Preapertura Americana:

A mi no me sorprende que la bolsa americana no baje. Sí, es verdad que hay guerras en Ucrania e Israel, y que la inflacion está todavia un poco alta. Pero lo que mueve el mercado, que son los beneficios por accion empresariales, la verdad es que van muy bien, y los guidance que dan las grandes compañias en general son optimistas.
Y sí, se que es un poco cuñado lo que voy a decir, pero también es verdad: las terrazas están llenas.

Además, yo desde que invierto, mi experiencia es que antes de la temporada de resultados todo el mundo habla de los riesgos macroeconomicos, que si la inflacion, que si esto, que si lo otro... Y en cuanto empieza la temporada de resultados, la mayoría de compañías tiene resultados buenísimos y el índice tira para arriba.
Justo antes de la temporada de resultados es un momento excepcional para aportar a los indexados / ETFs.

A sí es, lo mejor es el empleo, los países que ven dificultades en encontrar mano de obra, España es un ejemplo hay miles de puestos sin cubrir mientras aumentan los de la paguita el sueldo nescafé para toda la vida por no hacer nada.. algo inexplicable, no hay conductores, no hay marineros, no hay personal en la construcción.... pero si hay sueldos nescafé y gente que misteriosamente no es capaz de encontrar un trabajo o mejor dicho de no querer encontrarlo.

El empleo es lo mas relevante para mi en las crisis, si no hay aumento del paro es difícil se vea una gran recesión o una crisis...

Como dices si las empresas ganan dinero cada vez más por algo será, siempre hay voces que nos asustan con recesiones, con caídas inminentes... no hay que hacer caso, lo que hay que hacer es comprar barato y vender caro... tal cual, y ahora todavía hay muchas oportunidades, por que quizás los "índices" suban pero la mayoría de las empresas no lo están haciendo suben las empresas mas grandes las que mas ponderan pesan en los índices, pero las pequeñas se han quedado muy muy muy muy atrás siendo buenas oportunidades.


Saludos.

Estamos en un momento de indecisión en un entorno geopolítico complicado, que vemos no parece influir en las bolsas miremos pues a la presentación de resultados que puede ser el catalizador de los próximos movimientos..

 

Wall Street anticipa pérdidas moderadas del 0,2% tras el cierre alcista del lunes, y mientras los inversores siguen centrados en la evolución del conflicto en Oriente Medio y en los resultados empresariales en Estados Unidos

La última hora es que el presidente americano, Joe Biden, ha confirmado que viajará este miércoles a Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne este martes en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

El objetivo de Biden es convencer a Israel para que permita un corredor humanitario en la franja de Gaza y evitar que la respuesta al ataque terrorista de Hamás provoque una guerra regional que involucre a Hezbolá en Líbano o incluso a Irán.

Por su parte, Putin quiere reforzar aún más su relación con China y coordinar los próximos pasos a seguir en la esfera internacional. Hay que recordar que tanto Rusia como China son aliados estratégicos de Irán y Siria, los dos países que más pueden inflamar el conflicto en Oriente Medio, por lo que su postura sin duda condicionará la situación.

"El conflicto de Gaza seguirá condicionando el comportamiento de los distintos mercados financieros, al menos en el corto plazo y mientras que exista el riesgo de que se extienda e involucre a otras potencias militares de la región, concretamente a Irán", explican los expertos de Link Securities.

"Es por ello que habrá que mantenerse muy atentos a todas las noticias que se generen en la zona y al avance de los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto de mayores dimensiones, cuyo impacto geopolítico y económico es difícil de calcular en estos momentos", añaden.

Las principales empresas a seguir este martes serán Bank of America y Goldman Sachs, después de que las cuentas de JP Morgan, Wells Fargo y Citi fueran bien recibidas el pasado viernes. También publicará sus cifras Johnson & Johnson.

Los protagonistas en los próximos días serán Morgan Stanley (miércoles), Tesla y Netflix (miércoles tras el cierre), Philip Morris y AT&T (jueves) y American Express (viernes).

En la agenda económica, se publicarán varios datos relevantes, en especial las ventas minoristas de septiembre. Se prevé que aumenten a un ritmo del 0,3%, la mitad de la subida del 0,6% registrada en agosto.

Posteriormente, se publicarán la producción industrial de septiembre y el índice NAHB de confianza del sector inmobiliario de octubre.

Además, varios miembros de la Reserva Federal, como la gobernadora Michelle Bowman y Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond; realizarán intervenciones públicas que pueden mover las bolsas.

César Nuez, analista de 'Bolsamanía', destaca la "buena reacción" del S&P 500 desde el soporte técnico de los 4.200, puntos, cerca de la media de 200 sesiones.

"La superación de la resistencia del corto plazo que presenta en los 4.333 puntos es una muestra de la entrada de las compras. A corto plazo, es muy probable que busque cubrir el hueco bajista que se dejara en los 4.402 puntos", añade este experto.

En otros mercados, el precio del petróleo cae de forma moderada. El barril tipo West Texas baja un 0,21% ($86,48) y el crudo Brent cede un 0,17% ($89,50), mientras el euro se deprecia un 0,2% ($1,0536)

Por último, la onza de oro cae un 0,13% ($1.931), la rentabilidad del bono americano a 10 años repunta al 4,75%, y el bitcoin cae un 0,2% ($28.466). 

