Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
Pues no es mala maniobra. Baelo apuntó alguien en otro foro que llevaría un...
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| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
127,12 EUR
|
-2,01% | 3,60% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 16/03/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% S&P Global Dividend Aristocrats Index + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 10% anual. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D.Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0-100%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2018 | 4,07% | 6,35% |
| 2019 | 15,10% | 5,01% |
| 2020 | 0,07% | 14,45% |
| 2021 | 13,83% | 5,50% |
| 2022 | -8,33% | 8,36% |
| 2023 | 1,62% | 7,06% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI es 7.34 %. La volatilidad de Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,01% | -1,67% | -1,15% | 3,60% | 9,41% | 18,63% | 1,62% |
Otros fondos de Andbank Gestora
Andbank European Equities
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
125,31 EUR
|
-2,53% | 1,99% |
DP Healthcare A FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
32,84 EUR
|
-0,09% | -2,61% |
Esfera Global Momentum FI
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
96,04 EUR
|
-0,02% | -8,07% |
Esfera II Backtrader ACC EUR
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
91,57 EUR
|
0,00% | 0,00% |
Esfera III Titan Dynamic
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
79,83 EUR
|
-0,86% | 2,08% |
Esfera II Timeline Investment
| Valor liquidativo | Semanal | 12 meses |
|---|---|---|
|
54,83 EUR
|
0,00% | 1,62% |
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