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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#30271

El valor del día en Europa - Exor recomprará hasta 1.000 millones de euros de sus acciones

AOF-14/09/2023 a las 11:56

Exor gana más de un 5% hasta los 86,06 euros tras el anuncio de un programa de recompra de acciones por valor de hasta 1.000 millones de euros. El Consejo de Administración del holding financiero de la familia Agnelli considera que el valor actual de Exor "ofrece una oportunidad atractiva para invertir en sus propias empresas mediante la recompra de sus acciones". Exor posee participaciones en Ferrari, Stellantis y Juventus, y en agosto anunció que aumentaría su participación en el grupo de electrónica Philips hasta el 15%.

Se recaudarán hasta 750 millones de euros mediante una OPA que se lanzará el 14 de septiembre de 2023, basada en un precio que ofrecerá, en el peor de los casos, un descuento del 3% y, en el mejor, una prima del 10%. El precio máximo se ha fijado en 89,71 euros.

El accionista mayoritario de Exor, Giovanni Agnelli B.V. - que incluye a descendientes del fundador de Fiat, Giovanni Agnelli- se ha comprometido irrevocablemente a participar en la OPA por un total de 250 millones de euros, con el objetivo de reducir su deuda neta.

Una vez concluida la OPA, Exor comprará en el mercado los 250 millones de euros restantes de acciones.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30272

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Subida de tipos de 25pb hasta el 4.5%
Comentarios del informe: La inflación sigue disminuyendo, pero todavía se espera que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30273

Decisión de tipos del BCE, informe completo

Buenas tardes.
La inflación sigue disminuyendo, pero todavía se espera que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. El Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación regrese oportunamente a su objetivo de mediano plazo del 2%. Para reforzar el progreso hacia su objetivo, el Consejo de Gobierno decidió hoy aumentar los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos.
El aumento de tasas de hoy refleja la evaluación del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Las proyecciones macroeconómicas del personal técnico del BCE de septiembre para la zona del euro prevén una inflación media del 5,6% en 2023, del 3,2% en 2024 y del 2,1% en 2025. Se trata de una revisión al alza para 2023 y 2024 y una revisión a la baja para 2025. La revisión al alza para 2023 y 2024 refleja principalmente una trayectoria más alta para los precios de la energía. Las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo elevadas, aunque la mayoría de los indicadores han comenzado a disminuir. El personal del BCE ha revisado ligeramente a la baja la trayectoria proyectada para la inflación, excluidos la energía y los alimentos, a una media del 5,1% en 2023, el 2,9% en 2024 y el 2,2% en 2025. Los anteriores aumentos de los tipos de interés del Consejo de Gobierno siguen transmitiéndose con fuerza. Las condiciones de financiación se han endurecido aún más y están frenando cada vez más la demanda, lo que es un factor importante para que la inflación vuelva a alcanzar su objetivo. Con el impacto cada vez mayor de este ajuste sobre la demanda interna y el debilitamiento del entorno comercial internacional, el personal del BCE ha reducido significativamente sus proyecciones de crecimiento económico. Ahora esperan que la economía de la zona del euro se expanda un 0,7% en 2023, un 1,0% en 2024 y un 1,5% en 2025. El personal del BCE ha reducido significativamente sus proyecciones de crecimiento económico. Ahora esperan que la economía de la zona del euro se expanda un 0,7% en 2023, un 1,0% en 2024 y un 1,5% en 2025. El personal del BCE ha reducido significativamente sus proyecciones de crecimiento económico. Ahora esperan que la economía de la zona del euro se expanda un 0,7% en 2023, un 1,0% en 2024 y un 1,5% en 2025.
Sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación al objetivo. Las futuras decisiones del Consejo de Gobierno garantizarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. El Consejo de Gobierno seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción. En particular, las decisiones del Consejo de Gobierno sobre las tasas de interés se basarán en su evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria.
Tipos de interés clave del BCE
El Consejo de Gobierno decidió aumentar los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. En consecuencia, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito se incrementarán hasta el 4,50%, 4,75% y 4,00% respectivamente, con efectos a partir del 20 de septiembre de 2023.