No veo claro el rebote, el sp500 en 4200 parece le han clavado una tabla difícil de saltar.. parece mas bien que están intentando crear una nueva cresta un pico para dejarlo bajar otro tramo mas... pero bueno el movimiento se demuestra andando,  y de nuevo no acompañan en el rebote las pequeñas, son 7-10 empresas las que tiran hacia arriba solamente...

 

Wall Street anticipa suaves caídas del 0,1% este miércoles tras cerrar el martes con signo mixto. Los inversores siguen descontando resultados empresariales, mientras observan la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus posibles repercusiones.

La explosión en un hospital de Gaza, causada por un cohete y de la que se culpan mutuamente Hamás e Israel, ha aumentado la tensión en la región. Este hecho ha complicado aún más el papel mediador que intenta jugar Estados Unidos.

Varios líderes árabes han cancelado la reunión que tenían prevista con Joe Biden, de visita en la región para frenar una escalada en el conflicto, lo que está impactando en el precio del petróleo.

En el capítulo de resultados empresariales, los protagonistas antes de la apertura son Morgan Stanley y Procter & Gamble. Tras el cierre de la sesión, la atención se centrará en Tesla y Netflix. Otras empresas destacadas que publicarán sus cifras esta semana son Philip Morris y AT&T (jueves) y American Express (viernes).

Hasta ahora, la temporada de resultados en Wall Street está mostrando un panorama positivo. Numerosas empresas han superado las previsiones de los analistas e incluso han elevado sus proyecciones para el resto del año. Esto ha brindado un sólido respaldo a los mercados, que actualmente se enfrentan a un entorno geopolítico y macroeconómico sumamente complejo.

Después de las sólidas ventas minoristas de septiembre publicadas el martes en EEUU, el consenso ha aumentado la probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés una vez más antes de final de año, más concretamente en la reunión de diciembre, cuando la probabilidad es del 38%.

Durante la jornada, se publicarán datos sobre el sector constructor, el Libro Beige de la Fed y varios miembros de la Reserva Federal (Waller, Williams) realizarán intervenciones públicas.

En China, los datos económicos han superado los pronósticos. El gigante asiático registró un crecimiento del 4,9% en el tercer trimestre, cifra que ha superado el 4,4% esperado. Además, las ventas minoristas y la producción industrial de septiembre también han sido mejores de lo previsto.

"En conjunto, parece que las medidas de estímulo empiezan por fin a surtir efecto en la economía china, que se dispone ahora a alcanzar el objetivo de crecimiento del 5% fijado por el Gobierno central para 2023", afirman los expertos de Danske Bank.

César Nuez, analista de 'Bolsamanía', destaca la "buena reacción" del S&P 500 desde el soporte técnico de los 4.200, puntos, cerca de la media de 200 sesiones.

"La superación de la resistencia del corto plazo que presenta en los 4.333 puntos es una muestra de la entrada de las compras. A corto plazo, es muy probable que busque cubrir el hueco bajista que se dejara en los 4.402 puntos", añade este experto.

En otros mercados, el precio del petróleo repunta con fuerza. El barril tipo West Texas sube un 2,78% ($89,07) y el crudo Brent avanza un 2,52% ($92,17), mientras el euro se aprecia ligeramente un 0,03% ($1,0578).

Por último, la onza de oro sube un 0,84% ($1.951), la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,834%, y el bitcoin rebota un 0,4% ($28.604). 

Quise decir en los 4400 del sp500 parece hay una gran resistencia, no en 4200... en 4200 esta el punto de apoyo que veremos si logra aguantar el sp500 si decide ser tanteado de nuevo.

Un saludo.

Comentaba ayer que cuidado las cosas podrían no ser como parecen, y el rebote estar muy limitado en el caso del sp500 a los 4400... si se miran los gráficos sp500 y Nasdaq se ve claramente como esta dejando picos por arriba cada vez mas bajos... y de momento no ha hecho un mínimo mas bajo del anterior, pero podría ocurrir...

 

Los futuros de Wall Street apuntan a una sesión bajista (Dow Jones: -0,27%; S&P 500: -0,29 %; Nasdaq: -0,22 %) que extendería las pérdidas de este miércoles. El mercado estadounidense se ha girado por completo tras el buen inicio semanal, muy pendiente de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de la temporada de resultados del tercer trimestre.

La última noticia en este frente es que Israel permitirá la entrada de ayuda humanitaria a través de Egipto, mientras continúa con los bombardeos en Gaza.

La posibilidad de un segundo frente de guerra con Hezbolá desde el sur de Líbano sigue abierta, aunque por el momento la milicia apoyada por Irán no ha realizado un ataque masiva desde ese territorio.

En este sentido, la agencia crediticia S&P Global Ratings asegura que "los riesgos de escalada" implican "la apertura de un segundo frente con la plena participación militar del grupo militante libanés Hezbolá siguen siendo significativos", aunque considera "menos probable que Irán se involucre directamente".

Por ello, si bien no "subestiman" la gravedad de la tragedia humana que se desarrolla en Israel y Gaza, indican que "nuestro escenario base actual es queel conflicto se limitará en gran medida a Israel y Gaza", limitando el impacto geográfico y crediticio fuera de la región.

