Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Instalada y funcionando en Mac ARM!!

Gracias por el curro!
SL2

 

Buenas.

Siempre puedes introducir los movimientos manualmente.

No obstante, en tu caso creo que lo más sencillo sería mover temporalmente uno de los fondos a la otra cartera. Para ello, entra en el detalle de la cartera, selecciona el fondo y pulsa el botón "Mover".

Una vez que ambos fondos estén en la misma cartera, podrás utilizar la utilidad de Traspasos sin problema.

Si después prefieres mantener los fondos separados, puedes volver a mover el fondo a su cartera original. Aunque, si el motivo es únicamente realizar el traspaso, no le veo mucho sentido a volver a separarlos.

Saludos. 

Busco una solución permanente, no temporal. 
El fondo estaba en una cartera1 y ahora, al traspasarlo, ya no estará más en la cartera1 sino en la cartera2.
Entiendo que se puede traspasar dentro de la opción en cartera1, pero mi duda es si esto arrastrará todas las operaciones existentes: subscripciones reembolso y traspasos, para mantener el histórico ?
No es mi caso, mi caso es más sencillo y puedo usarlo como comentas, pero lo comento por si alguien lo usa y evitar futuros errores: que ocurriría si en el histórico tuvieses operaciones de traspaso de un tercer fondo? (quizás de una cartera3) ?

 

Como te comentaba, siempre tienes la opción de dar de alta los movimientos manualmente si prefieres mantener cada fondo en una cartera distinta.

Respecto a la opción Mover, no se modifican ni se mezclan los movimientos. Cada operación permanece exactamente donde está. Lo único que cambia es la cartera a la que queda asociado el fondo, conservando todo su histórico (suscripciones, reembolsos, traspasos, etc.).

En cualquier caso, la opción de mover el fondo era simplemente una alternativa para facilitar el uso de la utilidad de traspasos, no la única forma de hacerlo. Si lo devuelves otra vez a su cartera origen pues te habrás ahorrado generar todos los movimientos si son muchos.

Saludos

Gracias Karlos1,

Entiendo que si muevo el fondo de cartera2 a cartera1 y luego elimino la cartera2 (ya no me interesa tenerla, quedaría vacía), los movimientos que se generaron del fondo traspasado, cuando estaba en cartera2 se verán en cartera1 como inicialmente?

 

Si mueves el fondo a la cartera 2, realizas el traspaso y después vuelves a mover el fondo de origen a la cartera 1, podrás eliminar la cartera 2 si ya no la necesitas. En el fondo de la cartera 1 quedarán los movimientos correspondientes al traspaso de origen y, si no te interesan, siempre podrás eliminarlos.

La aplicación es bastante flexible y permite trabajar de distintas formas. Puedes adaptarla a la operativa que mejor se ajuste a tus necesidades. No se pierde información y, si el resultado no es el que esperabas, siempre puedes borrar los movimientos generados y volver a empezar.

En cualquier caso, antes de hacer pruebas, te recomiendo crear una copia de seguridad de la base de datos. Así podrás experimentar con total tranquilidad, sabiendo que podrás volver al estado anterior en cualquier momento. 

Buenas Sacedoa.

 Muchas gracias por avisar y por las capturas. He podido localizar el problema y ya está corregido. 

La corrección se incluirá en la próxima versión de la aplicación. 

Gracias de nuevo por el aviso, ya que este tipo de reportes ayudan a detectar y corregir estos pequeños fallos.  

Hola karlos1, aprovecho para darte algo de feedback y sugerir mejoras si me lo permites.

1) Cuando voy a Agrupadas (tengo dos carteras con fondos dentro) veo este TAE%:

Sin embargo, cuando hago clic en ella y me desglosa las dos carteras, aparecen estos TAEs que no matchean y digo yo que deberían ser iguales, no? cuál de los dos está mal, el 18,47% o el 13,23%?

2) Se podría añadir la funcionalidad X-Ray para la cartera agrupada? porque solo así podrías ver un X-Ray de todo tu patrimonio; de la manera actual, solo lo puedes hacer por cartera.

Muchas gracias como siempre por tu esfuerzo!!

Hola Rankianos, cuelgo una v2.4 del migrador y retiro la v2.3 que da problemas con códigos de borrado de la base de datos.
Aprovecho para reiterar que este migrador no escribe nada en la base de datos salvo que se elija a propósito (no recomendado) dbcarteras como carpeta de salida donde se crean los archivos. Aún así güindous preguntaría antes de sobrescribir.

@karlos1, tengo la esperanza de que sea la definitiva, cuando la cuelgues en la web, avísame y la retiro de mi nube.

Buenos dias:
de donde se puede obtener esta aplicacion de cartera de fondos?

En cuanto saque un lo vuelque te lo dogos.
Saludos.

Hola a todos. Veo que las rentabilidades de los planes de pensiones después de impuestos el programa los calcula como si fueran fondos de inversión (con los tipos impositivos de los fondos). ¿Es un error? Además, al agrupar carteras el programa propone fondos o acciones (no planes de pensiones). ¿No podría distinguirse los planes de pensiones de los fondos? Gracias.

¿Cómo se anota un traspaso entre 2 fondos de una misma cartera,p ulsando en el botón de traspaso dentro del fondo que se está traspasando de origen (rellenando 1 única ventana que sale), o como vienen en la ayuda, que implica 2 apuntes, uno traspaso en origen y otro por traspaso destino?
Y si es como en la ayuda (teniendo que poner fecha y participaciones compradas en el pasado y que ahora son traspasadas),  y el número de participaciones traspasadas superan esas, suponiendo que procedan de varias compras en el pasado ¿hay que ir haciendo una para cada compra en su momento?, me explico, imaginemos que vendo ahora 500 participaciones de un fondo que en su momento fueron compradas en 4 momentos distintos por 150 parcipaciones cada una ¿tendría que rellenar en la ventana de fondo de destino, 4 veces la operación, 150 por las 3 primeras y 50 por la última, o se puede agrupar todo, y en ese caso que fecha de compra original se pondría?.
PD. Es en la aplicación para windows

Buenas.
Si utilizas el botón Traspasar, únicamente tendrás que rellenar los datos de la orden de traspaso que has solicitado. La aplicación realizará automáticamente todos los cálculos necesarios y tendrá en cuenta toda la información relevante desde el punto de vista fiscal.
Puedes consultar la guía aquí: https://carteradefondosapp.web.app/seguimiento-cartera-fondos.html
También puedes hacerlo de forma manual, dando de alta los distintos movimientos de traspaso de origen y de destino, pero el botón Traspasar te evita tener que realizar todo ese proceso.
Saludos.