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#466

Re: La otra lectura del dato de inflación
 La guerra terminó y el dolar alcanza máximos de un año, no estaba en el guión de hace unos meses
Si las materias primas pierden brillo y el dolar sigue fuerte ya se sabe qué regiones lo van a pasar peor,( en teoría) de hecho he visto que hay salida neta de dinero 
#467

Re: La otra lectura del dato de inflación
 
Creo que hay un ajuste o reevaluación por parte de los institucionales , pero no rotación significativa, al menos por ahora porque IA también está presente en esos mercados.
En general el inversor está exprimiendo al máximo el beta-crecimiento-impulso como socios de un mercado agresivamente en risk on, pero buscando nuevas fuentes de rentabilidad y la fuerte entrada de minoristas en SpaceX es una muestra más, lógicamente  no va a subir eternamente y ayer el fondo de ARK Invest perdió 30% de AUM después de haber ganado algo más de 40% días anteriores,movimientos que hay que ver desde la barrera, sólo por curiosidad.
Tampoco estaba en el guión que el SP no sucumbiera sin la participación destacada de las 7 Mag y ya ves ,el relevo ha sido brutal y a tenor por los datos de FactSet y BofA no parece que esté agotado.
Por cierto Semiconductores ya pesa casi 19% del índice después de triplicar desde 2022
Y otro record ,Tech+Comu&Servi representan el 50% del SP
FT habla de ciertas turbulencias en el mercado de divisas después de la Fed
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Algunas lecturas 
El profesor L. Cohen  (Harvard) publica un estudio donde mantiene que el  71% de los movimientos de un gestor activo pueden ser anticipados por la IA ya que los gestores siguen  un patrón determinado
 Cuando se sale del patrón los resultados son mejores
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La Agencia Fitch ve  incremento de precios en algunos metales
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Cien Años del Mercado US
Algunos operadores del Mercado quieren descontar una subida de tipos cuanto antes
Goldman ha dicho esta mañana que recorta $500 el precio del oro para fin de año.
Pero, como siempre, la mayor sensibilidad está en el mercado de bonos, se disparan los contratos
#468

Re: La otra lectura del dato de inflación
 Los americanos son bastante más domésticos ahora que a principio de año cuando  esperaban otro año de bajo rendimiento relativo de aquel mercado.
Así las cosas,no es de extrañar que cuando el mercado se da la vuelta la caída es sin contemplaciones,menos mal que dura poco y además quien más quien menos aprovecha para comprar y rápido otra vez a máximos 
Para mi el plan B para no quedar atrapado  es aquello tan viejo de que el último euro que lo gane otro y migrar para zonas más confortables.
Es como si miramos el apalancamiento, el comprar a crédito, una linea vertical es lo que se ve en el margin debt que ha subido >50% en los últimos 12 meses
Me decía alguien que en estos momentos con inflación y tipos  subiendo el bono a 2 años de Nvida a 4.25% es bastante atractivo 
#469

Re: La otra lectura del dato de inflación
 En todos los índices se cuecen  habas 
Más del 70% de rentabilidad en el EEM corresponde a tres acciones de un único sector, si le sumas que el 40% está en manos de inversores foráneos siempre más sensibles a darle a la tecla de salida...
Compara EEM vs VWO 
Por eso que es muy conveniente saber por dónde anda un equipo experimentado y con buenos resultados como el de Robeco
Lei en un informe muy interesante sentenciando que IA es la economía y todo lo demás es ruido..., si lo ve Terry los excomulga  jejej
Hay dos componentes del HF que están haciendo mucho más del mandato asignado, esperemos que no la armen a futuro.
No es lo más apropiado medir contra el Global,pero por tener una idea de comportamiento relativo
Aprovechando que nadie lee este hilo, decir que el DNCA Invest Alpha ya no está desde  hace un tiempo por razones conocidas. 
#470

Re: 2 Aniversarios
 Gracias, ya lo estuve mirando.
Claro, las decisiones se analizan, pero también te digo que las oportunidades hay que aprovecharlas porque igual no vuelven ,bueno yo pienso de esta manera.
Estructuralmente me parece impecable 
#471

Re: La otra lectura del dato de inflación
 Me apunto a pasar un verano tranquilo en términos de inversión y mercados como ya alguien sugirió con anterioridad migrando como dices a zonas más confortables.
Se ha corrido mucho,mejor es ir haciendo DCA inverso como en otras ocasiones
Un ejemplo claro es este bicho de la captura que ha pasado de 250M (AUM) a más de 1000M en 2 años.
Los profesionales están obligados a lo ortodoxo y esta selección de Alternativos sólo refleja lo que otros selectores han destacado , pero ni están todos los que son y son todos los que están.
En cualquier caso, el meollo está en ese mix de estrategias más adecuadas
#472

