Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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#1081

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

El fondo da como ingreso el dividendo en fecha de devengo del mismo, no en fecha de liquidación o cobro. Saludos.
#1082

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Hola @scribe,

Tal como comenta el compañero, las fechas de cobro de dividendos de Baelo parecen atender a la fecha ex-dividendo.

Antonio manda de forma ordinaria los correos de novedades cada 2 semanas (los sábados). Como ya sabrá, Baelo forma parte del fondo Esfera I como compartimento. Desde el pasado 18/12/2020, la gestora pasó a publicar el VL del fondo el día D+2. De esta forma, los datos referentes a patrimonio, partícipes y, entiendo que también el cobro de dividendos, harán referencia al miércoles de esa misma semana.

Por ejemplo:
Correo num 78 (enviado el sábado 03/04/2021; datos del martes 30/03/2021*)

Correo num 77 (enviado el sábado 20/03/2021; datos del miércoles 17/03/2021)

* Al ser festivo bursátil el pasado viernes 02/04, los últimos datos publicados del fondo son del martes 30/03, en lugar del miércoles como habitualmente.

Según esto, el intervalo de fechas del cobro de dividendos del último correo de novedades num.78 iría del 18/03 al 30/03. Le adjunto tabla con las fechas ex-dividendos de las empresas mencionadas en el correo:



Baelo dividendos correo num.78
Baelo dividendos correo num.78


#1083

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Desde ayer el fondo Baelo Patrimonio cuenta con un rating de 5 estrellas en Morningstar.
Fuente: tweet del propio gestor
Fuente: tweet del propio gestor

Este índice mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría, tomando como referencia los datos de rentabilidad de los últimos 3 años.

  • Categoría Morningstar Baelo: Mixtos Moderados EUR - Global
  • Ratio Sharpe Baelo: 0,98

#1084

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Lo vi ayer, supongo que es motivo para dar la enhorabuena al gestor y a todos los participes, entre los que me incluyo, pero me surge una duda. Junto a la las 5 estrellas aparece la palabra NEGATIVE, ¿sabéis esto que quiere decir?
Es solo curiosidad ya que, por supuesto, no va a influir en mi cartera, al igual que tampoco influyen la estrellitas.

Saludos
#1085

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero parece ser otro rating cualitativo adicional que se muestra cuando estás logueado.

The Morningstar Analyst Rating ranks funds Gold through Bronze, Neutral and Negative based on a number of qualitative factors including the fund’s strategy, fees and parent company, all of which help to determine the likelihood of the fund outperforming its peers over the long-term

#1087

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Baelo correo de novedades num.79 (17/04/21)
Versión web: https://mailchi.mp/614ad3cd66ca/baelo-5143008

Datos actualizados (14/04/21):
- Patrimonio: 53.257.202,39€
- Partícipes: 4.012
- Comisión gestión: 0,531%
- VL: 125,4256

#1088

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Donde se puede contratar el Baelo? 
Saludos
#1089

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

MyInvestor, AndBank, Banca March, Mapfre o El Corte Inglés Ahorro & Inversión.

#1090

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Pues vaya, no tengo CTA en ninguna de esas... pero me gusta ese fondo. Saludos
#1091

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

También habían comentado últimamente que ya se podía desde IroniaTech.
Renta4 me temo que por ahora no.
Un saludo 
#1092

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Ok, gracias. Miraré ya que tengo en mente elegir un fondo de las características del Baelo, BL, MFS unos mixtos de volatilidad y costes contenidos para aparcar ahí un dinero. Saludos
#1093

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Buenas, yo también tengo parte de mi inversión en otros activos de más riesgo, como esos que señalas, pero la mayoría está en Baelo. Sin embargo, en mi opinión, esta parte no está del todo bien aprovechada, porque una inversión en acciones de empresas con dividendos crecientes, y bien diversificadas por sectores y áreas geográficas, yo la veo 100% segura a largo plazo, y con la gran ventaja de que da bastante más rendimiento que los bonos, oro, etc. Si eso se hunde es que se está hundiendo el mundo, y entonces ya dará igual que hayamos invertido en Baelo, en emergentes, o en papel del váter. Baelo tiene casi la mitad invertido en activos defensivos (renta fija, etc), y esa es la parte que yo creo que no está bien aprovechada, por lo que acabo de decir. Para mí podría estar bien un 15 o como mucho un 20%, pero no tanto como el 40%.

He estado repasando las características de fondos de inversión en acciones de empresas con altos dividendos que he visto recomendados tanto aquí como en otros foros y webs, y solo he encontrado uno que me parezca mejor que el de Baelo: el JPMorgan Global Dividend Fund C (acc) EUR, ISIN LU0329203144, 5 estrellas Gold en Morningstar:

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002OWX

Categoría RV Global Alto Dividendo, 100% en acciones, para mí con la distribución perfecta: la mitad en empresas de USA y la otra mitad en el resto del mundo, y diversificado por sectores. Yo lo veo una inversión segura, y más rentable que la renta fija que ocupa casi la mitad de Baelo. La comisión de este fondo es mayor que la de Baelo, pero muy poco más.

Mi problema es que no sé interpretar la mayoría de información que ofrece Morningstar, y por tanto no puedo comparar punto por punto ambos fondos para poder afirmar con razonable seguridad que uno es mejor que el otro. Por favor, si alguien que sí que controle todos esos términos puede echarle un vistazo a los datos de ambas y expusiera los inconvenientes o las desventajas del fondo de JPMorgan comparado con el de Baelo, se lo agradecería un montón. 

Página en Morningstar del fondo Baelo Patrimonio:

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000107JE

Gracias, un saludo...

#1094

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Creo que estás comparando entre dos tipos de producto distinto: el de JP es de renta variable y el Baelo es mixto. Esa es la gran diferencia. Por costes, mírate un ETF de aristócratas, por ejemplo, o de empresas de dividendo; la política de ambos fondos es bien distinta por esto ya que uno se protege ante cambios en el panorama y el otro es bolsa. Sólo tú puedes saber qué harás cuando caiga la bolsa. 
A partir de ahí, a mi me gusta poner en morningstar la pestaña de imprimir, que es muy completa, y veo sectores, áreas, empresas, etc
#1095

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

> dos tipos de producto distinto: el de JP es de renta variable y el Baelo es mixto. Esa es la gran diferencia.

Buenas, sé que estoy comparando productos distintos, justamente de eso es de lo que "me quejo" en mis mensajes, este y otros de antes: que ojalá el de Baelo fuese 100% RV y seleccionando las empresas igual que lo hace ahora.

En mi mensaje anterior dije cuál era el único fondo relacionado con empresas aristócratas que me parece que es mejor (en cuanto a que es más rentable, y para mí, igual de seguro gracias a su gran diversificación) que el de Baelo por si algún especialista del foro quiere hacer el favor de entrar en su página de Morningstar y descubre algún dato importante negativo para el inversor particular, p.ej. alguna comisión oculta. Yo no tengo estudios de economía, no sé descifrar la gran cantidad de datos que ofrece Morningstar.

Si las rentabilidades se miran en la columna "Returns. Rentabilidades acumul. %", la del fondo 100% RV de JPMorgan es el doble que la de Baelo... Vaya, parece que no está nada mal el nuevo fondo :-)

> Sólo tú puedes saber qué harás cuando caiga la bolsa.

La historia nos dice que es bien sencillo: esperar a que suba al año siguiente, aún más de lo que estaba cuando empezó a bajar.

Un saludo...

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