 nocional) requiere ~$24K de garantía. Tres tamaños (estándar, mini, micro), mark-to-market diario y vencimiento trimestral.

Los futuros del oro son contratos estandarizados para comprar/vender oro sin almacenarlo: CME/COMEX ofrece GC (100 oz, tick 0,10$=10$/contrato), MGC (10 oz, tick 0,10$=1$/contrato) y desde 13-ene-2025 1OZ (tick 0,25, liquidación por diferencias).

El Dow Jones alcanzó el 5 de junio de 2026 su máximo histórico de 51.660 puntos. Con el futuro E-mini Dow Jones (YM), cada contrato de $5 por punto equivale a un nominal de más de $254.000. Guía completa para entender las características del contrato YM, sus márgenes, los factores que mueven el índice en 2026, y cómo invertir desde España con futuros o con el Micro E-mini.

Los futuros de gas natural son contratos NYMEX (CME) para especular con NG (Henry Hub, 10.000 MMBtu) y QG (2.500 MMBtu): P/L=(Salida-Entrada)×10.000 o ×2.500; riesgos por contango/backwardation y vencimiento/roll-over.

El imparable ciclo alcista que está viviendo el oro, se traduce en todo tipo de formas de negociación. La más novedosa es el último contrato de futuro, por tan solo una onza de oro troy. Descubre cómo funciona y donde negociarlo con facilidad.

Los futuros E-Mini Nasdaq son contratos CME del Nasdaq-100 con liquidación en efectivo y apalancamiento: 0,25 puntos de tick (4 ticks=1 punto) y 20 USD por punto. Vencen trimestralmente (Mar/Jun/Sep/Dic) y se negocian casi 24h lun-vie.

El futuro E-Mini S&P 500 (CME) replica el S&P 500 “mini”: 1 punto = 50 USD (tick mínimo 0,25; 1 tick = 12,5 USD). Negociación continua 17:00 CT dom a 16:00 CT vie (pausa 16:00-17:00). Vence el 3er viernes de mar/jun/sep/dic.

Los futuros Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) de CME replican el Nasdaq-100 con 2$ por punto (tick 0,25=0,50$) y liquidación en efectivo trimestral. Negociación casi 24h: dom 18:00 EST a vie 17:00 EST (pausa 16:00-17:00).

En este artículo veremos una estrategia de scalping que podemos utilizar en todo tipo de activos y de temporalidades (incluyendo gráficos de 1 minuto), basada en los famosos “Smart Money concepts”.

Los exchanges para invertir en futuros incluyen CME Group (fusionó CBOT en 2007 y compró NYMEX/COMEX; 24/7 en CME Globex), Eurex (creado en 1998; clearing Eurex Clearing AG), ICE Futures Europe (CO2) y MEFF (1989, CNMV).

CME Group es la bolsa de derivados más grande del mundo: opera más de 3 mil millones de contratos/año en índices accionarios, divisas, energía, agro, metales y tasas; surgió en 2007 tras la fusión CBOT (1848) con CME.

Los futuros E-Mini S&P 500 se negocian en el CME con ticker ES (mes+2 últimos dígitos del año), 5 veces menor que el futuro S&P 500: 50$ por punto (ej. 4.000→200.000$), apalancan 50x y en 2020 promediaron >2M contratos/día.

Los contratos de futuros E-micro son futuros con lotaje más pequeño, creados en 2009 por la CME para operar con menos capital. Están regulados por CFTC y NFA; CME Clearing actúa como contraparte y elimina el riesgo de contrapartida.

Para invertir en futuros en 5 pasos: 1) formación del contrato (nominal, valor punto, tick mínimo y vencimiento: 3os viernes); 2) elegir bróker regulado (CNMV/EEUU/Reino Unido), con comisiones y gestión de garantías automática; 3) tipo (índices mini, bonos, energía, metales, agricultura); 4) estudiar mercado; 5) operar y gestionar riesgos con garantías y stop loss. contrato de futuros.

Puedes negociar los futuros E-Micro de CME sobre índices (S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000 y DJIA) en iBroker y Blackbird; iBroker ofrece tiempo real. Comisiones: iBroker S&P 500 $1,25; IB $0,47. En España, IB cobra 15$/mes por tiempo real.