Re: La otra lectura del dato de inflación
 Algunas cosas me recuerdan a lo que pasó hace un tiempo con los Driehaus, yo no estaba registrado , pero fue uno de esos buenos  momentos para observar el rebaño  vs inversores.
Mira, fue hablar y el Koreano se dejó 10% de una tacada
A ver si hay bajada general 
#473

Re: La otra lectura del dato de inflación
No se juega en igualdad de condiciones y para ser totalmente sincero ni es este caso ni en ningún otro ya que nadie de este portal (ni dirigentes ni usuarios) tienen el acceso directo que otros sí tienen
Por ejemplo con Heptagon algunos tienen hilo directo.
No hay que sobrevalorar esta circunstancia , pero entre tener y  no tener parece que la elección es evidente.
Driehaus US Micro Cap Eq
Driehaus US Small Cap Eq.
Y después está la info que se publica , pero que no todo el mundo ve
#475

Re: La otra lectura del dato de inflación
 Se cierra un buen semestre a pesar de guerras, inflación, petróleo, tipos al alza...
Y el trimestre ha sido  espectacular con el Nasdaq arriba 25% y ojo a Japón 37%
La revolución IA se llama la película,no hacen falta subtitulos porque se entiende en cualquier idioma
De cara al segundo semestre...uff doctores tiene la santa madre iglesia que le sabrán responder mejor que yo
Por el momento ,lo hablado, posiciones más cómodas evitando picos de volatilidad innecesarios...nadar y guardar la ropa.
No se anticipa el futuro, se gestiona el riesgo, por si acaso alguien lo entiende al revés


#476

Re: La otra lectura del dato de inflación
Hay dos perfiles de inversores (seudoinversores, principalmente por redes sociales) ,que cuanto menos sepan mejor.
Me refiero a notícias , gráficos, flujos...etc
1/ Quienes al hilo de lo que ven y oyen sobreactúan en la cartera,por carecer de criterio propio
2/ Los que ven las señales , pero la interpretación es errónea, por carecer de talento.
La prueba la tienes en ese usuario que acaba de abrir hilo: oyen ruido pero no saben de dónde viene ni de qué se trata y pide opiniones para adulterar más las ideas

#477

Re: La otra lectura del dato de inflación
 
Sin olvidar el que, tal vez, sea el perfil más tóxico para los intereses propios que es aquel que la mantiene y sostine considerando que el mercado es el equivocado.
Estamos viviendo tiempos  históricos que se estudiarán en los manuales en las próximas generaciones porque la revolución/transformación es de vértigo
Dentro de un sector no querido, está este subsector o nicho aprovechando la IA para generar más beneficios , descubrir  fórmulas más eficientes y con menos costes.
Por eso que ,viendo rentabilidades por aquí y por allá, son imprescindibles y necesarias  correcciones de 6-8-10% para retirar esa espuma que rebosa.
#478

Re: La otra lectura del dato de inflación
Un 10 por ese destaque en negrita.
#479

Re: La otra lectura del dato de inflación
 Si es que en el fondo sois unos padrazos y sentís lástima viendo el panorama foril jeje
Apenas conocía este fondo Impassive W.
Me parece que no  tiene fácil encaje en las carteras
Ni es un protección ni un crecimiento del capital puro, si le sumas el escaso volumen y esa posición en bitcoin, pero en fin hay  pareceres de todos los colores.
Estuve trabajando sobre aquel informe y su implementación
La foto resultante queda diferente y más en línea con los objetivos, si bien no supone grandes cambios, al final del año puede hacer diferencia dado el volumen.
Después hice un barrido general y algunas gestoras USA ya estaban ajustando también ese asset después de los datos del segundo trimestre
Saludos. 
#480

Re: 2 Aniversarios
Buenas noches,
Escribo para agradeceros este post. Así, sin rodeos. Ya dije cuándo me presenté: llevaba años siguiendo el foro en la sombra, decidí empezar con la inversión, agradezco mucho a este foro porqué saqué mucha información valiosa..

Pero con este post he dado un paso más; lo he descubierto tarde, hará medio año..lo he repasado, mirado.. pero he visto que tengo que profundizarlo porqué estoy en las antípodas del conocimiento..
Este viernes empiezo mis 3 semanas de vacaciones; y entre hijas pequeñas, piscina y chiringuito me he propuesto sacar tiempo para releerlo, entenderlo y aprender lo que se pueda..

Alguien lo puso por aquí y no puedo estar más de acuerdo: este post debería ser 5 estrellas y preferente... Reconozco que hay muchos temas y conexiones entre vosotros que me cuesta entenderlas y tengo que hilar fino, pero debo hacerlo..

Gracias y saludos a los participantes de este post..