Blog Bolsa desde cero

Un bróker es un agente o entidad que media entre comprador y vendedor en el mercado de valores y cobra comisión al ejecutarse la operación. Ejecuta órdenes de compra/venta de traders; puede ser online o bancario, y hay brókers sin comisiones.

El ciclo electoral de Estados Unidos no cambia mucho los retornos del S&P 500: de 1792-2019, el efecto Halloween (nov-abr) es más fuerte en año electoral/primarias/intermedio; el año posterior a elecciones es débil y solo ahí difiere (t).

Usa la estrategia de inversión DAX con anomalía de bajo riesgo: Plan A si DAX > media móvil 200 días (máx. 3 acciones de menor volatilidad en 780 días); Plan B si < -3%: liquidez a oro (tendencia alcista), ETF corto DAX (ago-sep) y bonos 10 años (REX10 alcista) + patrón 16 semanas.

ChartMill.com no da consejos: ayuda a filtrar acciones con 7 calificaciones (2 TA y configuración 0-10; 5 básicas) y un analizador con +300 puntos por acción. Prueba 14 días: luego $29.97/mes o $259.97/año.

El Ichimoku Kinko Hyo (equilibrio de un gráfico de un vistazo) es un indicador tendencial con 5 elementos: Tenkam (9 velas, 50%), Kijun (26, 50%), Senkou Span A y B proyectados +26 (A entre 9/26; B 52), y Chikou (cierre -26).

El RSC Mansfield (Relative Strength Comparative de Mansfield) mide la fuerza relativa vs S&P500 con media de las últimas 52 semanas: >0 mejor, <0 peor; IBEX35 tiene -2,27. Índices fuertes: Nasdaq100, S&P500, SMI20 y Shanghai; débiles: IBEX35, MIB40, CAC40, Eurostoxx50. RSC Mansfield

En gestión de riesgos en trading, asume 2% de riesgo por operación (cartera*0.02). Con 10 pérdidas seguidas: 20.000€→16.341,46€ (−18,3%). Evita Martingala (riesgo crece). El índice de ganancia debe ser >1.

Los fondos de cobertura (hedge funds) buscan “rendimiento absoluto” positivo (mayor que la tasa del mercado monetario o un benchmark) y usan largos/cortos y derivados; su historia arranca con Alfred Winslow Jones (1949) y el caso LTCM colapsó en 1998.

Los SORs calculados son soportes y resistencias calculados a priori con el precio de apertura del periodo y porcentajes por arriba/abajo; jerarquía: anual (más importante), luego mensual, semanal e intradía. Requieren activo “corrida” 00:00-23:59 y ajustar por volatilidad endógena.

Los patrones de triángulos en trading son formaciones con líneas de tendencia convergentes: simétricos, ascendentes y descendentes. Un triángulo requiere al menos 5 puntos en la línea de tendencia y suele operar mejor a corto plazo.

El trading intradía es un estilo de trading en el que un trader abre y cierra posiciones en el mismo día. El trader quiere explotar las fluctuaciones a corto plazo en las bolsas de valores. En este artículo se explica lo que necesita saber sobre el trading intradía con acciones.

El mejor mercado para trading es el que más te interese y permita posiciones fácilmente escalables; para principiantes, empieza con marcos temporales diarios. Rentabilidad realista: 2x lo arriesgado semanalmente; 2-3 h/día; 3-5 años.

Para ser un trader exitoso, Jim O’Shaughnessy (OSAM) propone 7 capacidades: perspectiva a largo plazo, priorizar proceso, ignorar pronósticos (6582 predicciones, 47% acierto), paciencia/persistencia, fortaleza mental, pensar en probabilidades y disciplina; capacidades de un trader exitoso.

Cuando colapsan los mercados, la solución es la venta a corto: vender valores prestados y recomprar más barato. En bajistas, la caída media del máximo al mínimo fue 59% y duró 34 meses; entrada: cierre < media 200 días, MA cayendo y RSI>60.

El trading con volumen se apoya en 4 formas de representación: volumen vertical (histograma), horizontal (Volume Profile con POC, VAH y VAL), order flow (ask/bid e imbalances) y heat map de liquidez. HTF supera el 70% del volumen negociado.