Programa de compra de activos (APP) y programa de compra de emergencia pandémica (PEPP)
La cartera de APP está disminuyendo a un ritmo mesurado y predecible, ya que el Eurosistema ya no reinvierte los pagos de principal de los títulos que vencen.

En lo que respecta al PEPP, el Consejo de Gobierno tiene la intención de reinvertir los pagos de principal de los valores adquiridos en el marco del programa que venzan al menos hasta finales de 2024. En cualquier caso, la futura liquidación de la cartera del PEPP se gestionará para evitar interferencias con el una postura de política monetaria adecuada.

El Consejo de Gobierno seguirá aplicando flexibilidad a la hora de reinvertir los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP, con vistas a contrarrestar los riesgos para el mecanismo de transmisión de la política monetaria relacionados con la pandemia.

Operaciones de refinanciación
A medida que los bancos reembolsan los importes prestados en el marco de las operaciones de financiación a más largo plazo, el Consejo de Gobierno evaluará periódicamente cómo las operaciones de préstamo específicas y su reembolso en curso están contribuyendo a su postura de política monetaria.
https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/decision-de-tipos-del-bce-informe-completo
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30274

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF-14/09/2023 a las 14:45

Arm

El diseñador británico de chips Arm aspira a alcanzar una valoración de 54.500 millones de dólares cuando salga a bolsa en Nueva York. Su propietario, el grupo japonés SoftBank, planea vender alrededor del 10% de todas las acciones en circulación a un precio de 51 dólares, en el extremo superior del rango de precios anunciado a principios de este mes. SoftBank había apuntado inicialmente a una valoración de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares para la compañía, que compró por 24.300 millones de libras en 2016.

Chevron

La petrolera estadounidense Chevron sufrió el jueves una avería en sus instalaciones de Wheatstone, en Australia. Esto interrumpió temporalmente alrededor de una cuarta parte de su producción de gas natural licuado (GNL). La situación se produce mientras los trabajadores sindicalizados intensifican su huelga, iniciada hace seis días. Chevron está trabajando para reanudar la producción. La huelga se inició tras el fracaso de las negociaciones salariales y laborales entre el grupo y los sindicatos.

HP

Warren Buffett ha vendido 5,5 millones de acciones de HP Inc. A través de su sociedad de inversión, Berkshire Hathaway, se había convertido en el mayor accionista en 2022 al hacerse con una participación de alrededor del 12% en el fabricante de PC e impresoras.

Starbucks

Starbucks, cuyas acciones bajan casi un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ha anunciado la salida de su consejero delegado, Howard Schultz, del consejo de administración de la cadena de café. El icónico ex jefe de Starbucks seguirá siendo Presidente Emérito. Había preparado su sucesión cediendo la dirección del grupo a Laxman Narasimhan en marzo.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30275

Re: La actualidad de los mercados

Del "whatever it takes" de Draghi al "whatever it takes" de Lagarde de hoy. Aquel fue para salvar el euro dentro de una crisis de deuda soberana europea y este será para frenar / arruinar el crecimiento de la economía europea.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30276

Re: Valores españoles

Las repsoles me están jodi....., veremos, el stops es 15,60 al cierre.
#30277

El valor del día en Wall Street - Arm abrirá al alza en el debut del Nasdaq

AOF-14/09/2023 a las 17:27

El diseñador británico de chips Arm ha salido a bolsa en Nueva York a 51 dólares por acción, lo que supone una valoración de 54.500 millones de dólares. Se espera que la acción abra a 58 dólares, según Bloomberg. Se trata de la mayor salida a bolsa del mundo este año. En Estados Unidos, hay que remontarse a 2021 y al lanzamiento del fabricante de vehículos eléctricos Rivian para encontrar una OPV mayor: 77.000 millones. Su propietario, el grupo japonés SoftBank, vendió algo menos del 10% de todas las acciones en circulación de Arm.

