Blog Bolsa desde cero

ChartMill.com no da consejos: ayuda a filtrar acciones con 7 calificaciones (2 TA y configuración 0-10; 5 básicas) y un analizador con +300 puntos por acción. Prueba 14 días: luego $29.97/mes o $259.97/año.

El Ichimoku Kinko Hyo (equilibrio de un gráfico de un vistazo) es un indicador tendencial con 5 elementos: Tenkam (9 velas, 50%), Kijun (26, 50%), Senkou Span A y B proyectados +26 (A entre 9/26; B 52), y Chikou (cierre -26).

El RSC Mansfield (Relative Strength Comparative de Mansfield) mide la fuerza relativa vs S&P500 con media de las últimas 52 semanas: >0 mejor, <0 peor; IBEX35 tiene -2,27. Índices fuertes: Nasdaq100, S&P500, SMI20 y Shanghai; débiles: IBEX35, MIB40, CAC40, Eurostoxx50. RSC Mansfield

Si hay cierre de las bolsas, sigues siendo propietario de tus acciones, pero no puedes vender ni comprar hasta la reapertura. Ejemplo: Wall Street tras el 11S reabrió el día 17 y el S&P 500 cayó >10% en 5 días.

En gestión de riesgos en trading, asume 2% de riesgo por operación (cartera*0.02). Con 10 pérdidas seguidas: 20.000€→16.341,46€ (−18,3%). Evita Martingala (riesgo crece). El índice de ganancia debe ser >1.

Los fondos de cobertura (hedge funds) buscan “rendimiento absoluto” positivo (mayor que la tasa del mercado monetario o un benchmark) y usan largos/cortos y derivados; su historia arranca con Alfred Winslow Jones (1949) y el caso LTCM colapsó en 1998.

La estrategia con RSI usa el oscilador de J. Welles Wilder (0-100): compra si el precio viene de tendencia bajista y el RSI está ≤30; venta si viene de alcista y RSI ≥70. Mejor en 15M/30M/1H/diario; fiabilidad 37%-40%.

La estrategia Dogs of the Dow (Michael B. O’Higgins, 1991) consiste en mantener 10 valores del DJIA con mayor RPD anual. Para 2020: DOW 5,12%, XOM 4,99%, IBM 4,83%, VZ 4,01%, CVX 3,95%, PFE 3,88%, MMM 3,26%, WBA 3,10%, CSCO 2,94%, KO 2,89%.

Los SORs calculados son soportes y resistencias calculados a priori con el precio de apertura del periodo y porcentajes por arriba/abajo; jerarquía: anual (más importante), luego mensual, semanal e intradía. Requieren activo “corrida” 00:00-23:59 y ajustar por volatilidad endógena.

Sí, pero solo si aceptas que invertir en uranio es opaco y exige muchas horas: tras recortes >20% de oferta, faltará otro 20% (25-30M lb) en 10 años; entra solo la rusa nº6 (~4M lb). Riesgo: otro gran accidente nuclear.

Los patrones de triángulos en trading son formaciones con líneas de tendencia convergentes: simétricos, ascendentes y descendentes. Un triángulo requiere al menos 5 puntos en la línea de tendencia y suele operar mejor a corto plazo.

El ciclo económico en EEUU se cubre cuando coinciden: curva 10-2 del Tesoro invertida con cierre diario <0 (p.ej., -7 pb el 28-ago-2019) y spread Fed real vs PIB real YOY negativo. Market timing: Volatility System (Wilder 1978) en S&P 500 con señal mensual.

El trading intradía es un estilo de trading en el que un trader abre y cierra posiciones en el mismo día. El trader quiere explotar las fluctuaciones a corto plazo en las bolsas de valores. En este artículo se explica lo que necesita saber sobre el trading intradía con acciones.

El mejor mercado para trading es el que más te interese y permita posiciones fácilmente escalables; para principiantes, empieza con marcos temporales diarios. Rentabilidad realista: 2x lo arriesgado semanalmente; 2-3 h/día; 3-5 años.

Para ser un trader exitoso, Jim O’Shaughnessy (OSAM) propone 7 capacidades: perspectiva a largo plazo, priorizar proceso, ignorar pronósticos (6582 predicciones, 47% acierto), paciencia/persistencia, fortaleza mental, pensar en probabilidades y disciplina; capacidades de un trader exitoso.