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Clase con retrocesión

Azvalor Iberia FI

ISIN: ES0112616000

AzValor

Valor liquidativo Semanal 12 meses
139,03 EUR * 0,17% 32,57%

Valor liquidativo 139,03 EUR

12 meses 32,57%

Azvalor Iberia FI - ES0112616000

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Reino Unido
Fecha de creación 23/10/2015
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

 

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna AzValor a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2018 -16,76% 13,54%
2019 1,85% 11,79%
2020 -23,96% 38,29%
2021 11,32% 13,93%
2022 19,26% 15,72%
2023 19,48% 12,33%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de azValor Iberia FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.

(2) La volatilidad actual de azValor Iberia FI es 13.02 %. La volatilidad de azValor Iberia FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,17% 3,93% 10,15% 32,57% 93,17% 5,90% 19,48%

Otros fondos de AzValor

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Valor liquidativo Semanal 12 meses
190,51 EUR * 0,14% 18,05%
AzValor Capital
Valor liquidativo Semanal 12 meses
100,99 EUR * 0,18% 5,58%
azValor Internacional
Valor liquidativo Semanal 12 meses
228,88 EUR * 0,32% 17,99%
Azvalor Managers FI
Valor liquidativo Semanal 12 meses
144,73 EUR * -0,05% 13,16%

Foros sobre azValor Iberia en Rankia

AzValor Iberia

A continuación la cartera actualizada de AzValor Iberia FI, uno de los fondos...

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