Seguimiento y opiniones de AzValor Internacional

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#7546

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

lo que dicen: convexidad, patos gordos, el tiempo a favor, empresas familiares

los hechos: posicion en drillers a 31.12.2019 > 10%, un 10% que se ha ido.

  GB00BJVJZD68 - Acciones|ENSCO ROWAN PLCUSD24.678 2,84 %
  CH0048265513 - Acciones|TRANSOCEAN LTDUSD27.558 3,17 %
  US6370711011 - Acciones|NATIONAL OILWELLUSD30.640 3,53 %
  GB00BJVJZD68 - Acciones|ENSCO ROWAN PLCUSD24.678 2,8 %
#7547

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

steelman,

imaginemos el siguiente escenario:
*) se paraliza todo, y el barril de oil se va a $10
*) petan todos los shale players americanos
*) las inversiones en oil se cortan todas.
*) Semanas más tarde, la economía global se reactiva
*) aumenta mucho la demanda de oil, y sube el precio de oil

la duda q tengo, y quizá la clave de todo, es si los shale players americanos volverán a producir como antes. Porque si son incapaces, sería el momento adecuado para entrar en los off-shore players (Valaris, Diamond, etc...). Cómo lo ves? es q la revalorización de algunas pueden ser tremendas...o ves también demasiado riesgo en las off-shore en ese escenario y recomiendas algunas productoras de oil más seguras?
#7548

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Cuando pase la crisis del coronavirus (o nos acostumbremos a trabajar con ella), el consumo repuntará, pero no tanto como antes. El shale oil estaba agotando los puntos dulces, por lo que para seguir extrayendo más petroleo necesita precios más altos. Las deudas eliminarán bastantes empresas medianas y pequeñas y el shale oil no volverá a producir tanto petróleo.

Las drillers off-shore están quebradas y ya antes de 2014, caían como consecuencia de la falta de inversión, porque no conseguían encontrar petroleo en el mar. Por lo tanto no las aconsejo, en absoluto. Además con los desplomes de buenas empresas petroleras, se pueden conseguir revalorizaciones extraordinarias, sin arriesgar tanto. Por supuesto, en caso de que la crisis no nos introduzca en una pesadilla retroalimentada por el exceso de deuda y el paro creciente, que nos lleve a una profunda depresión.

Mi consejo actual es esperar y ver.

Por otro lado el tweet de Pablo Iglesias ayer y el comentario de hoy de la ministra de Trabajo, que alude  a la misma cuestión, comentando que el gobierno abundará en el bien general, supone una escalada sin precedentes. Parecen dar a entender, que si Europa no les financia, pueden verse obligados a medidas muy duras sobre el patrimonio o riqueza nacional.

  https://www.elmundo.es/economia/2020/03/30/5e81c8b221efa042078b4620.html

   "Sí ha subrayado, como en su última comparecencia tras un consejo de ministros y tras un tweet del vicepresidente Pablo Iglesias señalando que la toda la riqueza del país con independencia de su titularidad está subordinada al interés general, que el Gobierno abundará en esta línea."
 
Saludos. 
#7549

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

muchas gracias, steelman...
#7550

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Hola Steelman, abusando de ti, cómo siempre... ¿Algún ejemplo de "buenas empresas petroleras"?

Gracias anticipadas y por seguir por aquí.
#7551

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Intuyo qué podriamos ver nacionalización y/o intervención de precios en empresas tipo electricidad, gas, aeropuertos, telefonía, banca. Y no sólo en España, es más, ya se ha dicho en muchos sitios lo de nacionalizar aerolíneas. 

Investing is where you find a few great companies and then sit on your ass - CM

#7552

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Te podría dar nombres, pero depende de hasta donde llegue la caída del petroleo y el gas. 

Las grandes son conglomerados que pueden obtener beneficios por su tamaño y su negocio integrado. Las de servicios, también son interesantes. Y las de gas han llegado a precios increíbles, donde la bajada de la producción de petróleo y gas, les beneficia doblemente.

Además me encantan algunas de Canadá y ahora se pueden elegir las más grandes, que antes estaban caras.

Un poco de paciencia.

Saludos.    
#7553

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

 Hola foreros.

Tras los acontecimientos políticos de los últimos días, la situación de inseguridad jurídica que se está generando y, en especial, las últimas declaraciones de algunos miembros del gobierno y afines... ¿alguno de vosotros se plantea trasladar las inversiones en los fondos a las réplicas de Luxemburgo, o soy yo el único?

Uno de mis temores es un endurecimiento de las condiciones fiscales de los fondos españoles, tanto para los partícipes como para el propio fondo. ¿Qué opináis?

 ¿Créeis que en Luxemburgo estarán nuestros ahorros más a salvo de estas sanguijuelas, o pensáis que es una preocupación sin fundamento?
 
Saludos. 
#7554

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Ja,ja Steelman
 Te podría dar nombres ,,,
Nada, tendremos paciencia...

Gracias de nuevo.
#7555

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

a España e Italia les espera un rescate intervenido como el de Grecia, ya lo dijo Merkel, la opción de regalarnos dinero con los coronabonos para seguir gastando desaforadamente sin rendir cuentas está descartada por los que tienen que poner el dinero. 
Podemos va a tener que tragar como tragaron sus homólogos griegos de Syriza, y empiezan a tirarse el moco de que va a ser suficiente con poner impuestos a los "ricos" y a los del Ibex35. No creo que vaya a producirse ninguna nacionalización e intervención de las eléctricas o Telefónica, que precisamente son de las empresas menos afectadas por esta situación.
#7556

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Muy buenas, qué te parece entrar en schlumberger  a precios de derribo entre 8 y 12?
#7557

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Esa es la única forma de meter mano a por ejemplo las pensiones más altas y a el sueldo de los funcionarios, hay gente que piensa que esas cosas son intocables por los partidos patrios, y tiene razón pero la ecuación imposición desde Europa/Coronavirus es la excusa perfecta para meterle mano a lo que en el resto del Norte de Europa se ve como una anomalía.
#7558

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

No le he citado a hariseldon ninguna acción, pero ya que lo comentas, Schlumberger es excelente a esos precios.

Esperar un poco más, porque sobra petróleo por todas partes y si baja un poco más es un buen negocio donde Azvalor y Cobas podían fijarse. Eso si, los mejores momentos de su historia, ya los ha visto.

Saludos. 
#7559

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Te refieres al "exprópiese" .
Aunque hay mucho peligro, nadie se entera ni le dá importancia , este individuo en el CNI
#7560

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

No me esperaba esto. La dopamina de la FED haciendo remontar al SP mientras las materias primas están abandonadas todavía más. Yo no se cuanto más va a durar la locura, que vana  comer iphones y teslas? La gente va a dormir en neetflix?

En serio, que opináis? Yo era de los que pensaba, cuando todo se comience a recuperar las m primas volarán. Pero todo parece que es un vamos a recuperar al SP y que la gente esté tranquila. Cuando lleguen los resultados del 1 trimestre va a haber una sangría de órdago.
Se habla de...

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