España
David Leyguarda Los futuros de la plata son contratos negociados en el COMEX (CME Group) para comprar o vender 5.000 oz (SI) o 1.000 oz (SIL) a un precio fijado, con margen inicial desde $22.000 (SI) o $4.400 (SIL) en 2026; cada $1 de movimiento equivale a $5.000 (SI) o $1.000 (SIL).
Hemote Una cámara de compensación es la entidad intermediaria que garantiza que compradores y vendedores cumplan pagos y entrega. Centraliza operaciones, asume riesgo de contrapartida con márgenes/depósitos y liquida coordinando dinero y activos; en España: BME Clearing e Iberclear.
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Jose V. Gascó Para cómo comprar futuros del Ibex: Mini Ibex (1€/punto, spread mín 5): comprar 10.235 y vender 10.310→+75€; -0,90€-0,90€=+73,20€ sobre 950€ (7,70%). Pérdida: 10.180→10.175→-60€-1,80=-61,80€ (-6,51%). Futuro Ibex: 10€/punto, garantías 9.500€; 10.224→10.310→+852,5€ (8,97%).
Alejandro Borja Los errores en trading de derivados a corto plazo incluyen no cortar pérdidas (plan con SL y TP), no parar de contar dinero (beneficio ≥1,5x pérdidas; límite 2% capital), cambiar time frame (señal 1h vs salida 15 min), exceso de confianza y no llevar diario (fecha, activo, tamaño, SL/TP).
Alejandro Borja La estrategia fuego de paja aparece cuando, en una tendencia, surge una gran vela del color contrario sin cambiarla; se invalida si en alcista se pierde el mínimo o en bajista se supera el máximo. Sirve en cualquier timeframe y activo.
Fernan2 Los futuros son una herramienta relativamente sencilla de entender, cuya única dificultad para quien no está familiarizado consiste en que se pueden vender sin previamente haberlos comprado, obteniendo con ello un saldo de -1 futuros (o -5, o -50), lo que significa que en este caso ganaremos si el subyacente cae, y perderemos si el subyacente sube.
David Snchz Los futuros sobre divisas son derivados para coberturas, especulación y arbitraje; el volumen diario se multiplicó por 8 en 10 años. Contrato: nominal 125.000€ (Eur/Usd), pip 12,5$/punto, garantía 990€ intradía o 2.475€ si dura >1 día; vencen cada 3 meses y cotizan 00:00-23:00 lun-vie.
Ismael Vargas En Prorealtime, para spreads entre futuros: Mostrar > gestión de Spreads > nuevo; nombra el spread, busca valor 1 y 2 (p.ej., WTI menos Brent), ajusta coef1/coef2 (1) y elige resta/suma; añade y grafica (velas o líneas).
Ismael Vargas Para operar en el mercado de futuros: hacer test de conveniencia MiFID, abrir cuenta de valores y definir especulación, arbitraje o cobertura. Contratos sobre subyacentes estandarizados; futuros por entrega física o por diferencias.
Ismael Vargas Las estrategias de trading con futuros de «Spreading o Pair Trading» buscan cerrar el spread: largos en el activo rezagado y cortos en el que está sobre su media; p.ej., Santander/BBVA o Repsol/Iberdrola. Son neutrales al mercado y de reversión a la media.
Ismael Vargas Las órdenes oblicuas son tipos de órdenes en trading: trazas una directriz con 2 puntos y ProRealTime coloca una orden limitada al precio donde el cruce la directriz. Si va por debajo compra; por encima venta; útiles para canales máximos-mínimos.
Ismael Vargas Para operar con futuros necesitas garantías exigidas por la cámara (y a veces extra del broker): intradía (abrir y cerrar antes del cierre) suele ser menor, p.ej. MEFF Futuro Ibex 2.125€ intradía vs 8.500€ al cierre; MEFF Mini-Ibex 213€ vs 850€.
Isaac Sanchez Los distintos estudios disponibles a cerca de la tasa de éxito de aquellos que intentan ser Traders, nos informan que un fracaso entorno al 90% de los que lo intentan.
Isaac Sanchez “Too many cooks spoil the Broth“, sería la frase que resumiría los problemas en la toma de decisiones del Proyecto Europeo. Demasiados intereses contrapuestos, para que una decisión que teóricamente debería beneficiar a todos pueda ser tomada de manera limpia.
Isaac Sanchez En nuestros Programas de TradeCoaching, hacemos mucho hincapié, en que los mercados se pasan el 85% del tiempo en fase no tendencial, cotizando en estrechos rangos o movimientos laterales, lo que venimos a denominar un Precio de Equilibrio, que descuenta toda la información relevante en el momento. trabajo
Ismael Vargas Las garantías para operar con futuros son el capital exigido por la cámara de compensación (y el broker puede pedir extra) para cubrir liquidaciones; en MEFF (BME Clearing) dependen de la volatilidad y se calculan por grupos financiero y Energía (MEFFPower).
Ismael Vargas El patrón corrección ordenada en futuros entra tras una corrección de 3 a 5 velas: cada máximo debe ser inferior al anterior (mín. 3/5). En las 8 velas previas hubo nuevo máximo; la última es martillo y rompe el máximo de la vela anterior; stop en su mínimo.
Globaleconomics El gestor de mercados Intercontinental Exchange, ICE, va a poner en el mercado cinco nuevos contratos de futuros sobre commodities que cotizarán en la Bolsa de Singapur. Concretamente, ICE comercializará contratos de futuros sobre el Brent, algodón, azúcar (los dos con origen en China), oro (de un kilogramo) y un contrato forward sobre la divisa china, el renminbi o yuan.
Isaac Sanchez Hemos ahondado mucho sobre la necesidad de utilizar Stops y la forma de calcular estos, teniendo en cuenta el Capital en Riesgo disponible, y las distancias a los Stops de las Estrategias propuestas.
David Snchz Larry Williams: en 1973 logró +10.000% en un año, pasando de 10.000$ a más de 1.000.000$. Su FPO (First Profitable Opening) cierra en la primera apertura rentable; con breakouts de rangos da 70-80% de aciertos.