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Re: Pulso de Mercado: Intradía
Buenas tardes.
A partir del minuto 21.
Rotaciones hacia cíclicos desde grandes tecnológicas.
La aprobación de Trump está en el 43%, la inflación aún menor en el 36%, estos dos datos le harían perder las elecciones de medio término.
Trump nervioso con los datos de aprobación.
- Recortar tipos de las tarjetas al 10%.
- Reducir los tipos de las hipotecas.
- Prohibir a entidades privadas la compra de vivienda nueva.
- Trump insiste en el crudo a nivel 50$.
Comentarios de GS:
Cesta en defensa durante la semana 10%, beneficiarios de Venezuela +9%, fabricantes d memoria 11%.
Sigue durante la semana cíclicos mejor que defensivos y también mejor que IA que se ha parado.
Valores con más cortos con buena evolución y entrándoles dinero frente a los grandes valores.
El recorte de tipos como muy pronto en abril, aunque bajan las posibilidades de dos recortes de tipos este año.
ISM composite sin sustos para un PIB entre el +2%/+3%, con el sector servicios fuerte compensando la debilidad de las manufacturas.
El sector petrolero y gas no acaba de fiarse sobre Venezuela porque en el pasado les expropiaron sus inversiones y su idea es ir invirtiendo a menor ritmo que el que pretende Trump.
Según ING:
El mercado no reacciona a los efectos geopolíticos, se supone que los gobiernos lo arreglarán si es necesario con impresión monetaria, pero esto podría no durar.
Los inversores buscan hacia donde podría dirigirse el dinero por los escenarios que se pudieran abrir (Venezuela, Groendalia, Israel, Irán y Ucrania), el frente nuevo sería el de México y Colombia.
Hartnett de BOFA:
Indicador BULL&BEAR en nivel de 9.
En cuanto a los Flujos: salidas durante las 3 últimas semanas de la tecnología.
Entradas fuertes a cash y algo menores en bonos.
Más sobre el bull&bear:
Todo el mundo alcista.
Record de entrada de ETFs de RV, también de crédito.
Todo el mundo espera un boom de beneficios.
QE de activos monetarios y también inmobiliarios activadas.
Conclusiones:
A largo plazo:
Largos Bonos, bolsa internacional y oro.
A corto plazo:
Cotos en bonos de IG , cortos en dollar y largos en media cpas.
Dollar débil favorece a mercados emergentes y comodities y exportaciones.
P.D: perdonad si estos apuntes sobre el vídeo de JL Cárpatos no se ajustan a sus comentarios ya que es hasta donde he podido plasmar.
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