Sin embargo, hay más factores que están centrando la atención del mercado. Uno de ellos es el temor a nuevas alzas de los tipos de interés, algo que refleja la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a niveles no vistos en 15 años.

En concreto, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años repunta en estos momentos por encima del 4,95%, su nivel más alto desde 2007 y por encima del máximo alcanzado a principios de octubre.

Los inversores temen que la Reserva Federal (Fed) vuelva a pisar el acelerador tras los últimos datos macroeconómicos conocidos. En concreto, el dato de inflación de septiembre (estable en el 3,7%) o las ventas minoristas del mismo mes (aumentaron un 0,7%, el doble de lo previsto por el mercado). En este sentido, los inversores siguen valorando en aproximadamente un 94% la posibilidad de que los tipos se mantengan sin cambios cuando la Fed anuncie su próxima decisión de política monetaria el 1 de noviembre, pero la probabilidad de una subida de tipos en diciembre aumentó al 38% tras los datos del martes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Aunque varios funcionarios de la Reserva Federal han indicado que el banco central podría haber terminado de subir los tipos, sobre todo porque el aumento de los rendimientos del Tesoro está contribuyendo al endurecimiento de las condiciones económicas. Por otro lado, como recuerda Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, otros miembros han defendido una subida adicional y mantener los tipos en niveles elevados durante más tiempo.

Este jueves se manifestará el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyas declaraciones podrían arrojar más luz al asunto a menos de dos semanas del próximo movimiento del banco central estadounidense. "El discurso de Powell será clave, sin embargo, con la reunión de la Fed el 1 de noviembre, y aunque probablemente no comprometa al banco central a una subida en esta reunión, es probable que diga que los tipos ya son restrictivos dados los recientes movimientos al alza de los rendimientos. Sin duda habrá un compromiso de subida durante más tiempo", apunta Ozkardeskaya.

De igual modo, la atención también continúa puesta en la temporada de resultados. Ayer dieron a conocer sus cifras trimestrales Netflix y Tesla al cierre del mercado, con desigual resultado para ambas compañías.

En el caso del fabricante de vehículos eléctricos, su beneficio se redujo un 44% debido a la guerra de precios impulsada por Elon Musk en varios territorios clave y a los altos tipos de interés, que han pesado en las cifras finales de ventas, así como al cierre de varias factorías como la de Shanghai. De hecho, el magnate y CEO de la compañía reconoció públicamente que "cavamos nuestra propia tumba con Cybertruck", uno de los nuevos productos de la empresa.

En el lado contrario de la balanza se encuentra Netflix, que ha sorprendido al consenso con sus cifras (ha ganado 300 millones de dólares más y ha captado 8,76 millones de nuevos suscriptores) y han llevado a la compañía a dispararse en bolsa. La empresa también anunció que subirá los precios en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. "La combinación de un mayor número de abonados que pagarán una cuota mensual más alta es un sueño hecho realidad para los inversores. Esto último será suficiente para devolver a la acción al canal ascendente del año pasado, pero aún está por ver si Netflix podría consolidarse y ganar más", destaca Ozkardeskaya.

En otros mercados, el petróleo retrocede alrededor de un 1%. El crudo Brent se intercambia por 90 dólares el barril, mientras que el WTI cede hasta los 87,12 dólares.

El euro se aprecia frente al dólar ($1,054) y el oro pierde un 0,33% ($1.961).

En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin cede hasta los 28.300 dólares y el ethereum, hasta los 1.550 dólares.

 

Las deudas son lo que generan las dudas, o las dudas generan las deudas?....

Probablemente sean las deudas las que generan las dudas, y esas deudas son altas y con los bonos subiendo en rentabilidad mas probable es que las subidas sean limitadas, de hecho no recuerdo no quiero decir no haya pasado, que con los tipos tan altos las bolsas suban, pero todo puede ocurrir por que los bancos centrales tienen mucho poder y pueden hacer cosas que ni los magos con sus trucos pueden mejorar...

 

Wall Street anticipa caídas muy moderadas del 0,1% tras las pérdidas de las últimas jornadas, que han enviado a los índices neoyorquinos cerca de los mínimos mensuales marcados a principios de octubre. Sin contar esta sesión, el Dow Jones cae un 0,8% en la semana, el S&P 500 un 1,2% y el Nasdaq un 1,7%.

La rentabilidad del bono americano a 10 años tocó este jueves el 5%, máximos desde 2007, después de que Jerome Powell comentara que todavía pueden ser necesarias más subidas de tipos para contener la inflación.

"Esto demuestra que, en realidad, no quieren subir tipos, sino utilizar una dialéctica que sale gratis para mantener altas las rentabilidades (TIR)" de los bonos "y, así, conseguir el mismo efecto de contención sobre las bolsas y la economía que subiendo tipos, pero sin subirlos", argumentan los expertos de Bankinter.

El mercado espera que la Fed mantenga los intereses el 1 de noviembre y da una probabilidad del 40% a una subida adicional de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre o en la de enero.

En el frente geopolítico, el conflicto en Oriente Medio se mantiene en plena ebullición. Israel sigue atacando Gaza mientras prepara su ofensiva terrestre. El temor de los inversores es que la situación se complique en los próximos días y semanas, lo que está tensionando el precio del petróleo y puede complicar la política de los bancos centrales.

