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Ante la bajada de tipo de interés y las valoraciones exigentes de la bolsa, muchos gestores piensan que los fondos de Rentabilidad por Dividendo Globales ofrecen un colchón dónde refugiarse en el caso de que vengan mal dadas, sin renunciar a las subidas bursátiles en el caso que se produzcan. 
 
Hemos examinado los siguientes fondos y he aquí las ponderaciones de las principales posiciones de tales fondos de Rentabilidad por Dividendo, así como una cartera global de las principales posiciones de Rentabilidad por Dividendo.
 
  • M&G Global Dividend EUR 
  • Newton Global Higher Income Inc
  • Threadneedle Global Equity Income Institutional 
  • BNY Mellon Global Equity Higher Income USD
  • Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
  • DWS Invest Top Dividend 
  • Invesco Global Equity Income Fund Class
  • Schroder ISF Global Equity Yield
  • Aviva Investors Global Equity Income 
  • BL-Equities Dividend 

En la tabla vemos la ponderación del activo en la cartera del fondo de Rentabilidad por Dividendo, así como su peso en EUR dentro de la misma. 

Los datos estan extraidos de Morningstar a 31/10/2013.

 

M&G-Global-Dividend-EUR Newton-Global-Higher-Income-Inc

 

Threadneedle-Global-Equity-Income-Institutional BNY-Mellon-Global-Equity-Higher-Income-USD

Credit-Suisse-SICAV-One-(Lux)-Global-Equity-Dividend-Plus DWS-Invest-Top-Dividend

Invesco-Global-Equity-Income-Fund-Class Schroder-ISF-Global-Equity-Yield

Aviva-Investors-Global-Equity-Income BL-Equities-Dividend

Para el cálculo se han usado el siguente tipo de cambio

tipo-de-cambio

Con la selección de estos fondos nos queda unos totales de: 

totales

Agrupando las principales posiciones de los mejores fondos de Rentabilidad por Dividendo en el marco de una cartera global obtendríamos la siguiente ponderación:

cartera-global

grafic

 

En la siguiente tabla vemos como se distribuyen los principales activos de los mejores fondos de Rentabilidad por Dividendo según su país. Nos da una idea de la localización de estos activos. 

activos-por-paises

 

¿Creéis que falta alguna acción? ¿Qué opinión os reporta esta selección?
 
  1. en respuesta a Zappa
    #14
    Gabri Vidal

    Hola Zappa, perdón por la demora.
    Puedes traspasar los rendimientos de los dividendos a un monetario sin necesidad de cobrar estos. Simplemente traspasando entre fondos a través de la comercializadora o de la propia gestora.
    Saludos!

  2. en respuesta a Gabri Vidal
    #13
    Zappa

    Muchas gracias pero el último punto no lo he comprendido muy bien. ¿Dices que puedo pasar los rendimientos de los dividendos a un monetario sin pasar por Hacienda?. Comprendo que si lo cobro vía dividendos hay que tributar.S2

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  3. en respuesta a Zappa
    #12
    Gabri Vidal

    Hola Zappa,
    Los fondos de distribución se conocen también por fondos de rentas. Es imprescindible leer la política de inversiones que aparece en el folleto del fondo, ya que hay tres posibilidades. Estas son:

  4. Si el reparto de rentas se hace vía dividendos, las cantidades percibidas tributan como rendimientos de capital mobiliario (21, 25,27%) no importando el plazo de la inversión.
  5. Otra posibilidad es que haga planes de reembolso sistemático, que pocas gestoras contemplan, o esporádicas mediante venta de participaciones efectuadas por el participe. Al vender participaciones, la mayor parte de la renta (salvo que el fondos sea muy antiguo y las plusvalías sean muy elevadas) son principal o capital por lo que se minimiza el coste fiscal del periodo de permanencia del fondo (el régimen de las plusvalías a partir del 1-1-2013 va a tipo marginal si el tiempo de permanencia es inferior al año).
  6. También puede operar con los traspasos y así si le convencen esta tipología de productos, traspasar las rentas a percibir a un fondo monetario difiriendo la tributación .A sensu contrario se puede incluso traspasar a este tipo de productos, fondos que tengan previamente en cartera con más de un año de antigüedad.

  7. Saludos!
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  8. #11
    Zappa

    Por cierto, en los fondos de distribución, ¿Cómo va el tema fiscal? S2

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  9. #10
    Alcalde67

    Gracias, Gabri Vidal.
    Me has aclarado alguna duda sobre este tipo de fondos, de los que por cierto, en mi cartera tengo el M&G global dividend.
    Os dejo un pequeño artículo de morningstar completando un poco más la interesante información que todos aportais, pensando esencialmente en los bisoños fondistas, como el menda.
    "Fondos de alta rentabilidad por dividendo"
    http://www.morningstar.es/es/news/112356/fondos-de-alta-rentabilidad-por-dividendo.aspx
    Saludos con alta rentabilidad por dividendo.

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  10. en respuesta a qbano
    #9
    Kitty_kitty

    Ahí está todo, échale un vistazo. Un ejemplo del Global Dividend :

    http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000021A6

    Justo arriba tienes un buscador, introduce los nombres y tendrás la ficha de ellos.
    También puedes buscar en Google el nombre de la gestora y ver directamente las fichas de sus fondos.

    Cualquier cosa pregunta, tu no te cortes :)

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  11. en respuesta a Kitty_kitty
    #8
    qbano

    Una cosa quizás Kitty_kitty, ¿en la pagina de Morningstar puedo ver las comisiones asociadas a estos productos?

    Gracias de nuevo y perdona porque en esto estoy muy verde.

  12. #7
    qbano

    Muchas gracias a los dos.

  13. en respuesta a Kitty_kitty
    #6
    Gabri Vidal

    Traquila Kitty_kitty, mejor así. Es mas completo de esta manera el post.
    Saludos!!

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  14. en respuesta a Gabri Vidal
    #5
    Kitty_kitty

    Perdona Gabri, no vi que lo ibas a hacer tu. Soy una agonías...

  15. #4
    Kitty_kitty

    M&G Global Dividend EUR A
    12 Month Yield 3.35

    Newton Global Higher Income Inc
    12 Month Yield 4.54
    Dividend Paying Frequency Quarterly

    Threadneedle Global Equity Income Institutional
    12 Month Yield 4.01

    BNY Mellon Global Equity Higher Income USD
    12 Month Yield 3.58
    Dividend Paying Frequency Quarterly

    Credit Suisse SICAV One Global Equity Dividend
    Rendimento a 12 meses 1,62
    Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly

    DWS Invest Top Dividend
    12 Month Yield 2.54
    Dividend Paying Frequency Annually

    Invesco Global Equity Income Fund Class
    12 Month Yield 0.91
    Dividend Paying Frequency Half-yearly

    Schroder ISF Global Equity Yield
    12 Month Yield 3.71
    Dividend Paying Frequency Quarterly

    Aviva Investors Global Equity Income
    12 Month Yield 2.40

    BL-Equities Dividend
    12M Yield 3.77
    Frecuencia de dividendos Anualmente

    Sacado de Morningstar.

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  16. en respuesta a qbano
    #3
    Gabri Vidal

    Buenos días qbano. Veré si puedo ampliar esa información que pides, pues considero que seria aun mas útil el post. En tenerlo lo avisaré. Gracias!
    Saludos!

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  17. #2
    qbano

    Sería posible saber cuanto es lo que se paga en dividendo anual cada uno de estos fondos o al menos donde puedo buscarlo.
    No le veo en estas tablas, al no ser que no me entere bien.

    saludos

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  18. #1
    Fundamento

    Gracias, super útil

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