Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Me ha vuelto a salir con la última versión instalada el mensaje:

Hola Karlos,  por supuesto, lo primero darte las gracias por poner a disposición esta herramienta tan útil, la cual uso desde hace unos meses.
Me he dado cuenta que para el mismo fondo el cual tengo en dos carteras diferentes, en la primera se muestra el TAE correcto (negativa por desgracia), sin embargo en la otra aparece 0% cuando tendría que ser muy similar ya que se suscribieron con diferencia de días. Se trata de un error. Lo que he apreciado y no sé si tiene algo que ver, en la cartera que muestra el TAE correcto la suscripción se hizo de forma directa, pero en la otra cartera el fondo se suscribió por traspaso.
Sería de agradecer que lo pudieras revisar y si existe posibilidad de solución la implementes en una próxima actualización.
Muchas gracias

Gracias por la información, documentaré lo que comentas.

Lo siento, no hay nada para recuperarlo o cargarlo desde un Excel, si no guardaste una copia o configuraste las copias de seguridad dentro de la herramienta.

Te aconsejo revises si aún tienes la carpeta de la versión anterior porque estaría allí la copia.
Saludos

 

Si los fondos no están disponibles en Source1, no será posible generar el X-RAY.

No he entendido muy bien lo que comentas sobre las clases limpias. Los ISIN que has indicado sí deberían permitir generar el X-RAY, así que revísalos.

No depende de que sean clases limpias o no. Lo importante es que el ISIN exista en la fuente (Source1) desde la que se genera el X-RAY.

Si con otros fondos sí puedes generarlo, una alternativa es crear una cartera con esos fondos y añadir a cada uno una posición con un movimiento de 1 participación, ajustando el importe invertido para que represente el peso que tienes en tu cartera real. De esta forma podrás simular correctamente los porcentajes de cada fondo.

Saludos. 

 Gracias. Voy a documentar mejor el proceso y, de momento, retirar la versión para ARM, ya que por ahora no está funcionando a ninguno de vosotros. En todos los casos que me habéis comentado, la solución ha sido instalar la versión OLD. 

Saludos

 

Buenas.

Si puedes adjuntar un pantallazo o indicar exactamente qué datos aparecen en cada una de las dos posiciones (fecha, rentabilidad, TAE, etc.), me será mucho más sencillo revisar qué puede estar ocurriendo.

Ten en cuenta que en el cálculo del TAE las fechas son un factor muy importante. Si la posición procede de un traspaso, además de la fecha de compra puede existir una fecha fiscal, y dependiendo del tipo de rentabilidad que estés visualizando (real o fiscal), esa fecha puede influir en el resultado del cálculo.

Con esa información podré comprobar si se trata de un problema en el cálculo o si el comportamiento es el esperado.

Saludos. 

Buenas.

He actualizado la versión para Mac ARM y he documentado el proceso de instalación en la web:

https://carteradefondosapp.web.app/soporte.html#instalacion

Si tienes un Mac con chip Apple Silicon, por ejemplo M1, M2, M3 o M4, te agradecería mucho que pudieras probarla y comentar si se instala y arranca correctamente.

Importante: antes de probarla, haz una copia de seguridad de la carpeta de base de datos para evitar perder información. En la documentación se explica cómo hacerlo en el apartado “Actualizar sin perder los datos”.

Yo no puedo validar esta versión directamente porque no dispongo de un Mac con Apple Silicon, así que cualquier prueba, captura de error o comentario sobre el resultado será de mucha ayuda.

Saludos y muchas gracias.

Hola Karlos1

Lo primero darte las gracias por el trabajo que estás haciendo en el programa.

He intentado instalar la versión ARM que has subido (tengo M2) y te comento:
1.- Hice copia de seguridad de la base de datos.
2.- Sigo los pasos de instalación para Mac que tienes subido y no lo abre.
3.- Al aplicar las sentencias del Terminal del apartado 7 abre la ventana del progama en blanco y no se puede hacer nada.
4.- Al aplicar la última sentencia del apartado 9 (/Applications/carteradefondos.app/Contents/MacOS/carteradefondos) me sale este error:

(node:5737) Warning: Label '[/Applications/carteradefondos.app/Contents/Resources/app.nw/servidor/model/regeHistCarteras.js] [mongoose]' already exists for debuglog.time

Espero que te sirva de ayuda.

Saludos cordiales.

Hola Karlos,
Hasta ayer no he tenido la oportunidad de acceder al ordenador donde tengo instalada la aplicación para hacer el pantallazo que me has pedido, pero me he llevado la grata sorpresa de que despues de actualizar, en las 2 carteras ha  aparecido el dato del TAE. Curioso cuando menos, ya que antes siempre en una de las carteras el mismo fondo arrojaba un TAE del 0%.  Si vuelve a ocurrir subiré un pantallazo como me has pedido.
Un saludo

Hola @karlos1

Por fin tengo listo un migrador para pasar las carteras de MiCartera/MyTAdvisor a Cartera de Fondos (última versión). Podéis descargarlo clicando en el enlace.
Además de migrar los movimientos, los desglosa para el correcto seguimiento fiscal de las participaciones. 

Espero que os facilite el traslado de carteras a esta aplicación Cartera de Fondos.

MIGRADOR MTA -> CDF  v2.0.1
===========================
Importa carteras desde el exportado xls/xlsx (preferiblemente xlsx) de MyTAdvisor (MTA) a la base de datos de la app Windows "Cartera de Fondos" (CDF), con desglose fiscal FIFO español de traspasos con diferimiento.