Da la sensación de que los ataques de Hamás fueron una provocación para que Israel respondiera de una manera desproporcionada, tal y como lo está haciendo. Así, será clave vigilar cuál es la estrategia que sigue ahora Hezbolá, el grupo apoyado por Irán, desde Líbano, una vez se produzca la invasión terrestre de Gaza.

En este sentido, Israel ha evacuado la ciudad de Kiryat Shmona, fronteriza con Líbano, mientras aumenta la sensación de que el conflicto se extenderá a un segundo frente.

En cuanto a resultados empresariales, tras el subidón de Netflix en la jornada precedente y el hundimiento de Tesla al publicar sus cifras, la principal referencia este viernes serán los números de American Express, aunque también publicarán otras empresas financieras, como Comerica y Regions Financial.

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza cerca de sus mínimos de octubre (4.220 puntos) y de la media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de precios será clave para saber si la corrección puede ser mayor en el corto plazo, o si por el contrario el índice termina rebotando desde estos niveles.

En otros mercados, el petróleo continúa repuntando al compás de la tensión geopolítica. El crudo Brent avanza un 1,05%, hasta 93,31 dólares por barril, mientras que el WTI sube un 1,1%, hasta $90,40.

Por su parte, el euro se aprecia un 0,04% frente al dólar (1,0584) y el oro sube un 0,8% ($1.996). En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin rebota un 3,3%, hasta los 29.700 dólares y el ethereum un 2,2%, hasta los 1.602 dólares. 

Octubre rojo y noviembre.. caliente?.... rally de navidad después de otro achuchón bajista?

Parece el Nasdaq100 y SP500 van a buscar un soporte mas abajo del que rebotaron la última vez..

 

Wall Street anticipa caídas moderadas del 0,1% este lunes, después de cerrar una semana bajista, marcada por el conflicto en Oriente Medio y la subida en los rendimientos de la deuda pública.

"Los dos factores que han venido lastrando el comportamiento de la renta variable, el fuerte repunte de los tipos de interés a largo plazo y el conflicto en Gaza, seguirán teniendo un papel fundamental en el comportamiento de las bolsas", aseguran los analistas de Link Securities.

La última hora es que Israel ha recrudecido los bombardeos sobre Gaza y se prepara para una ofensiva terrestre de largo plazo. También ha bombardeado el sur de Líbano y ha advertido a Hizbulá de que no se involucre en el conflicto.

Además del frente geopolítico, la semana llega cargada de referencias. En EEUU, el jueves se publicará la primera estimación del PIB del tercer trimestre.

En materia de política monetaria, se espera que el Banco de Canadá (miércoles) y el Banco Central Europeo (jueves) mantengan los tipos de interés, aunque dejando la puerta abierta a más subidas si son necesarias para controlar la inflación.

A nivel empresarial, las grandes tecnológicas estadounidenses centrarán la atención durante los próximos días. Alphabet, propietaria de Google; y Microsoft, publicarán sus cifras el martes tras el cierre de mercado.

El miércoles, también tras el cierre, será el turno de Amazon e Intel. Y el jueves con el mercado ya cerrado presentará sus cifras Meta Platforms, matriz de Facebook. Por último, el viernes publicarán las petroleras Exxon Mobil y Chevron.

"La temporada de resultados puede considerarse buena, aunque los inversores están siendo muy exigentes con las compañías, castigándolas a veces de forma excesiva si no cumplen con lo esperado, algo que suele ocurrir cuando el sentimiento global es negativo, como actualmente", añaden desde Link Securities.

Por otra parte, Foxconn está siendo investigada por las autoridades fiscales de China. Se trata de uno de los principales socios comerciales de Apple y el mayor fabricante de iPhones a nivel mundial.

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en mínimos mensuales (4.224 puntos) y en plena media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de soporte será clave para saber si la corrección puede ser mayor en el corto plazo, o si por el contrario el índice termina rebotando desde estos niveles.

En otros mercados, el petróleo cae de forma moderada pendiente de Oriente Medio. El crudo Brent cede un 0,18%, hasta 92 dólares por barril, mientras que el WTI pierde un 0,35%, hasta $87,77.

Por su parte, el euro se cambia a 1,0602 dólares (+0,08%) y el oro cotiza en $1.989 (-0,27%). En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin extiende su rebote y avanza un 2,2%, hasta los 30.547 dólares. 

Colgando de los soportes están los americanos dudando entre perderlo o intentar un rebote de nuevo, parece mas probable que ocurra que se haga otro descuelgue y se busque un soporte mas abajo... pero esto es bolsa no intentes adivinar que hará opera con lo que esta haciendo...

 

Wall Street anticipa un rebote del 0,4% este martes tras el cierre mixto del lunes, y mientras los inversores centran su atención en los rendimientos de los bonos y en los resultados empresariales.

La renta fija ha dado un respiro después de que dos de los inversores más influyentes en el mercado de bonos, Bill Gross y Bill Ackman, hayan abandonado su visión bajista sobre el mercado de bonos de largo plazo, tras dispararse el rendimiento de la deuda pública americana en las últimas semanas.

