por Ghost Maltijo · 16816 comentarios
Inversor2030 Muy buen mes de agosto, el mejor AZ y el peor Cobas. Bestinfond 2% Bestinver 2,31%. Az 6,39% Cobas -0,19% Magallanes 3,86% Vanguard 1,58% Amundi Europa 0,22% Return Stacked 5,14% Desde 1-1-2019 Bestinfond 9,44% anual... Inversor2030 En el año 2026 Bestinfond 14,28% Bestinver 11,66%. Az 29,75% Cobas 21,94% Magallanes 11,92% Vanguard 14,28% Amundi Europa 12,43% Return Stacked 11,64%
España
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ES0112601002 - AzValor Capital
- Valor liquidativo (VL)
- 99,06 EUR
- Fecha VL
- 03/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
AzValor Capital - ES0112601002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,00%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- -0,02%
Información general del fondo ES0112601002
- ISIN
- ES0112601002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Azvalor Asset Management
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Índices ICE BofA Spanish Treasury Bill 67% e IBOXX EU Corp 1-3 TR 23% (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net 10% (en la parte invertida en renta variable)
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AzValor Capital
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- TULLOW OIL PLC 10.25% BDS 15/05/26 USD2000REG S
- 0,01%
- WEINBG 0 03/06/17
- 0,30%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,10%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,10%
- KINGDOM OF SP TBIP % 08Aug25
- 0,15%
- SIG 9.75% Oct29
- 0,10%
- Spain Letras del Tesoro
- 0,03%
- NOBLE FINANCE II LLC 8.6% 4/30/2030 RegS
- 0,04%
- FEDERAL REPUB TBIP % 17Sep25
- 0,17%
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