España
Acceder

ES0112616000 - Azvalor Iberia FI

Valor liquidativo (VL)
213,73 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,31%
Azvalor Iberia FI - ES0112616000
Azvalor Iberia FI - ES0112616000

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,31%
Rentabilidad 1 año
0,18%
Rentabilidad 3 años
0,71%
Rentabilidad 5 años
1,10%
Rentabilidad 10 años
1,05%

Información general del fondo ES0112616000

ISIN
ES0112616000
Categoría
Equity
Gestora
Azvalor Asset Management
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) e índice portugués PSI 20 Total Return (15%).
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
5.000 EUR
Fecha de lanzamiento
08/10/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Ratios del fondo Azvalor Iberia FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,5
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

EBRO FOODS, S.A.
0,06%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
0,04%
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA
0,05%
MELIA HOTELS INTL SA
0,05%
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.
0,05%
PROSEGUR CASH, S.A.
0,08%
REPSOL SA
0,04%
SONAECOM - SGPS, SA
0,05%
TUBACEX, S.A.
0,10%
WEINBG 0 03/06/17
0,31%

Artículos relacionados

¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?
TOP mensajes del foro
La cartera de Enrique Roca en lo que llevamos de...

¿Cómo evoluciona la cartera de Enrique Roca?

Juan Diego Quilez
#98: Proceso de inversión en valor con Álvaro Guzmán (Azvalor)
Artículo
|
3 min lectura

#98: Proceso de inversión en valor con Álvaro Guzmán (Azvalor)

Juan Such
Juan Such 
7
Carteras ibéricas value pierden la mitad de su patrimonio
TOP mensajes del foro
En agosto @teruelborja compartió una comparativa...

Carteras ibéricas value pierden la mitad de su patrimonio

Luis Angel Hernandez

Foros sobre azValor Iberia en Rankia

Otros fondos de AzValor