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Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

1,29K respuestas
Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
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#1231

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Mubashiriqbal
La aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento y la gestión de tus inversiones en fondos de inversión desde un solo lugar. Permite consultar el rendimiento, analizar la evolución de la cartera y acceder a información actualizada, ayudando a los inversores a tomar decisiones más informadas y controlar mejor sus objetivos financieros.
#1232

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Ya no me aparece cuando abro la app. Si vuelve a salir lo hago
#1233

Source4
Buenas....
no se si se trata del mismo problema que tienes identificado pero ninguna clase del fondo Carmignac Portfolio  Asia Discovery incorpora datos de rentabilidad, solo el valor liquidativo.


Las tres clases tienen Source4 como origen de datos.

Gracias
#1234

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Cuando haces una venta parcial de un fondo, creo que el resultado se pierde,  por lo menos yo no he sabido ver donde aparece el resultado de las participaciones vendidas
#1235

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Matizo porque no me he  explicado bien, en el movimiento sí que lo refleja, donde no lo refleja es en los totales perdiendose así el dato cuando analizas las estadisticas  
#1236

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
hola karlos1,
Este ordenador es un M1 Max.

ya no me sale el aviso pero el ordenador lo tiene en la lista "negra" que está asociado a Rosetta:
 
Motivo del retroceso de Rosetta: No se ha encontrado ninguna versión nativa en el sistema. 
  Tiene una versión nativa: No

He googleado y sale esto:
#1237

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
karlos1
 
¡Hola a todos!

Ya está disponible la nueva versión 6.0.6 de Cartera de Fondos, tanto para Windows como para Mac.

Podéis descargarla desde el sitio oficial, donde también encontraréis información sobre la aplicación, instrucciones de instalación, cómo actualizar o descargar la herramienta, así como el historial de cambios (apartado de Soporte):
🔗 https://carteradefondosapp.web.app/ 

 
🆕 Cambios en la versión 6.0.6:

Novedades principales:

Fondos:

  • Nuevo: se incorpora un sistema avanzado de filtros en la pantalla de fondos, permitiendo filtrar por estado de las posiciones y por cartera específica, con actualización automática del listado y ayudas contextuales.
  • Nuevo: la aplicación convierte por defecto a euros (EUR) todos los fondos denominados en moneda extranjera. Se añade una opción de configuración para desactivar este comportamiento y mantener la valoración en la moneda original.
  • Mejora: se ajustan los listados, la ficha y el histórico para respetar la moneda original y la valoración según la configuración seleccionada.
  • Corrección: se solucionan errores en el histórico de cartera relacionados con fondos en divisa extranjera.
  • Mejora: se mejora la identificación de fondos en Source1 cuando devuelve varios resultados para un mismo ISIN, priorizando el registro adecuado para garantizar la correcta recuperación del precio y una mayor estabilidad en el alta y consulta de fondos.

Planes de pensiones:

  • Corrección: se soluciona un problema que impedía la incorporación y el funcionamiento de los planes de pensiones.
  • Nuevo: se muestra el código DGS de los planes de pensiones en listados, detalle, movimientos, traspasos y rebalanceo.
  • Mejora: se separa el identificador visual del identificador técnico en fondos y planes de pensiones.
  • Corrección: se soluciona la generación de enlaces a Quefondos para fondos y planes de pensiones.

Fondos de la fuente Source4:

  • Corrección: se recupera el cálculo de las métricas de evolución en los fondos de la fuente Source4, que habían dejado de actualizarse correctamente.
  • Corrección: se soluciona un problema que podía mostrar un valor liquidativo (VL) desactualizado y diferente entre las distintas pantallas de la aplicación.
  • Mejora: al actualizar o añadir un fondo de la fuente Source4, la aplicación comprueba el histórico y utiliza automáticamente el VL más reciente disponible.
  • Mejora: se normaliza el tratamiento de las fechas en la fuente Source4 para garantizar un refresco y una valoración consistentes en toda la aplicación.

XRay de carteras:

  • Mejora: el XRay de carteras ahora puede generarse aunque la cartera contenga fondos no soportados. Estos fondos se excluyen automáticamente y se informa al usuario antes de continuar.
  • Corrección: se evita el error al abrir enlaces de XRay para fondos no soportados, mostrando un mensaje informativo al usuario.