"La economía se está desacelerando más rápido de lo que sugieren los datos recientes", ha señalado Ackman, mientras Gross ha comentado que "la carnicería bancaria regional y el reciente aumento de la morosidad en los automóviles hasta máximos históricos de largo plazo indican que la economía estadounidense se está desacelerando de manera significativa".

"Tras el cambio de perspectiva sobre los bonos introducido por Ackman, si la guerra en Israel lo permite y los resultados corporativos responden un poco, las bolsas deberían estabilizarse o rebotar. Podríamos tener un rebote experimental", argumentan los estrategas de Bankinter.

En el capítulo de resultados empresariales, varias empresas destacadas como General Motors y Coca-Cola están publicando sus cifras antes de la apertura.

Por su parte, Alphabet, propietaria de Google; y Microsoft, presentarán sus cifras tras el cierre de mercado.

El miércoles, también tras el cierre, será el turno de Amazon e Intel. Y el jueves con el mercado ya cerrado presentará sus cifras Meta Platforms, matriz de Facebook. Por último, el viernes publicarán las petroleras Exxon Mobil y Chevron.

En EEUU, faltan por publicarse los datos preliminares de actividad PMI del sector manufacturero y del sector servicios de octubre. El consenso prevé que indiquen una desaceleración de la actividad respecto a septiembre. Además, el jueves se publicará la primera estimación del PIB del tercer trimestre.

En materia de política monetaria, se espera que el Banco de Canadá (miércoles) y el Banco Central Europeo (jueves) mantengan los tipos de interés, aunque dejando la puerta abierta a más subidas si son necesarias para controlar la inflación.

Por análisis técnico, el S&P 500 se mantiene cotizando en niveles de 4.200 puntos, por donde pasa su media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de soporte será clave para saber si la corrección puede ser mayor en el corto plazo, o si por el contrario el índice termina rebotando desde estos niveles.

En otros mercados, el petróleo rebota de forma moderada pendiente del conflicto de Oriente Medio. El crudo Brent sube un 0,24%, hasta 90,05 dólares por barril, mientras que el WTI avanza un 0,21%, hasta $85,69.

La última hora es que Israel sigue bombardeando la franja de Gaza mientras EEUU intenta retrasar la ofensiva terrestre del ejército israelí. El objetivo de Washington es evitar una expansión de las hostilidades a otros frentes.

Por su parte, el euro se cambia a 1,0679 dólares (+0,09%) y el oro cotiza en $1.987(-0,05%). En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin cotiza por encima de 34.000 dólares. 

Pues eso siguen colgando los americanos de sus soportes intentan aguantar pero no parece que puedan..




Wall Street anticipa signo mixto este miércoles tras el cierre alcista del martes y con los inversores muy atentos a los resultados empresariales, especialmente a los de las 'big tech', y al comportamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

"En una jornada en la que la estabilidad de los mercados de bonos y la falta de nuevas noticias relevantes sobre el conflicto de Gaza permitieron a los inversores centrarse en el análisis de los resultados trimestrales que están dando a conocer las cotizadas", explican en Link Securities.

Asimismo, "la continua ausencia de una invasión terrestre de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, tal vez para dar más tiempo a nuevas liberaciones de rehenes, parece estar provocando un modesto repunte del riesgo, que a su vez está ayudando a sacar los precios del petróleo de sus máximos recientes", comenta Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Por ello, si los bonos y el precio del crudo mantienen la estabilidad que han mostrado estas últimas sesiones, y los resultados empresariales trimestrales acompañan, "es posible que las bolsas intenten recuperar algo del terreno cedido durante las últimas semanas, comportamiento que también se puede ver favorecido por el elevado nivel de sobreventa alcanzado por muchos valores y por los índices tras la reciente corrección que han experimentado los mercados de valores de la región", añaden los expertos de Link Securities.

Las grandes tecnológicas siguen rindiendo cuentas ante el mercado y este martes, tras el cierre, ha sido el turno de Microsoft y Alphabet. Ambas compañías han superado las estimaciones del consenso, pero la matriz de Google ha decepcionado con su negocio en la nube.

En este sentido, Microsoft sube más de un 4% en el mercado 'after hours' después de ganar un 27% más impulsado por el crecimiento de Azure.

En el lado contrario se encuentra Alphabet, que cae más de un 6% en Wall Street puesto que, a pesar de incrementar su beneficio en el trimestre, Google Cloud no ha cumplido con las expectativas.

Este miércoles, tras el cierre del mercado, será el turno de Meta, y el jueves dará a conocer sus cifras Amazon.

En el plano empresarial, también es noticia Nvidia, que ha comunicado que EEUU le ha ordenado que deje de enviar algunos de sus chips avanzados de inteligencia artificial a China de inmediato, ya que los reguladores han adelantado la fecha de entrada en vigor de las nuevas restricciones.

En el plano económico, los inversores estarán muy atentos a la primera estimación del PIB del tercer trimestre, que se publicará este jueves; así como al deflactor de consumo PCE, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed), cuyos datos se sabrán el viernes.

En materia de política monetaria, se espera que el Banco de Canadá (miércoles) y el Banco Central Europeo (jueves) mantengan los tipos de interés, aunque dejando la puerta abierta a más subidas si son necesarias para controlar la inflación.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,10% ($83,66) y el Brent avanza un 0,07% ($88,13). Por su parte, el euro se deprecia un 0,15% ($1,0572), y la onza de oro cae un 0,19% ($1.982).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,863% y el bitcoin gana un 1,04% ($34.141).