El precio de 51 dólares se sitúa en el extremo superior del rango de precios anunciado a principios de mes. Sin embargo, SoftBank apuntaba inicialmente a una valoración de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares por la compañía, que compró por 32.000 millones en 2016. En aquel momento, cotizaba en la Bolsa de Londres.

La compañía japonesa decidió salir a Bolsa después de que Nvidia abandonara su oferta por Arm en febrero de 2022 por limitaciones regulatorias.

SoftBank recaudará 4.870 millones de dólares ofreciendo 95,5 millones de American depositary shares, más una opción de sobreasignación de 7 millones de ADS. Como parte de la operación, sus clientes AMD, Apple, Intel, Nvidia y Samsung Electronics adquirirán una participación en la empresa.

Arm registró unos ingresos de 2.680 millones de dólares en su último ejercicio fiscal, que concluyó a finales de marzo, y generó un beneficio de 524 millones de dólares.

Arm no fabrica ni vende sus microprocesadores, sino que concede licencias a fabricantes de dispositivos electrónicos a cambio de royalties. Aunque la empresa tiene una presencia omnipresente en los teléfonos inteligentes, su principal ambición es ganar cuota de mercado en los chips para servidores e infraestructuras de red.

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#30278

Vídeo/análisis JL Cárpatos - BCE y media sesión

Buenas tardes.
Análisis BCE Media sesión 14 9 23 Cárpatos bolsas, economía y mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=WLM8tVyE3Kg
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30279

Cierre EU

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: el Reino Unido lidera fuertes ganancias Stoxx 600 +1,6% DAX alemán +1,0% Francisco CAC +1,4% FTSE 100 del Reino Unido +2,1% IBEX español +1,4% FTSE MIB de Italia +1,5%
0.60% de subida el SPX, hoy las buenas noticias, fueron positivos para el mercado… Eso si, los bonos del Tesoro a 10 años suben también un 0.6%
Las criptoacciones estadounidenses suben y el bitcoin alcanza su máximo en dos semanas
Las acciones de Netflix caen un 1,5%, ampliando la venta del miercoles despues de que CFO advirtiera sobre el margen
(Reuters) – Wall Street avanzó y los precios del crudo subieron el jueves debido a que sólidos datos económicos no lograron cambiar las expectativas de que la Reserva Federal dejará su tasa de interés clave sin cambios la próxima semana.
MORGAN STANLEY: “El FOMC se mantiene en espera en el 5,375%, que vemos como la tasa máxima del ciclo de endurecimiento. Seguimos esperando que esté en hold prolongado antes de hacer el primer recorte de 25 pb en marzo de 2024.” [Zentner]
Sube la rentabilidad del Tesoro y sube el SPX, uno de los dos engaña… A ver si lo mantienen hasta el cierre
El euro registra un nuevo mínimo de sesión, mientras sube la rentabilidad del Tesoro estadounidense
– EIA Almacenamiento de Gas Natural Chang 8 Sep: +57 (est +51, prev +33) – Reservas de gas natural de Salt Dome Cavern (BCF): UNCH (prev -8)
CITI: “… Nuestra opinión es que las leyes de la ‘gravedad económica’ observadas en ciclos anteriores acabarán reafirmándose, y la economía estadounidense se enfrentará a una recesión durante 2024. … avanzar en el caso de un aterrizaje suave requiere una narrativa convincente de por qué ‘esta vez es diferente'”.
Inventarios empresariales de julio en EE.UU. 0,0% frente al +0,1% esperado
“Lagarde está hoy pegada al texto preparado. Explica que no alcanzarán su objetivo hasta el cuarto trimestre de 2025, baja la mirada y dice literalmente “bla, bla, bla” — lo que bien podría resumir la gimnasia literaria presentada hoy”. – AxelMerk
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30280

Re: Valores españoles

Hoy me he puesto corto con otras pocas en 15,27, la semana que viene creo que puede ser importante en general.
#30281

Re: La actualidad de los mercados

 

#Euríbor 14/09/2023: 4,159







"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#30282

Re: La actualidad de los mercados

 
Final heat map of the S&P 500's $SPY performance from today





"The time to buy is when there's blood in the streets".[Nathan Rothschild]

#30283

Cierre WS

 
Buenas noches. 

