Pulso de Mercado: Intradía

Tampoco hay que quejarse los bonos de largo plazo apalancados(TMF y similares) han tenido un rebote de +25% en pocos días, impensable hasta hace poco que se puede especular y obtener esas rentabilidades con los bonos(un mercado roto totalmente)

Tarde o temprano los que mueven los hilos necesitarán que el dinero entre a bonos para sanear los colaterales, pero para ello hay que primero ahuyentar al rebaño y que salgan de bolsa...

Digamos tipos de intereses altos serán coyunturales , pero claro si los préstamos tienen un vencimiento largo , el impacto en los márgenes en las pequeñas empresas más que evidente , no sucede lo mismo en los 7 magníficos , dado que sus balances siguen firmes y pueden afrontar mejor  las caídas en sus márgenes  

 

Buenas noches. 

Rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años 

4,631 +0,123(+2,71%) 

Rango día 4,472 4,656 

52 semanas 3,253 5,021 

Fuente: investing. 

Veremos porque se comentaba que la tendencia alcista pasaba por el 4.50% y hasta ahí ha llegado la corrección y ha bastado una subasta a 30 años pagándose una alta rentabilidad para que la TIR de los bonos y su tendencia alcista continue y bajista en el precio de los bonos. 

Si es así es difícil que se superen los 4.400 puntos del S&P y habrá que estar atentos si la TIR se acerca de nuevo a máximos y las emisiones del Tesoro de US seguirán presionando con más oferta de bonos al mercado. 

El lado contrario sería situarnos de nuevo por debajo de ese soporte del 4.50% y esta vez que se rompa en vez de amagar con hacerlo. 

Mi idea es más bien cierto movimiento lateral de bolsas y bonos al menos hasta el vencimiento de derivados de la semana que viene sin que se rompa la resistencia del 4.400 puntos del S&P 500. 

Un saludo y a por el viernes! 

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja. El SPX registró una caída del 0.81%, el NDX del 0.89%, y el Dow del 0.65%. De esta manera, concluye la racha alcista que se mantenía durante las últimas 9 sesiones, siendo la más extensa del Nasdaq desde noviembre de 2021. El día también resultó desfavorable para el Russell 2000, que experimentó una disminución del 1.57%, anulando así gran parte del aumento de la semana pasada en las pequeñas compañías.
Para cerrar la jornada, Jerome Powell, tras los comentarios de sus colegas a lo largo de la semana y su escueto comentario de ayer, hizo hincapié hoy en comentarios hawkish, lo que finalmente lastró al mercado. Aunque siendo honestos, el nivel 4400 del SPX es muy significativo, y por ahora nos mantenemos por debajo de ese umbral.
Volviendo al día de hoy, la clave en estos momentos se encuentra en la renta fija. Una subasta a 30 años poco favorable (el mes pasado tampoco fue positiva) afectó a los índices, derribó los bonos y generó el mayor movimiento intradiario en los rendimientos a 30 años desde marzo de 2020. Finalmente, el rendimiento de los bonos a 10 años cerró por encima de la media de 50 sesiones, alcanzando el 4.63%.
Desde UBS señalan que los flujos continúan evidenciando salidas de valores individuales y considerables entradas en ETF, especialmente de alta capitalización. Quizás esto explique el buen rendimiento de los “7 magníficos” a pesar del cierre negativo de hoy. Cabe destacar que Microsoft (MSFT) cerró ayer en máximos históricos.
Vela alcista masiva en el 10 años tras la subasta, rebotando perfectamente en la línea de tendencia a largo plazo. Tenga en cuenta que estamos de nuevo por encima de los 50 días…
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

$DIS Ayer presentó resultados y hoy abrió con gap alcista. Rompió al alza el canal lateral y tiene objetivo alcista activo en 93,80.
 

 

El Ibex sigue a tope. Pese al mal cierre de ayer usano, parece que abriremos casi planos...

El índice de bancos japonés ha perdido un -10% desde el lunes(por lo temores a la subida de tipos por parte del BOJ) mientras el YEN llega a 151.41.

Ueda comienza a perder control de la situación al continuar resistiéndose a una subida de tipos y de seguir emitiendo deuda para "controlar" la inflación con ayudas.

Softbank ha reportado una pérdida en el Q2 con una alarmante exposición al YEN.

¿Bonos USA al 5% durante un año?...Saludos.