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AzValor Capital

Evolución de los fondos AzValor

Buenos días,

Os remito la información que me llega en el informeAzValor:

Evolución de Activos Bajo Gestión:

Importe de reembolsos y traspasos externos: -36M (que representa el 3,6% del patrimonio total de azValor Internacional FI) Importe de traspasos internos (con destino azValor Capital FI): +57M (que representa el 5,2% del patrimonio total de azValor Internacional FI) Importe aportado por la Sicavs objeto de la fusión: +23M (que representa el 2,8% del patrimonio total del fondo) Suscripciones brutas durante el periodo del derecho de separación (17 de Septiembre al 17 de Octubre): +113M El total de activos bajo gestión en Fondos de Inversión continúa muy cerca de las cotas máximas históricas de azValor con un total de 1.439M (a día...

Foro de azValor Capital

AzValor Capital es un fondo de inversión creado el 23/10/2015 y gestionado por Álvaro Guzmán de Lázaro. Esta categorizado como un fondo mixto defensivo, denominado en euros. 

Aquí podéis consultar las fichas actualizadas del fondo.

azValor

AzValor Capital: política de inversión

El fondo azValor Capital invierte más del 90% en renta fija. Principalmente lo hace en deuda pública aunque puede hacerlo en privada. La inversión en deuda pública se hace en emisores con calificación crediticia igual o superior a la que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. 
 
El resto lo invierte en renta variable independientemente de la capitalización y sector. Preferiblemente las inversiones se realizaran en la zona Euro y minoritariamente en otros países de la OCDE. Puede invertir hasta un 20% de la renta variable en mercados emergentes.
 

AzValor Capital: índice de referencia

La gestión toma como referencia el comportamiento de los siguientes índices:
  • Indice EONIA (en la parte invertida en renta fija). Es el tipo de interés efectivo vigente en el mercado interbancario del euro a un día.
  • Indice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El índice está compuesto por más de 400 compañías representativas de las bolsas de países europeos, países nórdicos y Suiza. Además tiene en cuenta la reinversión de los dividendos netos de impuestos.

 

Características del fondo

Datos del fondo de inversión

Nombre del gestor:

Álvaro Guzmán de Lázaro

Fecha de creación:

23/10/2015

Fecha actualizacion ficha:

23/03/2016

Tipo de divisa:

Euros

Distribucion o acumulacion:

Acumulación

Índice de referencia:

Otros,

Isin:

ES0112601002

Tipo:

Mixto

Objetivos

Para qué me sirve:

Se trata de un fondo mixto defensivo, que invierte más del 90% en renta fija, por lo que está indicado para inversores con perfil conservador. Indicado para quienes deseen tener exposición a renta fija española y portuguesa.

Comisiones

Gestión del patrimonio:

0,570 %

Paises

Países principales:

Zona Euro, Reino Unido

Sectores

Energía:

Industrial:

Recursos naturales:

Servicios Financieros:

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