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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Una nueva operacion

SOLD VERTICAL SPY 100 MAY 09 88/89 CALL @.40 ISE, SPY MARK 86.21

Lo de DNDN no lo tengo claro, estoy entre un Iron Condor Comprado y un Butterfly vendido.


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Otro dia de locura

Dow: +1.63%
Nasdaq: +2.22%
S&P 500: +2.13%
Russell 2000: +3.88%

Unas frases que me han gustado mucho

"Trading runs in cycles: some good; most bad. Trade large and aggressively when trading well; trade small and modestly when trading poorly. In good times, even errors are profitable; in bad times even the most well researched trades go awry. This is the nature of trading; accept it." - John Mauldin

Traduccion rápida....

"El trading es cíclico, algunos buenos; la mayoría malos. Tradea agresivo y con posiciones amplias cuando te va bien y se modesto y con posiciones pequeñas cuanto te va mal. En buenos tiempos incluso las operaciones malas son rentables, en malos tiempos la operación más estudiada y perfecta saldrá mal. Esta es la naturaleza del trading, acéptala." John Mauldin

Pues nada a lo nuestro... el mercado no se como esta ayer reboto.. y recupero casi la mitad de lo perdido el lunes... aun estamos sin confirmar, o por lo menos es lo que pienso.. Hasta que el mercado se decida unas cosas malas... un par de empresas que están a punto de quebra...   Leer más

Lo esperado ha llegado

Todo el mundo lo esperada y por fin llego el dia....
Dow: -3.56%
Nasdaq: -3.88%

Sobre el volumen, es debido a la compra de sun por oracle.
S&P 500: -4.28%


Russell 2000: -5.61%

Un par de graficos..... gracias a tradermike.net
Como veis han roto.. ayer no me dio tiempo entrar con el cono vendido... ahora lo que espero es la confirmación de la rotura y si sera así tendremos un camino hacia bajo amplio. (viendo los mercados ahora parece que lo confirma)
Hasta entonces como el mercado americano es amplio miraremos otros valores pero antes yo quiero volver a uno DNDN, ayer leyendo por la red uno "analisto" valoro cuanto puede llegar a valer la empresa si sale bien o mal la noticia... (analizado de dos formas, uno por ventas que supone la aporbación del nuevo fármaco y pro adquisición por una farmaceutica mas gorda) llego a la conclusión de que el precio podría llegar a $36-$73 o y si no pues nada un 0 patatero (esto ya es mi punto de vista)... así que pienso que se podría hacer una cuna comprada con opciones OTM, esta tarde lo pondré en el simulador.
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Niveles

Un poco de niveles, hay que vigilar el mercado, ni los osos ni los toros están decididos.. así que hay que estar al tando. Supongo que el mercado nos intentara engañar en ambos lados así que cuidadito...

Niveles

Nasdaq 100 (NDX) S1 1344.83./ R1 1378.40.
QQQQ S1 $33.07/ R1 $33.75.

S&P 500 (SPX) S1 858.73 / R1 869.89, R2 874.09.
SPY S1 $85.83 / R1 $86.97 R2 is at $87.39.

Hay que vigilar el mínimo de hace un par de días... ver gráfico.. con la cortesía de tradermike.net y por supuesto el maximo.. jejejejej

Vto del Viernes 17 de abril

Operaciones

WBT BOT C 100 APR 09 4 CALL @.04 CBOE, C MARK 3.7299, (op sin comisiones al ser menor de 0.05 c)

y para variar he vendido otros calles, es decir seguimos con el calendar....

SOLD C 100 MAY 09 4 CALL @.42 CBOE, C MARK 3.6801 aver que pasa....

Sobre los mercados, pues me parece que están en una zona muy interesante el SPX en 875 (o zona) igual pueden tirar fuertemente a alza o a la baja. Todo el mundo espera que baje... ya sabéis mi opinión respeto a esto.. igual subimos un 20 % mas.

