Dícifil para el mercado con datos mixtos, lo que si noté ayer y hoy es que las crónicas están en una campaña de vender motos muy fuerte, ahora sí esperan que la inflación haya tocado techo(una vez más), que la Fed no estará necesitada de subir tipos(o al menos no tanto) y que estacionalmente Julio será un buen mes y ya hemos visto lo peor...
Solo algunos hablan que la muy probable recesión obligará a las empresas corregir sus estimaciones de beneficios a la baja tanto en 2022 como en 2023 y por ende hay que ajustar la valoraciones y eso nos lleva a concluir que a pesar de las bajada muchas de ellas siguen caras, y este trimestre que viene será el más duro.
Como sea parece que el verano estará movido
Mis mensajes van de especulación y trading de corto plazo.
Nomura ahora pronostica una recesión global como escenario base.
En un nuevo "informe ancla" (disponible para suscriptores profesionales) en el que además de los EE. UU., ahora esperan recesiones en la zona del euro, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia y Canadá.
Datos mixtos , pero prevalecen los malos datos macros malos , que ahora las expectativas de inflacion mejoren se aferran que la economia de China sale de su atonia y con ello el cuello de botella se alivie y repercute favorablemente en la inflacion esta por ver , dependera de las zonas geograficas , España lo tiene crudo y no olvidemos que la inflacion global oficial , esta muy lejos de la real de la que afecta a los margenes de las empresas y a los ciudadanos
Es un grito que tienen que revisar las empresas sus beneficios a la baja, el efecto inflacionista las socava en sus margenes y no pueden trasladarlo al consumidor final , ya que esto supondria una caida en las ventas
Todo gira al final si el shock de oferta va a menos y la demanda ante el bajo consumo se mantiene este seria un catalizador de primera que de cara a medio plazo la inflacion baje con alegria , el dia que las bolsas lo detecten , la subidas en las bolsas puede ser apoteosicas
Ultimo apunte se descuenta que las subidas de tipos por parte de la FED , pase del 4% al 3,5% total
No seria extraño , es por parte de Rusia un efecto de presion , me temo que la guerra economica la va a ganar Rusia y la perdera la UE y el tercero en discordia USA , sacara de todo estos grandes beneficios con el gas licuado que envia a la UE a precios desorbitados
Como era de esperar el EUR/USD bajando con fuerza casi 1% esto en Forex es una barbaridad ya que es un mercado que se mueve muy lento , causante subidas de los bonos en la UE ya que significa que las expectativas de subidas de tipos por parte del BCE sean aun menos agresivos de lo esperado que ya eran bajos , gran lucha en los 1,04