Versiones para macOS:

  • Nuevo: la aplicación se distribuye en tres versiones para Mac, para que cada usuario pueda descargar la opción adecuada según el tipo de equipo y la antigüedad de su sistema.
  • Mac con Apple Silicon (mac-arm64): recomendada para equipos Mac con procesadores Apple M1, M2, M3 o M4. Es la versión nativa para los Mac actuales, ofrece mejor rendimiento y consumo de batería, y no depende de Rosetta.
  • Mac Intel moderno (mac-x64): recomendada para Macs con procesador Intel de 64 bits. También puede abrirse en Macs con Apple Silicon mediante Rosetta 2, aunque en esos equipos es preferible usar la versión mac-arm64.
  • Mac Intel antiguo (mac Old): recomendada para Macs Intel antiguos o con versiones antiguas de macOS donde la versión moderna no arranque correctamente.
  • Cómo elegir: si el Mac tiene chip M1, M2, M3 o M4, descargar mac-arm64; si tiene procesador Intel y macOS relativamente moderno, descargar mac-x64; si es Intel antiguo o no puede actualizar macOS, probar mac Old.
  • Nota sobre Rosetta 2: Rosetta permite ejecutar aplicaciones Intel en Macs con chip de Apple, pero es una capa de compatibilidad. Se recomienda usar la versión nativa mac-arm64 siempre que el Mac tenga Apple Silicon.

General:

  • Mejora: se actualiza el framework NW.js a su última versión disponible, incorporando mejoras de compatibilidad, seguridad y rendimiento, y garantizando una mejor integración de la aplicación con las versiones más recientes de Windows y macOS.
 
Gracias a todos los usuarios que comparten su feedback. Seguimos atentos a cualquier sugerencia para seguir mejorando. Cualquier muestra de apoyo siempre se agradece 😊

¡Saludos!
Aplicación Cartera de Fondos
https://carteradefondosapp.web.app 
#1238

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Bueno, bueno, esta actualización es ESPECTACULAR karlos. Es un gusto ver cómo realmente escuchas e implementas el feedback de nosotros los usuarios cuando te parece lógico y correcto. Además de arreglar bugs. Enhorabuena y a seguir, porque esta app es fantástica.
#1239

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenos días Karlos1. He probado la nueva versión 6.0.6 en Windows y funciona sin ningún problema.
Tengo un MAC con procesador M4 y la versión ARM da error de "aplicación dañada". He tenido que instalar la versión para procesador Intel y funciona a la perfección.
Gracias por tu ayuda.
#1240

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
karlos1
Buenas , gracias por la info 
Me podrías mandar un pantallazo del error que te sale, si da algo más de info claro, con Mac voy un poco a ciegas, así puedo revisar y encontrar de que se queja.
Saludos 
#1241

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Buenos días Karlos1. Este es el error:
#1242

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Esteban
La nueva versión funciona muy bien.                 muchas gracias
#1243

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Karlos1
Finalmente en m1 max de Macos funciona perfecto con la versión de descarga de "old" macos. He instalado y desinstalado varias veces y finalmente todo ok. Sugiero que elimines de los enlaces de descarga el que indica "MAC ARM64" desde la última versión disponible. Sugeriría adicionalmente para los compañeros que peleen con un Mac que tras cambiar los permisos y lanzar la app han de ir a "Privacidad" en ajustes y decirle que deje abrirla (creo que no lo pone en ningún sitio)

El problema que tengo es que en uno de estos procesos me he cargado el backup de la base de datos de modo parcial. Si tengo el listado de fondos del tablón inicio pero las carteras están perdidas.

Quería preguntarte si hay algún modo de cargar la cartera desde un excel. Eso lo tengo de la gestora de fondos y me evitaría echarle horas de tecleo..
. Muchísimas gracias.
#1244

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Sobre el X-ray veo que como indicas si no encuentra la clase del fondo te dice que no puede.

Mi problema es que prácticamente todos los fondos son clases limpias y entiendo que por eso no salen en XRay. Sin embargo la cartera la comparten con las típicas que comercializan Myinvestor, openbank, r4... etc.

¿Resulta muy complejo que la aplicación a la hora de buscar la cartera de una clase común?
Te doy ejemplos de un par de fondos que tengo. Por cierto en el tablón inicial tu app carga perfectamente sus rentabilidades, aunque sean clases limpias y menos comunes.
Pictet-Biotech I EUR , LU0255977372:EUR
Blue Whale Investment Funds ICAV - Blue Whale Growth Fund EUR T,  IE00BJM0B852:EUR

Comentario adicional y entiendo que confirma que ahí está el problema del xray: Cuando seleccionas ficha de fondo en FT va perfecto. Pero en Morningstar, Instant X-Ray, Fondium, Ocu, Finect no lo encuentra. En FT y "Quefondos" van perfectos.
#1245

Re: Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos
Muy buenas Karlos1

Lo primero felicitarte por el trabajo que estás realizando en este programa.

Tengo un procesador M2 de Mac. Tenía la versión 6.0.5 y al actualizar a la versión 6.0.6  de Arm64 le ocurre lo mismo que otro comentario que dice "aplicación dañada" y no da opción de instalación. He podido instalar en M2 con la versión OLD (con la versión Intel OSX64 tampoco pude instalar) Si que después de lanzar la app hay que ir  a "Privacidad" en ajustes y decirle que deje abrirla.
Saludos cordiales.