Software bajo licencia MIT: ver LICENSE.txt (y LICENCIA.txt, traducción
al español). SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTIA DE NINGUN TIPO Y
SIN RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES POR DANOS DERIVADOS DE SU USO.
Trabaja SIEMPRE sobre copias: el migrador nunca modifica la BD de
entrada, y antes de sustituir nada en la app haz copia de seguridad de
la carpeta db\dbcarteras.

COMO SE USA
-----------
1. Doble clic en ABRIR_MIGRADOR.cmd (o abrir Migrador_MTA_CDF.html con
   Chrome o Edge; requiere navegador moderno).
2. Elegir con los botones el xlsx exportado de MTA y la CARPETA
   dbcarteras de CDF (se abre la ventana "Abrir" estándar).
3. Nombre de la cartera nueva (si ya existe una homónima, el migrador
   se detiene: bórrala antes DESDE LA APP o usa otro nombre) y nota
   opcional. Pulsar Migrar.
4. Opcional: el botón "Carpeta de salida" permite que los 4 ficheros
   se escriban directamente en la carpeta que elijas (Chrome/Edge
   piden confirmación de permiso de escritura). Si no la eliges, se
   descargan dos ficheros: un ZIP con SOLO los 4 ficheros de
   dbcarteras ya migrados (carteracollections, fondocollections,
   movcollections, poscollections) listos para copiar en la carpeta
   db\dbcarteras de la app (con la app cerrada y previa copia de
   seguridad), y el informe.json con verificaciones y anomalías.

QUE HACE Y QUE COMPRUEBA
------------------------
- La migración siempre AÑADE la cartera: lo preexistente queda intacto
  (verificado byte a byte) y los fondos se reutilizan por ISIN del pool
  común de la app.
- El Importe y la Cantidad del xlsx son autoritativos; ajustes de
  Precio o Tipo de cambio en MTA son inocuos (se avisa si descuadran).
- Traspasos: cada venta (217) se empareja con su compra (216) por
  importe (tolerancia 2 céntimos) y proximidad temporal, en cualquier
  orden dentro de 15 dias; el desglose FIFO conserva fecha y coste de
  adquisición originales y el beneficio diferido acumulado.
- Efectivo: las operaciones de caja de MTA (229 aportación inicial,
  211 aportación, 212 retirada, 202 cargo por compra) se convierten a
  movimientos del ISIN "EFECTIVO" con VL 1. No des de alta ese ISIN a
  mano en la app (el proveedor lo confunde con otro fondo): deja que lo
  cree el migrador.
- Convención interna/externa de MTA: externas 229/211/212; internas
  los traspasos, cargos, abonos y compras/ventas pagadas con el
  efectivo de la cartera. No afecta a la migración (el flag solo existe
  dentro de MTA).
- Códigos propietarios de MTA: si sigues un fondo mediante un proxy,
  sustituye su código por el ISIN real en TODAS las filas (el Nombre no
  hace falta cambiarlo). El informe señala códigos sin formato ISIN y
  sustituciones parciales; si una sustitución parcial rompe el FIFO, la
  migración se bloquea con el informe completo.
- Integridad: duplicados y descuadres del xlsx se avisan; la BD se lee
  con validación estructural y de checksums (una "cola en vuelo" por
  tener la app abierta o Google Drive sincronizando se ignora con
  aviso); tras migrar se verifica integridad referencial y conservación
  de participaciones e importes por ISIN. Nada se descarta en silencio:
  toda anomalía queda relacionada por categorías en el informe.

RECOMENDACIONES
---------------
- Cierra la app CDF antes de migrar. Si la BD esta en Google Drive,
  espera a que sincronice o trabaja sobre una copia local.
- Revisa el informe.json (secciones "verificaciones" y "anomalías")
  antes de copiar nada a la app.
- En scripts\ va la versión por línea de comandos (PowerShell y
  Python) con idéntica lógica, por si se prefiere o hay que automatizar.

Gracias por compartirlo.

En mi caso quisiera cargar la cartera desde otro comercializador. Mi intención era cargar los campos de "mi" excel a uno de los que mencionas de MiCartera/MyTAdvisor. No estoy seguro de haber visto si hay una cabecera que pueda usar.

Mi excel conserva el FIFO como indicas. Tan sólo necesitaría saber formato de destino...

Entra en MyTAdvisor, crea una cartera con todo tipo de movimientos y expórtala, te creará un xls con ISIN "propios" que tendrás que remplazar por los normales. Al abrir el xls para remplazar los ISIN, verás las estructura de la tabla.

Gracias. A ver si así puedo pero tengo que "manipular" el exportable. Por desgracia este tipo de plataformas no suele tener clases limpias. He probado por ejemplo con el IE00BM95B514.

En la aplicación de Karlos1 si que están todos...

¿Cuántos archivos y de que tipo "exporta" tu plataforma? 

 

Hola  Perikyto

Muchísimas gracias por el trabajo que has realizado y por compartirlo con la comunidad.

Estoy seguro de que será de gran ayuda para todos aquellos usuarios que quieran trasladar sus carteras desde MiCartera/MyTAdvisor a Cartera de Fondos. Además, es una funcionalidad que muchos usuarios llevan tiempo demandando: poder cargar sus carteras desde un Excel de una forma mucho más ágil.

Si no te importa y te parece bien, podríamos publicar el migrador en la web de la aplicación para que sea más fácil encontrarlo, dejando por supuesto bien claro que ha sido desarrollado por ti y reconociendo tu trabajo.

¡Muchas gracias por esta aportación!