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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 2018

Vamos a empezar otra vez con la cartera modelo para que podáis ver el potencial de nuestra operativa. Nuestra fecha de inicio será la cincomarzada. Vamos a empezar en marzo así que este año vamos a poder apuntar sólo 10 meses, ya anualizaremos.

Para que resulte más fácil seguirla, cuando hablamos de lotes estamos hablando de  los spreads que vamos a llevar por cada 10.000$ en nuestra cartera. Así podemos saber cuantos contratos deberíamos llevar si tuvieramos una cuenta de 15.000$, 150.000$ o de 3 millones...

La cartera la vamos actualizando con los precios de cierre de la semana en la columna de LAST.

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Las estrategias

Nuevas entradas de ayer

SOLD VERTICAL SPY 100 MAY 09 80/82 CALL @1.45 ISE, SPY MARK 85.97

una estrategia para la baja, vto mayo tenos un riesgo de $55 por contrato, con una pro de 50% a 50 % (mas o menos) para ganar los $145/contrato
Ante la inminente subida de DNDN he añadido un call a la estrategia (menos mal hoy sube un  132 % ni mas ni menos)

BOT +1 DNDN 100 MAY 09 9 CALL @2.40 ISE, DNDN MARK 7.36

La conferencia lo tiene el dia 28 de este mes. Hoy he cerrado la estrategia en beneficios. unos $265/ contrato.
Estoy por ponerme a la baja, per esperare unos dias mas... 

Resumen de esta estrategia cerrada: No he acertado con mi prevision, ha subido un monton, menos mal que teniamos una call comprada y le he añadido uno mas. Lo que aprendi es que estas biotec son la hostia... son una loteria asi que para la siguente comprate un cono, no venderlo!!!!!! ... o mas facil comprar por pipos call y put muy otm y que pase lo que dios quiere (si tendre tiempo hare quilemas de biotech)

Un poco de todo

Después de tantas días de descanso hoy otra vez delante de la pantalla. Estaba leyendo la prensa y me he parado a pensar, todo el mundo es bajista y catastrofista pero los graficos muestra lo contrario.. en el Spx se cruzaron las medias de 20 y 50 dando señal de compra(no sigo estas señales pero vi en muchos blogs que lo tienen en cuenta) además de que el gráfico no tiene mala pinta, aunque es verdad que esta un poco sobre comprado... pero como sabéis y no intento adivinar el mercado, nosotros los que operamos con opciones seguimos nuestras estrategia es cada parte del mercado.



Volviendo a las noticias, el mercado subía pq nadie se creía que subirá tanto... y ahora que... es que llevamos una rebote tremendo... ahora que técnicamente estamos bien .....que pasara... si no se lo creen los gurus ¿... seguiremos subiendo..... ?pues como no soy adivino me quedo mirando ya veremos .   Leer más

Libro para las vacaciones

A los que sabéis un poco de ingles os recomiendo un libro sobre opciones  que es muy fácil de leer, se titula 101 Option Trading Secrets. Os pongo el link para poder bajarlo (buscar rapidshare y pinchando lo tendréis en seguida) 
Lo recomiendo para todos principiantes expertos y no tan expertos. 

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La pagina www.callyput.es

Por fin he conseguido subirlos los primeros contenidos de la pagina www.callyput.es
Como podéis ver no hay mucha cosa los principios son así .... para empezar tenéis la definición de las opciones y una guia que os puede ayudar en tomar decisiones en cada escenario. La guia es básica iré actualizandola poco a poco para convertirla en una guia profesional.

Por favor si veis errores avisarme para poder corregirlos.



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Una Estrategia casi sin riesgo

Como mi novia se ha puesto mala (y no saldremos!!!!!!! ) yo me puse a navega por foros y en el mejor de todos el de x-trader.net , he visto hablar sobre opciones de Gm, y como publique allí una estrategia pues lo pongo en el blog tb para que podamos meditar sobre ella.


Es una estrategia para ver posibles arbitrajes que se podrían llegar a hacer.


Es un box sobre Gm(Generals Motors) todo el mundo lo conoce creo no hay que presentar la compañía, lo que le pasa a nivel de opciones es que las calles esta muy que muy infravaloradas(nadie compra) vol de 130 % mas o menos hasta que las put pues esta mas que bien(vol mas de 300%) en opciones de mayo

Que se puede pues un box, son dos verticals vendidos



  • Vender May 2.00 Put

  • Comprar May 1.00 Put

  • Vender May 1.00 Call

  • Comprar May 2.00 Call

ver grafico para precios....   Leer más

De vacaciones pero vigilando el mercado

Aunque estemos de vacaciones hay que vigilar los mercados, además en la época de resultados....

