Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En mi caso que las pocas TK que llevo son a 2,49$, ya me gustaría ver los 10$, pero mucho me temo que no vender a +-5,5$ y estar en manos de estos mendas sería una temeridad.

cualquier cosa a comenzar el trimestre seria buena operacion. 

Se nota que les gusta la volatilidad y el potencial implicito al cambio de precios del petroleo. 

Si sus expertos quisieran realmente exponerse al petroleo y tener seguridad en la inversion, hubiesen comprado empresas como TOTAL, SHELL, o CHEVRON. 

lo que llevo aprendido del sector de tankers leyendo a jorge como a los demas, es de que, es un sector volatil a mas no poder, en el que las empresas juegan a ras de rentabilidad, y solo cuando ocurren momentos pico, se gana mucho dinero o se pierde tambien mucho. 

Casi lo que marca la diferencia es la capacidad de la empresa y gestores, en tener una empresa con una deuda muy equilibrada temporalmente, una parte en spot otra por contratos, y sobretodo diversificacion de los contratos, y edad de la flota, es decir, todo muy balanceado, sin flecos pico. 

En ese sector quien se marque un all-in con una deuda inmensa en vencimientos en 2-3 años, aunque la flota sea grande y nueva, y todo la flota este en spot aunque sea en un momento ideal, podra quebrar mas rapido que tarde a la que las cosas vayan mal. 

 

Sí, pero no es el caso. Ni siquiera el current ratio (que tiene en cuenta los inventarios de aviones que comenta @silvermoon) llega a 1, por lo que incluso con los activos corrientes menos líquidos no cubres las deudas a corto. Como también dice Silver, es improbable que Airbus vaya a tener problemas de financiación, pues es demasiado grande y sobre todo estratégica para dejarla caer.
Pero me parece que va a tardar bastantes años en volver a "merecerse" cotizar por encima de los 100-120 euros, aunque también es verdad que después el mercado siempre nos sorprende.

Cómo veis Babcock sobre los 300 peniques que cotiza ahora? Creo que alguien del foro la llevaba... La tenéis analizada?

A mi personalmente me encanta Google, desde hace mil años. Nunca la compré y eso que lo llevo pensando desde que empecé con la bolsa hace 8 años. La compré por primera vez en Marzo de este año a $1015 pero la solté en los $1130 si mal no recuerdo porque en ese momento pensaba que se iban a hacer suelos repetidos claros. Me la tenía que haber quedado como tantas otras, pero en aquellos días no tenía tan claro el timing de la vacuna. 
Aapl me gusta mucho y la conozco muy bien, pero ahora está cotizando a unos múltiplos superiores a como lo ha hecho cuando era value y growth puro desde la llegada del primer iPad, iPhone 5, etc... El reconocimiento del valor actual tiene algo de extraño. Cuando WB compró los primeros paquetes todavía un servidor tiempo después pudo comprar más a $89, y Aapl ya había creado un mundo para acoger a millones de adeptos. Por qué ahora se pone a $360? En esta empresa si compro la irrational exhuberance de Greespan, pero en otras...
Amazon y Ali Baba son un pelotazo, algo único y extraordinario en nuestro tiempo y tienen por delante enormes posibilidades de ser lo que quieran, sobre todo Amazon, pero la locura actual no es natural. Me recuerda a los pueblos decrépitos en medio de la nada en US cuando llegaban intrépidos buscafortunas y pagaban miles de dólares por terrenos y por casuchas en la primera fiebre del petróleo que en meses perdieron mucho valor cuando se agotaba el oro negro que sabían extraer en aquella época. Amazon es imparable, pero ya tiene un tamaño y ya no baila como cuando era joven y tenía todo el mundo por delante para conquistarlo. Será un refugio pero las dinámicas no son buenas viendo como se está adorando al vellocino de oro y viendo como está el Russell.
De Tesla sólo indicar que la competencia no es tan incompetente como parece y el esfuerzo en R&D para estar a la cabeza de esta industria no va a permitir márgenes tan amplios como en la tecnología del Gadget al uso. Las economías de escala que buscan estarán en breve al alcance de la competencia también. Y el diseño es muy importante. La competencia te saca en un segmento una maravilla que enamora y ya puedes tener la mejor tecnología que las formas prevalecen. El diseño es básico para el hombre desde el momento que observó las montañas, talló sus primeras herramientas de piedra o vió su rostro reflejado en el agua. Total, que el moat lo veo difuminado dentro de mis escasos conocimientos de la empresa que ya digo de entrada que no la he mirado mucho. Pero que empieza a parecerse a un bulbo de tulipán con ruedas estos días... Yo no veo descabellado que alguien entre a $1300 y en tres semanas la vea cotizar en la mitad.
Seguimos comentando. Por cierto, por qué no hablas con Rankia y vuelves a ser Analytics? El original siempre suele ser mejor, salvo casos excepcionales como la saga del padrino...

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