Pulso de Mercado: Intradía

En mi caso tenía una posición inicial de 25%(que sufrió por supuesto) pero iba con toda la intención de un dip/buy como caso base y salio todo bien.

Al final el amigo  kwarteng ha pagado el pato...

 

 Qué rápido habla, a ritmo de furioso scalping!  Y se nota que es un apasionado de esto (el secreto de sus ojos...   "un tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, ... pero hay una cosa que no puede cambiar… no puede cambiar de pasión.”   Muchas gracias a Sr Evermore por la referencia, no lo conocía, me ha gustado.

 
Es uno de esos días en que si sale bien te ganas el jornal de todo el mes.... o pierdes el jornal de todo el trimestre.   Como ha sucedido más veces lo segundo, Sr Chang mejor no opera en esos días.  Todo piloto debe conocer sus límites.  Conseguir la pole exige arriesgar.  Pero difícilmente va a salir bien si desde la primera curva el vehículo va a tal velocidad que su manejo es impredecible, fácil que acabamos en la cuneta, fácil porque además es verdaderamente complicado mantener la tensión y la atención durante demasiado tiempo cuando todo va como en avance rápido.  Mejor abstenerse  (novatos por descontado). 

 Además, en un día de ayer... pillar casi todo el movimiento hubiera exigido mucho de azar. También en casino se puede duplicar rojo/verde con una tirada.  Porque quien hace swing no hubiera entrado hasta superación de precio de cuando se publicó el dato (estadística determina que cuando precio vuelve ahí el 95% de las veces es para retomar el movimiento inicial).  Y quien hace intradía, si hubiera captado el giro se hubiera salido antes, sería una rareza que hubiera mantenido con una vela de 370 puntos en 30 minutos, vela que además fue la cuarta tras la reacción, no la primera. ; o si no hubiera captado el giro,  apenas hubo mínimo pull back y tuvo lugar cuando ya había subido muchísimo.   Ok, seguro que habrá quien sí fue capaz de hacer todo eso, Sr Chang simplemente quiere constatar que es realmente difícil. 

 Los analistas siempre encontrarán alguna explicación a posteriori de lo que ha sucedido, explicación que bien puede ser cierta (no siempre se sabe del todo).   Pero piensen cuántas veces ha leído ayer ANTES de la sesión  "tras el dato el Nasdaq va a caer 500 puntos, para reaccionar con el fibo tal, la media cual, el indicador x, y subir desde ahí 700 puntos".   En todo caso, sí es una gran verdad, no se trata de adivinar, sino de reaccionar a lo que hace. 


 Lo de que la primera hora tras el dato es un movimiento falso no es cierto.  Obviamente Sr Chang , amateur, hobbyista, no llega ni al 5% de lo que pueda saber esta gente, que se dedica solo a eso, que lleva años con esto.   Pero la estadística es la estadística:  casi siempre el primer movimiento grande es el bueno (el falso es el tirón súbito barre-stops que acontece segundos antes).

No hace falta ir muy lejos: qué sucedió viernes pasado?  tras dato de empleo bajó... y luego bajó y bajó y bajó y siguió bajando.   Ahí está dibujado en el óvalo, en gráfico de 30 minutos

 

Más aún, qué sucedió con el dato de inflación de septiembre.  Vean en gráfico de 4 horas, otro óvalo

 

La bolsa es el juego más duro y cruel que pueda existir.  Y en el que es más difícil "exponerse".    Los expertos, en la mayoría de los ámbitos, los verdaderos expertos pueden hablar, explicar, pronunciarse, y aunque pueda existir debate académico difícilmente perderán su aura.   En bolsa... la certeza no existe, hay que asumir que el mayor de los expertos, en una exposición puntual, ante un escenario o planteamiento específico, se puede equivocar de manera dolorosa. 

 
Disculpen tanto escepticismo cáustico.  Pero es que no me creo ninguna de las explicaciones de lo de ayer que he leído.  El cuarto mayor reversal diario de la historia.... sin hechos, rumores, datos, noticias, nada?   Que los foreros que lleven tradeando desde 1929 nos digan si recuerdan algo remotamente similar....
 
   

La belleza de rebotes de la bolsa como el de ayer, con continuidad esta mañana.. es que los índices pueden rebotar un 3 o un 5% y el 99% de la gente sigue perdiendo dinero.

Es típico en una tendencia bajista.

Todo con sus bemoles Sr. Chang, para intradía había que esperar la publicación del dato sin ninguna duda y ahí evaluar el patrón. En mi caso hice lo de siempre, tengo una lista de mis acciones favoritas cuidadosamente anotadas con sus respectivos escenarios, cuando ocurrió el movimiento algunas de ellas llegaron a una zona con un claro valor esperado positivo que implicaba una relación favorable riesgo/beneficio, yo empiezo a armar mi posición en dicha zona con un stop ya predefinido según el escenario. Luego la toma de beneficios es tambien discrecional para una parte y protegida por un stop dinámico.

Como mencionas en algunas ocasiones toca estrellarse, tengo un máximo de pérdida diara de un 3% a 5% que es el freno de emergencia, pero a pesar de ello el backtesting indica que evitar esos días muy malos no es la decisión más rentable a largo plazo para mi sistema(días de -3% a -5% he tenido 14 en este 2022)

Para swing trading(en lo que soy un novato) lo explicaré con analogía de poker:

Pre-Flop: veo que apostar en la SMA200 semanal es atractivo, pienso que puede respetarse y sino podría regresar a la misma por se la primera vez en perforarse. Aqui llevo un rango muy fuerte JJ, QQ, KK, AA AKs como para foldear. Apuesto 25% de mi posición total en TQQQ.

Flop(dato IPC): el flop fue claramente malo que impactaba en el rango del rival, pero difícil foldear al ver que toca el 50% fibo, así que pago en el flop 25%

Turn(post IPC): al ver que supera el 3370 favorable y otro 25%

River: al ver que supera el máximo del día lo usual sería apostar más, pero en mi caso comencé a reducir mi posición, y actualmente me queda un 15% solamente buscando los 3800.

Esta vez salió bien y si no tampoco me hubiera preocupado mucho. Eso si era un día para hacer dinero no cabe duda o para recibir un badbeat también.

Si las caidas de la empresas zombies que ya mencione en el año 2019 suponen impagos ante creditos fallidos , dichas empresas parasitarias improductivas han sobrevivido ante tipos al 0% ,subidas de tipos tiene un efecto domino , en España casi el 18% de estas empresas y tendran un impacto via morosidad en la banca

Los creadores de mercado mejorando el tema de TEF: ahora ya -1,6% desde su máx. diario (3,355€).