Warren Buffett, Michael Burry y otros inversores de élite acaban de revelar cambios importantes en sus carteras de acciones. Aquí hay 5 intercambios clave que hicieron.
Warren Buffett, Michael Burry de "The Big Short" y otros compartieron actualizaciones de cartera esta semana.
Ray Dalio, Jim Simons y Stanley Druckenmiller también revelaron sus tenencias de acciones al 31 de marzo.
Los intercambios clave incluyeron una gran apuesta en Chevron, una apuesta contra Apple y varias compras de acciones de memes.
.Warren Buffett, Michael Burry del famoso "The Big Short" y otros inversionistas de primer nivel realizaron cambios significativos en sus carteras de acciones en el primer trimestre de este año, que van desde una gran apuesta por Chevron hasta una apuesta contra Apple.Los fondos de Ray Dalio, Jim Simons y Stanley Druckenmiller hicieron ajustes notables en sus tenencias. Los dos primeros compraron o vendieron dos de las acciones de memes más conocidas, GameStop y AMC, mientras que el tercero apostó fuerte por las acciones de energía e hizo una apuesta sorprendente contra el S&P 500.Lea más: Goldman Sachs expone el caso para invertir más de su dinero en activos reales, y revela cuáles son más optimistas a medida que se desploma el mercado de valores
Aquí hay 5 de los intercambios más llamativos en el primer trimestre:Warren Buffett se amontonó en Chevron
Warren Buffett. REUTERS/Marc CardwellBerkshire Hathaway de Warren Buffett más que cuadriplicó su participación en Chevron el último trimestre. El precio de las acciones de la compañía de energía también aumentó un 39 % el último trimestre, lo que ayudó a impulsar el valor de la posición de Berkshire de $ 4.5 mil millones a casi $ 26 mil millones.El conglomerado de inversores famosos también reveló nuevas posiciones en Citigroup y Paramount Global , por un valor de $2.9 mil millones y $2.6 mil millones respectivamente al 31 de marzo.Por otro lado, Berkshire virtualmente eliminó su participación en Verizon , que estaba valuada en más de $8 mil millones tres meses antes.
Michael Burry apuesta contra AppleMichael Burry. Imágenes de Jim Spellman/GettyScion Asset Management de Burry, que vendió la mayoría de sus acciones estadounidenses el año pasado, volvió a ingresar al mercado en el primer trimestre.El fondo de cobertura agregó valores como Alphabet , Meta Platforms y Discovery a sus participaciones, lo que ayudó a aumentar el valor de su cartera de acciones de EE. UU. (excluyendo las opciones) en un 122% a $ 165 millones.Burry y su equipo también revelaron opciones de venta bajistas contra 206.000 acciones de Apple . Las acciones del fabricante del iPhone han caído un 23 % este año debido a que los inversores enfrentan la perspectiva de una tasa de interés más alta, una inflación obstinada y una posible recesión— se han deshecho de las acciones tecnológicas.
El fondo Bridgewater de Ray Dalio salió de Tesla e invirtió en AMCRay Dalio. hollis johnsonBridgewater Associates de Ray Dalio se deshizo de sus acciones de Tesla y creó nuevas participaciones en GameStop y AMC Entertainment , en el primer trimestre de este año.Bridgewater salió de la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk después de tener alrededor de $ 27 millones de sus acciones a fines de diciembre. Por el contrario, compró acciones de GameStop por valor de $ 689,000 al 31 de marzo; informó por última vez que poseía las acciones de memes a fines de 2018.Además, el fondo de Dalio reveló a AMC como una participación por primera vez. Poseía $ 667,000 en acciones de la cadena de cine a fines de marzo.
El fondo RenTech de Jim Simons impulsó sus apuestas de Tesla y GameStopJim Simons. Imágenes AP/Jason DecrowRenaissance Technologies se duplicó en Tesla , aumentó su apuesta en GameStop y recortó su participación en AMC Entertainment en el primer trimestre.RenTech, fundada por un descifrador de códigos de la Guerra Fría y exprofesor de matemáticas del MIT llamado Jim Simons, aumentó su participación en Tesla en un 109% a 1,6 millones de acciones, con un valor de $1,700 millones a fines de marzo.El fondo de cobertura cuantitativo de Simons también multiplicó por 118 su posición en GameStop a 307.000 acciones, valoradas en 51 millones de dólares al 31 de marzo.Además, RenTech redujo sus participaciones en AMC en un 61 % y el precio de las acciones de la cadena de cines cayó un 9 % en el período. Como resultado, el valor de la posición cayó casi dos tercios a $45 millones.