Bueno pues ya paso lo que se veía venir que iba a pasar, veremos a ver donde encuentran apoyo los americanos que ven sus soportes rotos, las empresas pequeñas americanas las que no sostienen los índices siguen por los suelos o por los sótanos buscando la salida hacia la superficie...

Wall Street anticipa más caídas este jueves tras las fuertes pérdidas del miércoles, lideradas por el Nasdaq, que se vio presionado por Alphabet, y que llevaron al S&P 500 a cerrar por debajo del soporte de los 4.200 puntos. En esta jornada, los inversores seguirán atentos a los resultados empresariales, a los datos macro y a la rentabilidad de los bonos.

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza por debajo de los 4.200 puntos, por donde pasa su media de 200 sesiones. Su comportamiento en este nivel de soporte será clave para saber si la corrección puede ser mayor en el corto plazo, o si por el contrario el índice termina rebotando desde estos niveles.

"Los mercados estadounidenses tuvieron una reacción negativa a las últimas cifras del tercer trimestre por parte del propietario de Google, Alphabet, que registró su mayor pérdida en un día desde marzo de 2020, debido a una ligera caída en sus ingresos por la nube. Esto, a su vez, hizo que el Nasdaq 100 cayera a mínimos de 4 meses, mientras el resto del sector tecnológico se vendió fuertemente", afirma Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Para los expertos de Link Securities, la sobrerreacción que se está observando en muchos valores tras la publicación de sus resultados trimestrales, especialmente en los que se han revalorizado mucho este ejercicio, "se puede achacar en gran medida a las tomas de beneficios por parte de unos inversores que tienen abiertos en estos momentos muchos frentes a la vez: las tensiones geopolíticas; las políticas monetarias restrictivas de los bancos centrales; el consiguiente fuerte repunte de los tipos de interés a largo plazo; la debilidad de la recuperación económica de China tras la reapertura; el reciente nuevo repunte del precio del crudo y el temor a que, si el conflicto de Gaza se extiende en el tiempo y a otros países, esta variable podría echar al traste los esfuerzos de los bancos centrales para combatir la inflación".

Las 'big tech' siguen presentando resultados. La última en hacerlo ha sido Meta, matriz de Whatsapp, Instagram, Facebook y Threads, que ha disparado su beneficio en un 164% y ha incrementado sus ingresos en un 23% frente al mismo ejercicio del año anterior.

No obstante, su advertencia sobre el menor gasto publicitario en el cuarto trimestre, fruto del entorno macroeconómico incierto, ha llevado a la compañía a ampliar su rango de orientación para "capturar esa incertidumbre", un hecho que no ha gustado a los inversores, y que provoca que el valor caiga más de un 2% en el 'premarket' de Wall Street.

Este jueves, tras el cierre del mercado, será el momento de las cuentas de Amazon.

La agenda económica de este jueves incluye la primera estimación del PIB del tercer trimestre, un dato clave que el consenso espera muestre un crecimiento hasta el 4,2% desde el 2,1% del trimestre anterior. De confirmarse esta estimación, "podría plantear problemas a la Reserva Federal cuando se reúna para decidir si aumenta los tipos o tal vez espera hasta diciembre", añade Hewson.

También se darán a conocer las peticiones semanales de desempleo, que se estima aumenten de 198.000 a 207.000.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,87% ($84,65) y el Brent cede un 0,69% ($89,51). Por su parte, el euro se deprecia un 0,18% ($1,0543), y la onza de oro gana un 0,30% ($2.000).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,951% y el bitcoin pierde un 0,54% ($34.452).

Y rodó.... y rodó cuesta abajo buscando un punto donde parar esa caída,  de momento no lo ha encontrado, pero de fondo sigue demostrando fortaleza la economía EEUU que pese a todo sigue avanzando, y sus empresas en general siguen dando buenos resultados, algunos apuntan al aumento de la morosidad en la venta de coches como hilo para tirar del roto... y hacerlo mas grande... como siempre no se opera con creencias sino con sistemas.. el que opera con creencias esta perdido... no hay que dejarse distraer por el ruido ni de un lado ni del otro, simplemente esperar y disparar cuando mas probabilidades tengamos de dar en el blanco..
 

Wall Street anticipa rebote este viernes tras las pérdidas del jueves, lideradas por los valores tecnológicos, y que llevaron al Nasdaq a territorio de corrección y al S&P 500 a alejarse del soporte de los 4.200 puntos. En esta jornada, los inversores estarán muy atentos a los resultados empresariales y a los datos macro, sin dejar de lado la situación geopolítica.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos se dirigen hacia una semana de pérdidas del 1% para el Dow Jones, del 2% para el S&P 500 y del 3% en el caso del Nasdaq.