Wall Street cierra con alzas considerables, con el SP500 atacando la resistencia de la media de 50. Aunque aún es pronto para darla por rota. Uno de los motivos alcistas es el contagio de las fuertes subidas en Europa después de que el BCE haya anunciado poco más o menos que los tipos es posible que no suban más. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar y esta decisión del BCE refuerza la idea de que en EEUU también se han acabado las subidas de tipos. Se ha considerado favorablemente el inicio de cotización de Arm que ha tenido gran éxito. Muchos analistas comentan que a partir de ahora se pueden ver de nuevo muchas salidas a bolsa que animen el mercado. El fuerte dato de ventas al por menor, no ha sido visto con temor en bolsa. Ya que se ha considerado que es un dato que refuerza la teoría de la economía Ricitos de Oro, es decir lo bastante fuerte como para evitar una recesión pero no tanto como para que la FED siga subiendo tipos. Los bonos han vuelto a bajar y sí han mirado con desconfianza el dato de ventas al por menor. 

El hundimiento de la economía china perjudicará a EE.UU. más de lo que algunos expertos creen, según el economista David Rosenberg. Markets Insider 

La inversión 10y/3m ha durado más de 200 días sólo 3 veces desde 1960: – Finales de los años 70 – Crisis financiera de 2008 Y 2022/2023…Game of Trades 

Se sigue especulando con que los bancos centrales se están deshaciendo de los bonos del Tesoro estadounidense. Pero aunque su presencia en el mercado es mucho menor que antes, siguen comprando. Jammie McGeever 

El SP500 empieza a superar la media de 50 y a acercarse a superar la nube ichimoku por primera vez desde mediados de agosto 

El Ministerio de Economía francés rebaja la previsión del PIB para 2024 del 1,6% al 1,4%. 

Vix ya está por debajo de 13 y va camino de mínimos desde junio 

J.P. Morgan Asset Management, alcista con los bonos del Tesoro, ya que la Fed ha terminado con las subidas – MS 

Petróleo sube 2,08% inquietante 

Es probable que el ciclo de subidas del BCE haya terminado: UBS 

Fuente: serenity-markets.com 

Un saludo y a por la cuádruple hora bruja! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30284

Vídeo/análisis JL Cárpatos

Buenas noches.
Crónica de cierre en video por Cárpatos 14-9-2023
El BCE dice que hasta aquí llegaron las subidas de tipos y animan al mercado. Bolsas, economía y mercados financieros, Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/eXtiP6JHSuE
Un saludo y a por el viernes!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30285

Ventas minoristas estadounidenses

Buenas noches.
Las ventas minoristas avanzaron un 0,6% intermensual en agosto de 2023, por encima de la subida del 0,5% revisada a la baja en julio y superando las previsiones del mercado de un avance del 0,2%. Los datos siguen apuntando a la solidez del gasto de los consumidores a pesar de los elevados precios y costes de endeudamiento.
Aumentaron
Ventas en gasolineras registraron el mayor aumento (5,2%), ya que los precios de la gasolina se dispararon cerca de un 10% en el mes.
Ventas en tiendas de ropa (0,9%)
Electrónica y electrodomésticos (0,7%)
Salud y cuidado personal (0,5%)
Alimentación y bebidas (0,4%)
Servicios de restauración y bares (0,3%)
Tiendas de mercancías generales (0,3%)
Concesionarios de vehículos de motor y recambios (0,3%)
Material de construcción y jardinería (0,1%).
Disminuyeron
Tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales y libros (-1,6%)
Artículos diversos (-1,3%)
Muebles (-1%).
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy