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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Mariposa de cerdos (Lean Hogs) de octubre-diciembre-febrero

Vamos esta vez con una operación de cerdos. Que como le suelo recordar a mi amigo Greg, para mí son “el mejor amigo del hombre”, muy por delante de los perros. Digo esto por la nobleza del comportamiento de los spreads del lean hogs, que en adelante llamaremos HE, que es el nombre del contrato de cerdos que cotiza en el CME, también podéis encontrarlo con el código LN o LH, pero el contrato cotizado electrónico es el HE.

Podéis encontrar las especificaciones del contrato aquí. Son 40.000 libras de carne de cerdo, o lo que es lo mismo, unas 18 toneladas de tocino americano.

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Previsiones de Bank Of America para el mercado de acciones y aumento de posiciones cortas en el Fondo Bridgewater

El viernes 2 de febrero mientras el S&P alcanzaba el máximo histórico con una capitalización de 86 trillones de dólares el jefe del departamento de estrategias de inversión del BoA Michael Harnett, confirmaba que el indicador “Bull & Bear” del sentimiento de mercado marcaba la mayor señal de compra en los últimos 5 años exactamente el día 30 de enero.

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A los que mato el VIX y la volatilidad, muchos millones que han desaparecido…

A los que mato el VIX y la volatilidad, muchos millones que han desaparecido…

Siempre digo que me gusta cuando se habla de que buenos son unos gestores, de lo que pueden llegar a ganar… de que los brokers están encantados con ellos porque no solo ganan dinero sino además generan comisiones… Ay.. que buenos que son… Yo como siempre hago el muelle… Si si… asi es…  me rio por dentro porque me demuestra que la mayoría de los Asesores no tiene idea de mercados , de los productos que ofrecen.. y de como asesorara a sus clientes… Lo malo, que luego hablo con estos clientes y veo que incluso el plazo fijo les parece arriesgado después de tener unas experiencias negativas..  Nada esto es el merado…

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¿Por qué se ha hundido el SP 500 y por qué reboto tan fuerte?

Es una gran pregunta y por supuesto a ciencia exacta nadie lo sabe pero yo os expongo mi humilde opinión...

Sabéis que no opero índices, me parece unos mercados no aptos para trading, pero esta es mi idea… vamos, que en unos días se hunden a la miseria y al día siguiente lo suben todo…. O casi todo…

Al no estar metido creo que mi opinión es limpia e imparcial (me da igual si sube o si baja el SP500).

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Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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