Hoy nos ha sorprendido entre otras Wells Frago, con unas perspectivas de futuro bastante buenas... todo esto ya lo veremos.... mas noticias y comentarios pues mirar en las paginas de noticias.... el mercado anticipa cosas buenas....
Cosas interesantes en cuanto opciones....
Tenemos a nuestro amigo VIX bajando, y marcando mínimos... (muchos lo llaman indicador del miedo))



El QQQQ ha abierto hoy muy fuerte, habrá que ver si aguanta, mañana es día festivo en EEUU, se podrían ver cierre de posiciones hacia al final de la sesion, pero espero que a medianos de la semana que viene el QQQQ este llegue a 34 asi que aguanto la posición actual.





Opinión personal, la gente como siempre olvida rápido, ahora agarrándose a una buena noticia son capaces de subir una barbaridad, pienso que se lo tendría que tomar mas tranquilo pero claro hay que seguir el mercado. Lo que es cierto que una mala noticia podría hacer bajar los mercados de una forma espectacular.   Leer más

Un poco de todo

Niveles mas o menos

Nasdaq 100 (NDX)
S1 1281.30. R1 1334.75.
QQQQ S1 $31.41 R1 $32.82.
S&P 500 (SPX)
S1 832.86, S2 815. R1 850.12.
SPY S1 $83.11, S2 $81.61. R1 $85.06.

Sobre las operaciones abiertas
San: Mantenemos abierta
Dndn: Siguen igual, a la espera de que presente algo este mes sobre su medicamento contra el cancer de prostata. (los que están interesados en el mercado biotecnologico allí tenéis una pagina )
QQQQ: todo depende del dia de hoy, hasta ahora aguanta.. pero no se no se...

Estos dias iba muy ocupado asi que no pude actualizar el blog.. sorry...   Leer más

Para los que tienen el Iphone

No hace mucho, Interdin saco el programa IBroker ayer me lo baje y mola bastante.
Además del ibroker os puedo recomendar el Stanza , que es para leer libros, además de poder bajarte de Internet un montón de libros gratuitos desde la pagina oficial podéis pasar los libros de que tenéis en pdf y así leerlo en vuestro iPhone.   Leer más

Las Operaciones

Un poco sobre las operaciones en marcha: 
  1. SAN: Pues ha subido bastante, las put vale ahora 0.11 (teo de interdin), habrá que posicionarse para cerrar la operación si el teo esta por debajo de 0.05 c, para que correr riesgos hasta junio
  2. DNDN: El viernes esta acción se ha pegado una subida del 32 %, llego a subir un 50% o incluso un poco mas: Todo la subida es por un rumor de que la AUA (American Urological Asociacion) le ha dado un posibilidad de presentar su producto, siempre y cunado tendrás los ensayes médicos listos (esperados para el mes de abril)... pues no se ya lo veremos... en general la operación esta en perdía... 25 $ por contrato... 
  3. QQQQ: Una nueva op: VERTICAL QQQQ 100 APR 09 34/33 PUT @.70 ISE Prob: 57 % para perder 30 $/contrato a 43 % para ganar 70 $/ contrato, es una op alcista es que me gusta el gráfico de nasdaq, mi objetivo es que llegue a 34.
Mañana hablaremos un poco sobre los mercados en general.

Dos Operaciones

Ayer hice dos op con opciones:

1, Una que entraría dentro de las estrategias de nacked put, pero con la intención o por lo menos no agobio de comprar las acciones una vez que la put este dentro de dinero.

La op es venta put sch junio 4.10 a 0.32c volatilidad de 72% mas o menos... la idea es de que baje la volatilidad y si es posible que cierre por encima de 4.10 al vencimiento

2, La otra es un poco mas compleja pero me gusta, una acción Dandreon Corp. (biotechnologia) tiene que presentar resultados el mes de abril, tiene algunos medicamentos en fase avanzada pero nada serio (desde mi punto de vista) . La operación es un Straddle Vendido de mayo de 5 dolares  con cobertura de una call (por si acaso sale algo... es que me gusta dormir tranquilo).... y pq digo todo esto pues muy fácil las opciones de abril y mayo de esta acción tienen una vol de 373 % que no esta mal...
La estrategia es la siguiente (en el gráfico sale analizado con 1 contrato , para que todo el mundo pueda multiplicar por lo que el quiere)

Autores

  • Optiongreg

    Gestor de Fondos (CTA), Spread Trader, Especulador y lo mas importante Padre de Familia.

  • Latirus

    Spread trader de materias primas desde el 2009. F&F advisor.

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