Stanley Druckenmiller hizo una apuesta contra el S&P 500Stanley Druckenmiller. Reuters/Brendan McDermidStanley Druckenmiller hizo una apuesta contra el índice S&P 500 y se hizo con un montón de acciones de energía y minería en el primer trimestre.Duquesne Family Office de Druckenmiller tenía opciones de venta contra 239,600 acciones del SPDR S&P 500 ETF, que rastrea el índice de referencia, al 31 de marzo.El inversionista multimillonario y su equipo también aumentaron su participación en Chevron y agregaron Teck Resources, Coterra Energy y varias otras acciones de materias primas a su cartera.
Un ejemplo de lo que puede pasar si el euro llega al soporte psicológico de 1 contra $ lo tenemos en lo que pasó recientemente cuando llego a 1 frente al franco suizo. Furioso rebote a continuación, es un nivel muy psicológico, vean el gráfico del siguiente tweet
Holger Zschaepitz @Schuldensuehner · 3h
Good Morning from #Switzerland where the Swiss franc is pushing toward parity against the Euro for the second time in 7yrs, fueled by speculation Switzerland’s central bank could raise rates to cool #inflation. This will make my stay at #WEF2022 in #Davos even more expensive.
El castigo visto en la bolsa ha sido generalizado para las compañías tecnológicas estadounidenses de mayor calado en el mercado. Han pasado de funcionar como un valor refugio durante la pandemia a liderar las caídas en bolsa ante la creciente presión de la inflación y la respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El ejemplo lo dan las 25 cotizadas tecnológicas más grandes del país que recortan de media un 30% su precio en el mercado en lo que va de 2022, más incluso que el propio índice Nasdaq. https://www.eleconomista.es/flash/#flash_23599
"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]
1) La semana que empieza presentan resultados Costco, Macy's, Nordstrom, Best Buy, Zoom, Nvidia. La Fed publicará el miércoles las actas de la reunión de mayo y los bancos centrales de Nueva Zelanda, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y Pakistán decidirán su política monetaria.
PARÍS, 23 de mayo (Reuters) - Los valores a seguir el lunes en la Bolsa de París y en Europa:
* SANOFI SASY.PA - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio el viernes luz verde al uso de Dupixent en el tratamiento de la esofagitis erosiva, una inflamación alérgica del esófago.
* ACCOR ACCP.PA anunció el viernes, al término de la junta general de accionistas, que no se pagaría ningún dividendo este año para el ejercicio 2021.
* I2PO anunció el viernes que, al final del período reglamentario para las solicitudes de recompra de acciones, ella y Deezer tenían el efectivo mínimo necesario para llevar a cabo su propuesta de combinación.
* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE anunció el sábado que ofrece 4.100 millones de euros, o 18,05 euros por acción, para comprar el resto de las acciones de SIEMENS GAMESA SGREN.MC que aún no posee, con el fin de simplificar la estructura accionarial de la empresa española.
* HSBC ha suspendido al director de su negocio de inversión responsable a la espera del resultado de una investigación interna después de que dijera que la evaluación de los riesgos del cambio climático por parte de los bancos centrales y las autoridades financieras era exagerada.
* PUBLICIS PUBP.PA - Morgan Stanley rebajó su recomendación a "infraponderar" desde "mantener" y recortó su precio objetivo a 48 euros desde 54 euros.
* SANOFI SASY.PA - SVB Securities inicia el seguimiento del valor con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 21 euros.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
HONG KONG, 23 de mayo (Reuters) - Las acciones asiáticas se debilitaron el lunes, ya que los inversores temen que la inflación y la subida de los tipos de interés dificulten las perspectivas económicas mundiales, y la situación de China en el COVID-19 pesó sobre el sentimiento, con las empresas tecnológicas especialmente afectadas.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) bajó un 0,3%, ya que los principales mercados de la región cotizaron en rojo. El petróleo subió y el oro amplió sus recientes ganancias.
Sin embargo, los mercados estadounidenses y europeos parecieron desmarcarse del sombrío ambiente asiático, con los futuros del Euro Stoxx 50 de la región subiendo un 1,35%, los del DAX alemán un 1,4% y los del FTSE un 0,83%. Los futuros del S&P 500 subieron un 1,04%.
