Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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#1141

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

@arricoo, se agradecería una aclaración para tranquilizar a los partícipes
#1142

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Buenas tardes de sábado.

Me temo que se refiere al cambio oficial en el folleto de la rebaja en la comisión de gestión, además de los dos cambios en la política de inversión, que son la modificación del índice de referencia de renta fija (aggregate por corporate) y la no inclusión de bonos basura a la cartera. El fondo no hace uso de servicios de análisis, por lo que no genera ningún coste, independientemente de que en los folletos se suela ofrecer la posibilidad.

Un saludo!!

#1143

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Como dice el propio HR, aprovecharon la actualización de folleto (para la modificación de política de inversión, por cambios comentados por  @arricoo de cambio de indice de RF y exclusión de High Yield (mínimo BBB-)) ...para abrir la posibilidad de repercutir al FI y por tanto a sus participes los gastos de research (análisis externo).

Eso no quiere decir que vaya a generar dicho coste (es cosa de la gestora, que en cualquier caso aclara en ese HR que no los asumiría), si como comenta @arricoo (y por su estrategia/filosofía es lógico no se use) no hace uso de esos análisis.

En cualquier caso, te escribo sólo por aclararte y por si les sirve a futuro al resto...que de manera general de hacer uso de esos análisis externos y repercutirlo al FI (a los participes), deben además de anunciarlo en HR y meterlo en Folleto ("Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación, liquidación, gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis sobre inversiones".):

Incorporar entonces de manera transparente los importes de dichos análisis externos que serán costeados por los participes en los siguientes informes periódicos, en el punto 9 (normalmente ahí en el subpunto 8).. De esta forma, puedes mirar de ejemplo el último informe del 1S2021:

Baelo no aplicable
Numantia  2.313,06 €
Azvalor Internacional 195.336,91 €
Bestinver Internacional  283.135,83 € 
Magallanes, Cobas, Horos, etc... los asume la gestora

S2
#1144

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Excelente y sumamente esclarecedora respuesta. Mil gracias Brave!
#1145

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Datos actualizados (15/09/21):
 - Patrimonio: 62.601.266,53€
 - Partícipes: 4.432
 - Com. gestión: 0,509%
 - VL: 130,4106
 - YTD: 8,79% 

#1146

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Datos actualizados (29/09/21):
 - Patrimonio: 62.680.921,74€
 - Partícipes: 4.445
 - Com. gestión: 0,509%
 - VL: 129,0206
 - YTD: 7,63% 

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