por Ghost Maltijo · 16964 comentarios
velazpider 7-8% con 1/3 de volatilidad menor a rta vble. En 5 años lo examinaré.Lo mejor las comisiones en la clase inicial. 0,3% más 0,04% depositario sin éxito. Zackary ¿Aparte tiene comisión de éxito?
España
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ES0112616000 - Azvalor Iberia FI
- Valor liquidativo (VL)
- 215,76 EUR
- Fecha VL
- 29/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,31%
Azvalor Iberia FI - ES0112616000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,31%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,65%
- Rentabilidad 5 años
- 1,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,97%
Información general del fondo ES0112616000
- ISIN
- ES0112616000
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Azvalor Asset Management
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) e índice portugués PSI 20 Total Return (15%).
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.
Ratios del fondo Azvalor Iberia FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,45
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- EBRO FOODS, S.A.
- 0,05%
- JERONIMO MARTINS SGPS SA
- 0,06%
- LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA
- 0,05%
- MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.
- 0,05%
- PROSEGUR CASH, S.A.
- 0,08%
- REPSOL SA
- 0,04%
- SONAECOM - SGPS, SA
- 0,05%
- TECNICAS REUNIDAS SA
- 0,10%
- TUBACEX, S.A.
- 0,10%
- WEINBG 0 03/06/17
- 0,32%
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