Las acciones australianas (.AXJO) revirtieron las ganancias iniciales y bajaron un 0,13% el lunes, mientras que el índice bursátil japonés Nikkei (.N225) se desmarcó de la tendencia regional y subió un 0,7%.
El tono negativo fue evidente, ya que el índice Hang Seng (.HSI) de Hong Kong cayó un 1,27% y el índice CSI300 (.CSI300) de la China continental bajó un 0,7%, lastrado por el sector tecnológico. El índice Hang Seng Tech (.HSTECH) cayó un 2,2% y ha perdido un 26,5% en lo que va de año.
"La venta en Asia está impulsada principalmente por el sentimiento global negativo que existe en este momento", dijo a Reuters Jack Siu, director de inversiones de Credit Suisse en China.
El sector tecnológico chino, añadió, seguirá siendo volátil hasta que haya una mayor claridad regulatoria y los mercados estadounidenses se estabilicen.
Las cifras diarias de COVID-19 en China siguen siendo observadas de cerca por los inversores, y Pekín informó el lunes de 99 nuevas infecciones en el día anterior, el mayor recuento diario hasta ahora durante un brote de un mes de duración.
El descenso de los mercados chinos el lunes se produjo tras un final de semana sorprendentemente fuerte, en el que los mercados de Hong Kong y de la China continental ganaron entre casi un 2% y un 3%.
El viernes se produjeron entradas netas de 2.130 millones de dólares en las acciones de la China continental por parte de inversores extranjeros, la más alta de 2022, según los datos de la bolsa.
En el mercado de divisas, el índice del dólar , que sigue al billete verde frente a una cesta de divisas de otros grandes socios comerciales, bajaba un 0,35% a 102,63.
La rentabilidad del Tesoro a 10 años subió hasta el 2,8207% desde el cierre del viernes en Estados Unidos, que fue del 2,787%.
El rendimiento a dos años, que aumenta con las expectativas de los operadores de que suban los tipos de los fondos de la Reserva Federal, alcanzó el 2,6266%, frente al 2,583%.
Las presiones inflacionistas siguen siendo la principal preocupación de los inversores, ya que las cifras de la inflación mayorista alemana publicadas el viernes mostraron un salto mayor de lo esperado, lo que indica que los precios seguirán siendo elevados a corto plazo.
En Australia, el Partido Laborista ganó las elecciones generales el fin de semana, poniendo fin a un gobierno de casi 10 años de sus rivales conservadores. leer más
Aunque los laboristas han prometido reformas en materia de clima, vivienda y mejora del bienestar social, los analistas no creen que el cambio de gobierno vaya a tener grandes repercusiones en la economía.
"En nuestra opinión, el gobierno entrante ha propuesto pocas cosas durante la campaña electoral que nos obliguen a revisar nuestras previsiones económicas", escribieron el lunes los economistas de CBA.
"Dicho de otro modo, nuestras previsiones económicas y nuestro llamamiento al RBA se mantienen sin cambios a pesar del cambio de liderazgo nacional".
El dólar se debilitó un 0,24% frente al yen, hasta 127,54, tras haber ganado terreno inicialmente. Todavía está a cierta distancia del máximo de este año de 131,34, alcanzado el 9 de mayo.
El crudo estadounidense ganó un 0,64%, hasta 110,24 dólares el barril. El crudo Brent subió un 0,9%, hasta los 112,68 dólares por barril.
La preocupación por el crecimiento económico mundial ha impulsado un nuevo apoyo al oro.
"Los precios del oro experimentaron la primera ganancia semanal desde mediados de abril, ya que la demanda de refugio se vio impulsada por las preocupaciones sobre el crecimiento económico en medio de la alta inflación", dijeron los analistas de ANZ en una nota de investigación el lunes. "Un dólar estadounidense más débil también ha impulsado el apetito de los inversores".
El oro al contado subía un 0,3% a primera hora del lunes, a 1854,9 dólares la onza.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Buenos días socio. Me imagino que le habrás ganado. Sin criticar la operativa de protección comprando y vendiendo valores del mismo sector. Entiendo que tiene un consumo de capital al tener dos posiciones abiertas y la pregunta es: No sería mejor haber vendido parcialmente la posición comprada, si la idea es que pudiera corregir, es decir reducir la posición y realizar esas plusvalías como protección. Un saludo!