"Ahora que los mercados estadounidenses empiezan a parecer ligeramente más vulnerables a una corrección más amplia y a un contexto geopolítico cada vez más incierto, ha habido pocas razones para que los inversores se entusiasmen demasiado con la idea de volver al mercado y, en lugar de ello, se decanten por activos de tipo refugio más seguro como el oro, el franco suizo y bonos del tesoro estadounidense", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Para los expertos de Link Securities, "en Wall Street, la atención de los inversores está centrada en los resultados empresariales, que siguen siendo muy positivos, aunque los inversores parece que están optando en muchos de los casos por ver únicamente la parte menos buena de los mismos, penalizando con dureza a muchas compañías que están presentando unas cifras que en otro 'momento' de mercado serían muy bien acogidas".

Asimismo, subrayan que incluso la fortaleza de la economía de EEUU y la caída de los rendimientos de los bonos no sirvieron para animar a los inversores, "que volvieron a castigar con dureza a los valores de crecimiento, especialmente a las grandes compañías tecnológicas, cuyas valoraciones han subido con mucha fuerza este año, siendo la principal razón del buen comportamiento en lo que va de ejercicio del S&P 500 y del Nasdaq Composite".

En el plano geopolítico, EEUU ha atacado dos instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en represalia por los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región, según ha dicho el Departamento de Defensa norteamericano.

"Estos ataques en defensa propia tenían la única intención de proteger y defender al personal estadounidense en Irak y Siria", ha comunicado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin.

"Un misil ha caído en Egipto matando a varias personas y 2 cazas americanos han destruido posiciones de Hamás/Irán en Siria. El mercado lo interpretará en clave de riesgo de escalada de la guerra. Por eso, aunque el tono corporativo mejora un poco, si el riesgo geoestratégico aumenta podría frustrar la intención de rebotar. El balance será dudoso", analizan desde Bankinter.

La temporada de resultados avanza en EEUU y, este jueves, tras el cierre de mercado dieron a conocer sus cifras Amazon e Intel, que superaron las expectativas.

En el caso de Amazon, el beneficio neto se ha disparado hasta los 9.900 millones de dólares, por encima de los 2.900 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior. Las acciones de la firma suben un 6% en el 'premarket' de Wall Street.

Intel, por su parte, ha presentado un beneficio por acción (BPA) de 41 centavos, cifra que ha superado los 22 centavos anticipados y que se traduce en un beneficio neto de 1.700 millones de dólares. Sus títulos avanzan más de un 7% en el 'premarket'.

Este viernes, antes de la apertura del mercado, será el turno de Chevron y Exxon Mobil.

La agenda económica de este viernes incluye el deflactor de consumo PCE de septiembre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed). El consenso espera una ligera moderación en tasa general hasta el 3,4%, desde el 3,5%, mientras que para la tasa subyacente se prevé que se sitúe en el 3,7%, frente al 3,9% de agosto.

"En un contexto económico tan sólido, la Reserva Federal se mostrará muy reacia a dar señales de que han terminado en lo que respecta a nuevas subidas de tipos cuando se reúna la próxima semana", agrega Hewson.

Por análisis técnico, el Nasdaq ha abandonado el soporte de los 14.432 puntos y "a corto plazo busca atacar la media de 200 sesiones", afirma César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Por estos precios lo más normal es que podamos ver la vuelta de las compras. Eso sí, mucho cuidado con el abandono de este nivel de precios ya que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 13.000 puntos y, lo que es peor, se confirmaría un cambio de tendencia", añade Nuez, que remarca que para ver un cambio de tendencia deberíamos esperar a un cierre por encima de los 15.232 puntos.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 2,42% ($85,22) y el Brent avanza un 2,47% ($90,10). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,0561), y la onza de oro baja un 0,04% ($1.997).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,862% y el bitcoin gana un 0,53% ($34.180).

 

 
Últimos días de octubre que han sido rojos intensos,  ya dentro de nada noviembre, pero antes es muy probable veamos caer más los índices americanos quizás el Nasdaq100 hasta la zona en verde en el gráfico..

Wall Street anticipa un rebote del 0,6% este lunes tras poner fin a una semana de pérdidas, lideradas por los valores tecnológicos, que llevaron al Nasdaq 100 y al S&P 500 a perder los soportes de 14.432 y 4.200 puntos, respectivamente. En las próximas sesiones, los inversores tendrán ante sí una batería de referencias, entre las que destacan la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y los resultados de Apple.

"Los mercados estadounidenses tuvieron dificultades y terminaron a la baja por segunda semana consecutiva, además de cerrar en sus niveles más bajos desde mayo, en una señal de que la resiliencia mostrada en la primera mitad del año ahora está comenzando a desmoronarse", explica Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

En renta variable, la falta de apetito de los inversores, los resultados mixtos de las grandes tecnológicas y los decepcionantes resultados de las grandes petroleras pesaron aún más sobre el S&P500 la semana pasada, según afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"El índice cayó en 4 de 5 sesiones y retrocedió más del 2,50% durante el transcurso de la semana pasada. Ahora estamos muy por debajo de la media móvil de 200 sesiones y por debajo del principal retroceso de Fibonacci del 38,2%, que se sitúa cerca del nivel de 4.180 y que indica que el S&P500 ha entrado en la zona de consolidación bajista a medio plazo", agrega la experta.

La reunión de tipos de la Fed, cuyo cónclave comienza este martes y el miércoles dará a conocer su decisión, es la referencia clave de la semana.

