Cambios en Morningstar

Perfecto, ¡ este foro es una maravilla! y contar contigo es un lujo.
Los que somos novatos en esto nos estáis ayudando una barbaridad. Excel, más o menos, pero de sheets pegados total, aunque estamos procurando aprender.
Con morningstarCategory solucionado. Eso es lo que mas me cuesta conseguir el nombre de las variables. Mil gracias.

Estimado Sr @bravepawn

Finalmente, ¿sabemos algo mas de esta posibilibilidad?.
Por mi parte, me he puesto en contacto con ellos y, como tampoco sé Inglés, no he sido capaz de saber la forma de bajarse, si fuera posible, las transacciones insertadas en su plataforma durante años (mas de una década).

Muchas gracias y disculpen las molestias

Aún no está disponible. En la respuesta que ves me dieron, decían que estaría a inicios de Agosto y que avisarían en cuanto estuviera disponible. A mi no me hace falta porque me bajé todo hace meses desde que anunciaron que desaparecería Portfolio Manager, pero intentaré avisarte cuando me notifiquen ya pueden bajarse transacciones si quieres. Aunque entiendo avisarán a todos vía mail a la vez que les dirán fecha de desaparición definitiva.

S2

Gracias, Bravepawn, por todas tus aportaciones. Lamentablemente, a mí muchas me superan por su complejidad, pero se agradece el empeño que ponéis los que sabéis en ayudar a los demás. 

Por lo que se refiere a las transacciones de las carteras alojadas en MS, hasta la fecha yo no he recibido ninguna comunicación de Morningstar sobre nada relacionado con la eliminación de la herramienta Mi Cartera. Agradecería que tú o cualquier otro que las reciba avise en el foro cuando las hagan disponibles. 

Muchas gracias.

@nosenose @jaifel me comentan ahora que esperen más bien para finales de mes, sobre el 28/08 o quizás algo antes. Como suponía, en principio notificarán por mail a todos cuando esté disponible.

S2

Muchas gracias, Bravepawn, por la info.

Saludos

Hola @bravepawn,
Animado por tu post, llevo una semana haciendo un cursillo intensivo de portfolio Performance.
Realmente, la curva de aprendizaje es algo larga debido a que ofrece múltiples posibilidades de registrar con mucho detalle todos tus movimientos de cuentas, de valores e incluso de comercializadores. También, el coste de cada transacción etc. . Pero es verdad que cuando la Cartera empieza a tomar forma (aunque sea con errores) ves que te da muchísima información que no habías tenido ni con los EXCEL ni con las Carteras de Morningstar.

Por cierto, el Truco que nos diste sobre las cotizaciones históricas es simplemente genial. Te planteo algunas dudas por si tienes un momento para contestarme:
1.  Después de varios líos he optado por resumir las entradas y salidas como Depósitos, Transferencias, Compras y Ventas en lugar de utilizar, además, las posibilidades de Entregas de entrada y de salida, cambios de moneda y de insertar los costes de cada compra de activos, esto último porque no lo tengo disponible. El resultado puede variar mucho?
2.  No he sido capaz de encontrar la posibilidad de registrar los Traspasos de Fondos: lo que el programa llama Traspasos he visto que se refieren a cambios de comercializador. No existe la posibilidad de hacerlo directamente en vez de simular una compra seguido de una venta?
3. En algunos Fondos no encuentro el ticker. Qué webs gratuitas me aconsejas?
4. Por último, dado que llevo muchos años invirtiendo, algunos Fondos que tuve han desaparecido, ya sea porque han sido absorbidos o porque se han eliminado (evidentemente, la mayoría los vendí con pérdidas :). ¿Como puedo incluirlos en la cartera y como incluir sus cotizaciones históricas?

