Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Hola Karlos,

Hay problemas con la actualización de cotizaciones del fondo LU1295551144 Capital Group New Perspective B EUR. Ocurre algo raro. Sólo tiene disponible la fuente 4 y no la fuente 1, que suele ser la preferida. En la ventana general de fondos, cuando se actualizan las cotizaciones, este fondo siempre refleja una cotización unos días anticuada (al menos 2) y deja todos los datos de las columnas a la derecha en blanco, indicando al final que no hay datos suficientes. Sin embargo, si uno revisa el histórico de cotizaciones ve que la cotización está actualizada al día, no con el retraso que se presenta en la pantalla, y también está disponible el histórico.

Quizá tenga que ver la fuente 4. Por cierto, si la fuente 1 es Morningstar, también se podría utilizar, porque he probado a capturar datos con otro programa vía JSON y recupera perfectamente los últimos valores liquidativos y el histórico.

Gracias por tu trabajo, y un saludo,

Buenas.
Lo que comentas del Source4 ya lo tengo solucionado, entrará en la siguiente versión que genere.
¿Comprueba que estas sacando la clase exacta y no sea el de otra clase?
Si quieres envíame al correo carteradefondosapp@gmail.com como lo haces y lo reviso.

Saludos

Buenas tardes.
A mi me pasa exactamente lo mismo que comenta Escipion70, pero en este caso con el fondo IE00B42N9S52 Polar Capital Global Technology Fund I Income. El VL es del 23 de abril, no descarga datos de rentabilidad evolución del fondo, y sólo está disponible Source 4.
Y el ISIN sólo aparece en Morningstar en el cuadro de Otras clases, no hay forma de acceder a datos de esta clase concreta. Supongo que esto tendrá algo que ver. En el resto de páginas (FT, Finect, Quefondos, ... reconoce el ISIN sin problema.
Un saludo

A mi me pasa lo mismo intento dar de alta algún PP y no lo encuentra, es raro porque antes sin problema

Como estos tres
 N4882
 N5052
 N5465

Son de Vidacaixa / Caixabank:

CABK RV Internacional PP | N1767
CABK RV Nacional PP | N1722
CABK RV Euro PP | N2279
CABK Emergentes PP | N1821
CABK Oportunidad PP | N1820
CABK RV USA PP | N5091
CABK RF Corto Plazo | N4380
CABK Tendencias PP | N4468
CABK Selección PP | N3326

Hola, esta probando vuestra herramienta y todo OK hasta que he querido introducir Planes de Pensiones. No adminte ninguno o, al menos, niguno de los que he probado:
   | BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, PPI  | N1227
 | BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA  | N1793
 | BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO  | N4845
 | BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, PPI  | N5379
 | CABK DESTINO 2040  | N5085
 | CABK DESTINO 2050  | N5082
 | CABK OPORTUNIDAD  | N1820
 | CABK RV EURO  | N2279
 | CABK RV INTERNACIONAL  | N1767
 | CABK RV USA  | N5091
 | CABK TENDENCIAS  | N4468

Por lo que acabo de ver en el hilo, entiendo que ya teneis que estar al corriente de la incidencia 

Tanto en "mis carteras de fondos" como en "agrupacion carteras" cuando haces check para que te enseñe las operaciones cerradas, el total de ganancias/perdidas no se mueve, mostrando de esta manera un valor incorrecto. el valor que muestra es del total de  ganancias/perdidas sin tener en cuenta las operaciones cerradas.

Ok ya lo he podido reproducir lo reviso a ver qué sucede.
Saludos 

Este problema con los Planes de Pensiones lo tengo  solucionado y en pruebas.
Saludos

Creo que en esa parte no estaba implementado que totalice con los filtros. Lo reviso.
Saludos.

ya de paso, no sé si es mucho pedir que añadieses el check, además de como está en cada cartera, en el global, para que totalice todas la carteras.
muchas gracias

Perdona que haga otra puntualización, si no te parece bien me lo dices y me callo.
Cuando haces un reembolso parcial, el resultado de esa operacion no aparece cuando miras la cartera, solo aparece el resultado de las participaciones actuales, con lo cual, si miras el resultado de la cartera mensualmente o anualmente no ves el resultado real total.

Hola Karlos,

Hay problemas con la actualización de cotizaciones del fondo IE0006TUI4G7 - Polar Capital Funds PLC - Smart Energy Fund. Sólamente tiene disponible la fuente 4 y no la fuente 1, que suele ser la preferida. El valor liquidativo siempre aparece unos días retrasado con respecto al valor que aparece en el histórico del fondo. En las columnas siguientes aparece la leyenda: "Datos insuficientes".
Gracias por tu ayuda y un saludo.

Hola Karlos,

para el cálculo del importe actual (y todo lo que se deriva de ello), la aplicación está tomando el VL en euros independientemente de la divisa del fondo (N. participaciones x VL actual). Tal vez se haya preguntado esto antes, pero no lo he visto; cómo puedo cambiarlo? Por ejemplo, en el  LU0834154790 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I veo que sabe que la moneda es USD, pero no está aplicando el cambio EUR/USD.

Gracias!

Jose. 

Buenas, en primer lugar felicitarte por el trabajo, tiene muy buena pinta.
Después de quedar huérfano del Portfolio Morningstar y de Mi Cartera de Rankia, ahora mismo utilizo el portfolio de Financial Times, pero no me agrada demasiado.
He probado Cartera de Fondos y me encuentro con muchas sorpresas agradables y dos inconvenientes:
- No he sido capaz de dar de alta ni un solo plan de pensiones
- Estoy acostumbrado a meter en cada transacción el número de participaciones y el precio, ambos con todos sus decimales. Aquí el precio no está disponible, solo me sale un cálculo del importe.