El mercado descuenta, con una probabilidad del 98,6%, según la herramienta FedWatch, de CME Group, que el banco central estadounidense hará una pausa y mantendrá los tipos en la horquilla comprendidas entre el 5,25% y el 5,5%.

"Después de llevar a cabo una pausa en septiembre, la Reserva Federal parece estar dispuesta a tomar una decisión similar esta semana, aunque todavía tiene una subida de tipos más en su guía para este año, que los mercados ahora parecen estar considerando para diciembre", añade Hewson.

No obstante, será determinante lo que diga el FOMC sobre posible futuros movimientos y sobre cómo ven la economía y la inflación estadounidenses. "Cualquier indicación de que una nueva alza de tipos 'sigue en cartera' provocaría nuevas tensiones en los mercados. En sentido contrario, si la Fed da a entender que el proceso de alzas de tipos ha finalizado, los inversores en bonos y acciones lo celebrarán con alzas", señalan en Link Securities.

Además de la Fed, la agenda económica de las próximas jornadas viene cargada de datos a tener en cuenta. Este martes se dará a conocer la confianza del consumidor de EEUU, mientras que el miércoles será el turno del PMI e ISM manufactureros de octubre.

Otra de las claves de la semana es el empleo, ya que, también el miércoles, se publicarán la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral (JOLTS), así como los datos de empleo privado de la consultora privada ADP, antesala del informe oficial del mercado laboral (viernes).

En el plano corporativo, y dentro de la temporada de resultados, este lunes se confesará ante el mercado McDonald's y el jueves, tras el cierre, la atención de centrará en Apple.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,27% ($84,45) y el Brent cede un 1,09% ($89,49). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,0573), y la onza de oro gana un 0,37% ($2.005).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,884% y el bitcoin baja un 0,11% ($34.549). 

Bueno pues parece que octubre se va y creo es el peor mes del año en bajadas, ha cumplido con su fama, de hecho lo de vende en mayo no ha quedado muy mal ese dicho viendo ahora donde estaba en mayo y ahora...por que según se cuente fin de mayo o a primeros ya se esta en rojo respecto a mayo, que tampoco es lo peor que puede pasar  quedar casi a igual...

Parece que les puede quedar caída todavía a los yankis, el rally de navidad esta lejos todavía aunque e año pasado hubo rally de Halloween veremos a ver si tenemos susto o trato... 

Wall Street anticipa signo mixto este martes tras las ganancias del lunes, lideradas por el Dow Jones y que permitieron rebotar con fuerza a los índices tecnológicos, en un mercado pendiente de la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y de las palabras de su presidente, Jerome Powell.

A nivel mensual, y a falta de la sesión de hoy, los índices neoyorquinos van camino de finalizar un mes de octubre de pérdidas, donde el Dow Jones acumula una caída del 1,7%, el S&P 500 del 2,8% y el Nasdaq de más del 3%.

"Los mercados estadounidenses también tuvieron un buen comienzo de semana: el Dow Jones registró su mayor ganancia diaria desde julio, mientras que el Nasdaq 100 y el S&P500 subieron más de un 1%, y los precios del petróleo cerraron en su nivel más bajo en más de dos semanas. Si bien el repunte del lunes fue bienvenido, no cambia el hecho de que las acciones estadounidenses cierren con un tercer descenso mensual consecutivo", explica Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

La reunión de tipos de la Fed es la referencia de la semana. El banco central estadounidense comienza su cónclave monetario este martes y hará públicas sus conclusiones el miércoles. Una decisión para la que el mercado no espera sorpresas y descuenta, con una probabilidad del 98,2%, según la herramienta FedWatch, de CME Group, que hará una pausa.

Por ello, la atención se centrará en la rueda de prensa del presidente del organismo, Jerome Powell, y lo que pueda decir acerca de la hoja de ruta a seguir por la Fed.

"Sí, el anuncio del FOMC sobre los tipos de interés suele ser un gran evento para los inversores, pero esta vez no será la única estrella brillante de la semana. Sabemos que no habrá subidas de tipos esta semana. Por lo tanto, lo que digan que harán importará más para el precio del mercado que lo que hagan. Y las expectativas sobre los tipos se jugarán en las reuniones de diciembre y enero, en las que, por cierto, tampoco se insinúa ninguna subida de tipos. Eso podría cambiar, pero por ahora, lo que los inversores apuestan es que no habrá más subidas de tipos", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Además de la Fed, los inversores también están muy atentos a los datos macro que se irán conociendo a lo largo de las próximas sesiones. Este martes, se publicará la confianza del consumidor de EEUU, que servirá para conocer con qué moral afronta este colectivo la siempre determinante para muchas compañías campaña de compras navideñas.

El miércoles se darán a conocer el PMI e ISM manufactureros de octubre, así como la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral (JOLTS) y los datos de empleo privado de la consultora ADP, antesala del informe oficial del mercado laboral (viernes).

En el plano corporativo, la temporada de resultados sigue avanzado y este martes darán a conocer sus cuentas compañías como Pfizer o AMD, mientras que el jueves, tras el cierre del mercado, será el turno de Apple.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,72% ($82,90) y el Brent avanza un 0,93% ($88,26). Por su parte, el euro se aprecia un 0,24% ($1,0639), y la onza de oro gana un 0,05% ($2.006).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,824% y el bitcoin baja un 0,10% ($34.409).