por Ghost Maltijo · 16904 comentarios
Zackary @rankito ¿cobra Azvalor comisiones por encima o muy por encima de la media? Rankito Sí: en general Azvalor cobra comisiones por encima de la media, especialmente si lo comparas con fondos indexados, clases limpias baratas o fondos internacionales de bajo coste. Si la comparación es solo contra fondos...
España
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ES0112601002 - AzValor Capital
- Valor liquidativo (VL)
- 99,04 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
AzValor Capital - ES0112601002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- -0,02%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo ES0112601002
- ISIN
- ES0112601002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Azvalor Asset Management
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Índices ICE BofA Spanish Treasury Bill 67% e IBOXX EU Corp 1-3 TR 23% (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net 10% (en la parte invertida en renta variable)
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AzValor Capital
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- TULLOW OIL PLC 10.25% BDS 15/05/26 USD2000REG S
- 0,01%
- WEINBG 0 03/06/17
- 0,30%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,10%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,10%
- KINGDOM OF SP TBIP % 08Aug25
- 0,15%
- SIG 9.75% Oct29
- 0,10%
- Spain Letras del Tesoro
- 0,03%
- NOBLE FINANCE II LLC 8.6% 4/30/2030 RegS
- 0,04%
- FEDERAL REPUB TBIP % 17Sep25
- 0,17%
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