IE00BH4GYD31 - Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc

Valor liquidativo (VL): 427,86 EUR
Fecha VL: 08/09/2026
Rentabilidad YTD: 0,44%

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc - IE00BH4GYD31

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,44%
Rentabilidad 1 año: 0,38%
Rentabilidad 3 años: 1,02%
Rentabilidad 5 años: 1,11%
Rentabilidad 10 años: 2,49%

Información general del fondo IE00BH4GYD31

ISIN: IE00BH4GYD31
Categoría: Equity
Gestora: Heptagon Capital
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI ACWI NR
Patrimonio (AUM): 158.151.282 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 2.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 16/12/2013
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

fondo de inversión gestionado por Heptagon Capital Limited. Su estrategia principal se centra en la búsqueda de la revalorización del capital a largo plazo. Este fondo de Renta Variable Global de Capitalización Flexible invierte en una amplia gama de compañías cotizadas a nivel mundial, abarcando diferentes tamaños de capitalización bursátil. Su enfoque flexible le permite adaptarse a las oportunidades de inversión en diversos mercados y sectores globales. Está dirigido a inversores que buscan crecimiento a largo plazo y están dispuestos a asumir el riesgo asociado a la inversión en mercados de renta variable.

Ratios del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,91
Volatilidad (3 años): 0,12%
Máximo drawdown (5 años): -0,14%

Cartera del fondo

EXPAND ENERGY CORPORATION: 0,02%
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD.: 0,02%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD: 0,02%
K & S CORP: 0,03%
KT CORPORATION: 0,02%
LG UPLUS CORP: 0,03%
PALADIN ENERGY LTD: 0,02%
RANGE RESOURCES CORPORATION: 0,03%
SEABRIDGE GOLD INC.: 0,03%
VALTERRA PLATINUM LIMITED: 0,05%