Pulso de Mercado: Intradía

Y para acabar el día me pongo corto en Indra  con un paquete pequeño(máximos de todos los tiempos)

Por cierto ya que hablas de robótica (sector que pienso meter en la próxima crisis) una de mis preferidas es OII:

https://seekingalpha.com/symbol/OII

También su gemela más joven de Canadá, Kraken;

https://seekingalpha.com/symbol/KRKNF
 
Para el siguiente ciclo todo lo de minería y exploración marina tiene mucho potencial, y por supuesto ABB la suiza es la reina de la robótica industrial, sería la joya última de la cartera...

Toca esperar...

Entre muy fuerte en Exxon por la poca deuda que tiene  Chevron ya está dentro de Venezuela y ya subió la última semana. Caen fuerte oxy y Devon. Pero vamos, no es para intradía.

Al final el comportamiento mafioso de Trump le da una ventaja clara a EEUU  se van a hacer con el 30% del petróleo mundial, perjudicará a sus competidores. Quién va a invertir en vaca muerta si tienes mucho mas cerca las mayores reservas del mundo?

Parece una tontería pero lo que ha hecho cambia mi estrategia para el 2026. Digamos que EEUU no es capaz de reducir el déficit, su deuda sigue creciendo y han decidido aumentar sus ingresos por las malas... y tiene el poder para hacerlo. Lo importante es rasguñar algo para nosotros... Como los pequeños peces que van al lado de un tiburón comiendo las sobras.

Aparte del sector de comidas y bebidas, el sector defensivo también cae hoy.

Sin duda esto es gasolina para el ciclo económico 

Buenas tardes.
El STOXX 600 europeo alcanza los 600 puntos por primera vez.
Nuevos máximos históricos para el sector financiero americano $XLF que salta más de un 2% en la sesión:
Un petrolero fletado por Chevron, que transporta crudo venezolano, **sale de aguas de Venezuela con destino a la costa del Golfo de EE. UU., según muestran los datos de navegación.
Venezuela ordena a la policía localizar y detener a cualquier persona implicada en apoyar el ataque de Estados Unidos, según un decreto de emergencia.
Dinamarca afirma que cree que el presidente de EE. UU., Donald Trump, habla en serio sobre su intención de hacerse con Groenlandia, y subraya que tanto Dinamarca como Groenlandia ya han dicho claramente que no. “Si Estados Unidos ataca a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene.”
La presidenta de México, Sheinbaum, afirma que no cree que una invasión de Estados Unidos a México sea algo que se esté considerando seriamente.
China afirma que respeta la soberanía de Venezuela y considera que su gobierno gestionará los asuntos internos conforme a sus leyes. Pekín señala que la cooperación con Venezuela está protegida por el derecho internacional y el derecho interno, y se compromete a seguir profundizando los vínculos prácticos, al tiempo que salvaguarda los intereses legítimos de China.
Minimo de 14 meses para el ISM manufacturero
EE. UU. | ISM Manufacturero – diciembre 2025 PMI: 47,9 vs 48,4 esperado (48,2 previo) Empleo: 44,9 vs 44,0 previo
Novo Nordisk lanzará su nueva píldora para la pérdida de peso ($NVO), que estará disponible para algunos pacientes en Estados Unidos.

El analista de Tesla, William Stein (Truist), rebajó el precio objetivo a 439 dólares y mantuvo la recomendación de Mantener (Hold), después de que las entregas del 4T25, con 418.000 unidades, quedaran por debajo de las estimaciones.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Podríamos decir que el capitán Condor es la primera saga de quiebras de la manos de las 0DTE (opciones que expiran en el mismo día).

David Chau, el capitán Condor, es un operador de opciones, responsable de InsideOptions, y enfocado en la operativa con Iron Condors 0DTE.

Ya había sido muy criticado por la falta de gestión de riesgo y por los altos riesgos que se asumía en su operativa, basada en probabilidad estadística (hasta aquí todo bien), y en el uso de la martingala.

 El tema de las probabilidades es que, aunque haya un porcentaje ínfimo de maxima pérdida, no es cuestión de si se dará o no se dará.

Es cuestión de entender que sí se dará.

Y la pregunta es cuándo...

 Bueno, pues ese momento, para el capitán y su comunidad, ya llegó.

Y el desenlace fue el esperado.

Una pérdida global de más de $50 millones de dólares. 

 

El día 24 de diciembre, después de varios días de pérdidas acumuladas, el grupo hizo la última apuesta, duplicando posiciones.

Ese día el mercado repuntó al alza y fue la puntilla para todos.

Más de 1000 personas perdieron todo su dinero.

 Por supuesto, Mr. Chaud no es responsable de ello. Él mostraba lo que hacía. Y cada inversor era responsable de sus acciones.

Y responsables de entender los riesgos que estaban asumiendo...

 El trading es un juego de largo plazo (juego infinito). 

Si no terminas de verlo así, los riesgos que se asumen siempre serán excesivos.

Y si uno no se pone siempre en el peor escenario, no está haciendo las cosas bien...

 Opciones desnudas con exceso de exposición.

Iron condors donde la máxima pérdida es el tamaño de la cuenta.

Posiciones por trade muy elevadas.

Todo esto son indicios de mala gestión de riesgo.