Muchas gracias por tus aportes; son de gran valor para los pobres outsiders

Me pillas bien liado, pero te resumo minimanual en tres pasos para PP por si ayuda:

Paso 1. Crear Activo= Archivo-Nuevo-Activo: pon nombre y click instrumento vacío: luego en: pestaña cotizaciones históricas: 

Primero probar con MS : te digo como aquí, el json de abajo, sino encuentras o quitan ya puedes usar el de FT que pongo ahí mismo arriba https://forum.portfolio-performance.info/t/morningstar-json-is-not-working/33630/8?u=bravepawn 
Lo de MS  creo no es de lituania como creo leí por aquí, sino de Inversis, como hay en UK para otro distribuidor aún con web antigua de MS, etc... La ventaja con los json de MS es que no hace falta importes cada histórico manual con csv, ya lo tendrás todo! Y si lo quitan podrás hacerlo luego con FT y mantener el histórico anterior ya metido con MS!.
Para fondos ya cerrados si no encuentras en esos dos (suele haber varios ya cerrados en MS), prueba con yahoo, onvista, etc... Última opción simplemente dejar el Activo sin histórico (pero si creado con nombre e instrumento vacío!) y haces la compra/venta y tomará sólo precios que pongas en compra y venta. Luego incluso podrás ponerlo como cerrado, inactivo o lo que quieras.

Paso 2. Lo mejor y más cómodo es ya tener el histórico de transacciones que tenías metido en MS: sino lo tienes aún con lo que hizo Halicate (yo lo saqué incluso antes), en un par de semanas lo tendrás disponible (ya dije sobre el 28/08). Así sólo tienes que "Importar csv": Vas a Archivo-Importar-Archivo CSV (valores separados por comas). Selecciona tu archivo csv de MS y ahora queda asignar cada campo: prueba con esta correlación que puse de ejemplo a Periférico: https://ibb.co/BVSbyW3n

Paso 3. Y ya te pego igual parte de lo que dije a Periférico porque no tengo tiempo: "En MS no teníamos cuenta de depósito ni todo eso que está más bien creado para importar pdf desde brokers, etc..., para que tengan en cuenta efectivo en cash en cuentas , etc... Como en MS no teníamos eso, el truco es convertir todo a entregas (la cuenta depósito siempre vacía): así que en siguiente pantalla dale click a "convertir compras/ventas en entregas" o ya tras importar transacciones igual puedes ir a "Todas las transacciones", meterle un CTRL+A para que se marque todo, dale a secundario dentro y "Convertir a la entrega". Lo mismo si luego quieres "convertir en compraventa" para que veas diferencias, etc...

Con lo de convertir a entregas ahora si puedes ya empezar a comparar con lo que aun puedes ver en MS tenías antes, si te salen importes iguales o similares está ok (un poco de descuadre hay por la diferencia de algún día de actualización del VL de algún fondo, pero no debe ser mucho). Incluso ya irás mirando hasta eso por ej en: en panel izqdo. Rendimientos/Valores y ordena por columna "Nombres" y así comparas con MS que están por defecto ordenados por nombres en pestaña general y ya no se puede ordenar por otra columna.

Luego en "Rendimiento" te metes con lo de Dashboard: fíjate puedes crear todos los que quieras en desplegable: "Duplicar vista", nombras como quieras, creas o quitas columnas, quitas y metes nuevos widgets, ir cuadrando ahí los TWR y TIR con los que veías en MS pestaña rentabilidad, etc... Luego ya puedes crear en Taxonomías las categorías de fondos en los que te interesen separarlos, etc....

Vete jugando y descubriendo cositas!"

PD: en PP como en todas no existe lo de traspaso directamente, porque es algo especial de ES que no tributen traspasos fondos, etc...: Si lo quieres dejar como lo tienes, debes hacer una venta y una compra, pero igual luego puedes usar ese truco de convertir al menos sólo traspasos a entregas (de salida y de entrada), para que quede como un traspaso sin llevar el cash a deposito y volverlo a tomar para compra, ni tributar, etc...

S2

El tema de traspasos es justo como lo hago yo, de esa manera tal y como dices no llega a la cuenta de efectivo y "parece" un traspaso.

No conocía PP hasta hace un mes y medio aprox. y me parece una auténtica maravilla. Muy por encima de cualquier otra desde mi punto de vista.