Esta tarde igual entraremos con un cono aver que pasa.   Leer más

Cierre de la op de QQQQ

Debido a que la Put comprada de 33 mañana hubiera valido casi 0  he decidido cerrar la operacion.

BOT VERTICAL QQQQ 100 APR 09 34/33 PUT @.62 ISE, QQQQ MARK 33.24

Mantenemos la de Citi


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Questiones technicas

Las calles de C están ya en dinero la esperanza de que se queden en dinero es de 0.38 c- 0.10c es decir 28 céntimos...  aguantare hasta mañana para cerrar la operación espero que se ajunte mas al precio de estar dentro de dinero

Sobre la op de QQQQ, una de ellas esta en dinero hay que cerrarla...  , el mercado esta muy animado, con mejores resultado de GOOG de los esperado se podría disparar.. vigilaremos el cierre de hoy... la op esta en positivo (un poco mas de las comisiones pagadas)

Lo de SPY, como mo es pare este vto, hablaremos de ello mas adelante, sigo esperando una corrección.
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Esperando la correcion....

Todo el mundo espera la corrección.. que no llega... por esto seguimos subiendo... cuanto queda de subida pues según los gurus... pues poco..... no se si creermelo... 

Lo que si es cierto que q se ve agotamiento. 

Lo de hoy creo que esta en manos del gigante google se espera $4.93/ acc es decir $4.08 billion... ahora sube 3.40 % a 392.43$

Aver como cierran esta bastante animado.









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Una pagina interesante y estrategias

Una pagina para poder montarte una mesa de operaciones de verdad http://www.tradingcomputers.com/TCdesktop.html por supuesto para el gusto de todos $$$$$ , hay cosas muy buenas es decir un pc don 4 proc intel... con un buen par de pantallas... jum jum.. pinta bien....
Sobre las estrategias: Nada mantenemos, es que cerro bien el mercado, el QQQQ cerro el gap del otro día, tardo de nuevo 3 días para hacerlo , aver si nos da una alegría y sube un poco. El SP pues nada, creo que esta descansando (distribuyendo) para ver si visita la zona de los 875 antes de bajar.

No hice nuevas operaciones por falta de tiempo, lo que si que sigo es a mi querida DNDN, todo el mundo habla de una revolución en el sector de medicinas para el cancer de prostata... pues yo me lo creo pero con un par de puts en mi cartera me sentiría mas ajusto, si por alguna razon el dia 28 algunos se oponen a que salga al mercado el medicamento(no de extrañar, segun times en la ultima reunión unos médicos fueron con guarda spaldas ) esto puede bajar pero en un día todo lo que subió hasta adora (las put de 7.5 esta a unos 0.6c es decir cada contara unos 60 $)
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Estrategias

Nuevas entradas de ayer

SOLD VERTICAL SPY 100 MAY 09 80/82 CALL @1.45 ISE, SPY MARK 85.97

una estrategia para la baja, vto mayo tenemos un riesgo de $55 por contrato, con una pro de 50% a 50 % (mas o menos) para ganar los $145/contrato
Ante la inminente subida de DNDN he añadido un call a la estrategia (menos mal hoy sube un 132 % ni mas ni menos)

BOT +1 DNDN 100 MAY 09 9 CALL @2.40 ISE, DNDN MARK 7.36

La conferencia lo tiene el dia 28 de este mes. Hoy he cerrado la estrategia en beneficios. unos $265/ contrato.
Estoy por ponerme a la baja, per esperare unos dias mas...

Resumen de esta estrategia cerrada: No he acertado con mi precisión, ha subido un montón, menos mal que teníamos una call comprada y le he añadido uno mas. Lo que aprendi es que estas biotec son la hostia... son una lotería así que para la siguiente comprare un cono, no venderlo!!!!!! ... o mas facil comprar por pipos call y put muy otm y que pase lo que dios quiere (si tendré tiempo haré quiñelas de biotech)   Leer más

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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