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Camionero 12/03/26 08:29
Ha respondido al tema Nextil (NXT): seguimiento de acción
 Nextil firma con Varsity, compañía especializada en confección textil con base industrial, un acuerdo de colaboraciónLink Securities | Nextil (NXT) informó a la CNMV que el 9 de marzo ha procedido a la firma de un acuerdo marco de colaboración (Memorandum of Understanding) con Varsity Pro Ltda. de C.V. (Varsity), compañía especializada en confección textil con base industrial en El Salvador. Varsity es un prestigioso fabricante consolidado en la región centroamericana, con una plantilla superior a 2.000 trabajadores, especializado en programas de confección de alto valor orientados principalmente al mercado norteamericano.El acuerdo se enmarca en la estrategia de Nextil de desarrollar una plataforma industrial integrada en la región CAFTA, destinada a atender la creciente demanda del mercado estadounidense de soluciones de producción cercanas, sostenibles y competitivas. En este contexto, el acuerdo responde a una doble finalidad estratégica:Por un lado, asegurar capacidad de confección en la región para los programas vinculados a NextGreen, la plataforma de producción textil sostenible del Grupo. Las prospecciones comerciales y proyectos actualmente en desarrollo en el mercado norteamericano están superando las previsiones inicialmente contempladas para el periodo 2026–2030, lo que requiere consolidar acuerdos industriales con confeccionadores relevantes de la región capaces de acompañar el crecimiento previsto.Por otro lado, desarrollar sinergias industriales entre Varsity y Nextil que permitan ofrecer a clientes de ambas compañías soluciones integradas de paquete completo (full package) dentro del marco CAFTA, combinando desarrollo textil, tecnología de tintado sostenible y confección industrial en proximidad al mercado estadounidense. 
Camionero 12/03/26 08:28
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
 Aunque el mercado de envolturas es una industria madura, Viscofan tiene un elevado atractivo: Sobreponderar, P. O. 72,7 eur/accRenta 4 | Viscofan es el líder mundial del sector, con una cuota de mercado superior al 20% gracias a una estrategia basada en la excelencia operativa y una exitosa política de adquisiciones que le ha permitido no solo ganar escala, sino también una elevada diversificación de producto, lo que le convierte en el único proveedor integral del sector.….con apoyo de tendencias estructurales…Aunque el mercado de envolturas constituye una industria madura, vemos un elevado atractivo, con crecimiento sostenido, barreras tecnológicas elevadas y una demanda impulsada por tendencias estructurales como son i) el aumento de la población a nivel global; ii) el cambio en los hábitos alimenticios; y iii) la sustitución de tripas naturales por envolturas en la industria cárnica.…con ventajas competitivas…Cuenta con innegables ventajas competitivas para aprovechar los vientos de cola del sector, reflejándose en una mayor cuota de mercado y un crecimiento superior durante los últimos años: Liderazgo, Tecnología, Presencia global, Innovación y Solidez financiera.… y un plan ambicioso para continuar retribuyendo al accionista.Además, creemos que su ambicioso plan estratégico 2026-2030 le permitirá continuar ganando cuota de mercado en envolturas y crecer en nuevos negocios a la vez que mejora su rentabilidad. Estimamos una rentabilidad media del flujo de caja libre superior al 5%, permitiendo una atractiva política de retribución al accionista (RPD ~6% anual).Conclusión: re-iniciamos en Sobreponderar, Precio Objetivo 72,7 eur/acciónValoramos Viscofan mediante una media ponderada (75%/25%) de un Descuento de flujos de caja y unos múltiplos históricos, obteniendo una valoración de los fondos propios de 3.332 mln eur, que supone unos múltiplos implícitos de 10,6x VE/Ebitda 2027 y 17,4x beneficios 2027. Cotizando con un 10% de descuento frente a sus múltiplos de los últimos 10 años, creemos que el mercado no valora adecuadamente su privilegiada posición competitiva, el potencial de crecimiento y expansión de márgenes y la flexibilidad que le otorga su sólido balance.
Camionero 12/03/26 08:27
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
 Repsol mejora dividendo un 3% anual y reduce inversiones en 2,5-3,0 Bn€/año vs 3,9 Bn€ anterior; se eleva P.O. a 24,7€/acción desde 18,8 €Bankinter | La actualización del Plan Estratégico 2026-2028 está focalizado en “solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista”. Principales aspectos: (i) Mejora la remuneración al accionista: el dividendo aumentará +3,0% anual, a lo que se unirán las recompras de acciones: +3.500M€ en el periodo (rentabilidad por dividendo Repsol 2026 estimado, 5,6%). Destinará entre el 30%/40% de su flujo de caja operativo. (ii) Reduce las Inversiones: 2,5 Bn€/3,0 Bn€/año vs 3,9 Bn€ anterior. El segmento Industrial será el que reciba más inversiones, mientras que se reducen las destinadas al área de Generación Baja en Carbono. De todas ellas, el 35% se destinará a Exploración y Producción y 40%/50% a Industrial. (iii) Estima que el flujo de caja operativo alcanzará 6.500M€ en 2028, lo que representa un aumento de +20% frente a 2025. Estima que este crecimiento procederá de Exploración y Producción, Industrial y Cliente. (iv) Estados Unidos liderará el crecimiento, gracias a sus proyectos en Alaska y Golfo de México, pero también tiene presencia en otros países como Reino Unido, Brasil, Libia y Venezuela.Opinión del equipo de análisis: Repsol cayó en bolsa tras la presentación de la actualización de su Plan Estratégico, pero lo hizo en un día en el que el precio del petróleo Brent retrocedía -17% y tras un incremento en el acumulado del año de +30,3%. Realizamos una valoración positiva por varios motivos: (i) Eleva una remuneración al accionista que ya era generosa, con una rentabilidad por dividendo aproximada de 5,6%. (ii) Optimiza inversiones, con foco en los proyectos más rentables. (iii) Cuenta con un posicionamiento geográfico estratégico y óptimo en un entorno como el actual. De EE.UU. procede el 34% de su producción y espera que aumente hasta el 41%. Pero además tiene presencia en Reino Unido, Noruega, Perú o Venezuela. No cuenta con activos en Oriente Próximo lo que le protege en este entorno. (iv) El break even de Repsol se sitúa en torno a los 60 $/65 $, lo que le permite beneficiarse de este entorno de precios de petróleo y gas elevados. (v) En cuanto a una posible venta de una participación de upstream, no proporciona ningún detalle. Es una opción que podría materializarse este año o el próximo. Pero no especifican que vaya a ser mediante ningún vehículo concreto. En cualquier caso, mantendría la mayoría. Por tanto, sólo vendería el 24% como máximo (ya vendió un 25% de su división a EIG en 2022). En este contexto, reiteramos recomendación en Comprar y actualizamos Precio Objetivo de manera provisional hasta 24,7€/acc. (potencial +19%) desde 18,8€/acc. anterior. 
Camionero 12/03/26 08:26
Ha respondido al tema BBVA (BBVA): Seguimiento del valor
 BBVA canaliza la reinversión de las empresas venezolanas gracias a su posición como único banco privado que opera en el paísAlphavalue / Divacons | En las Strategic Talks celebradas ayer, BBVA destacó su posición estratégica como el único banco privado que opera actualmente en Venezuela, lo que le permite canalizar la totalidad de la reinversión de las empresas en el país. Javier Rodríguex, responsable global de Sostenibilidad y CIB de la entidad, reveló la realización de un roadshow la semana pasada en Houston, donde visitaron a las principales compañías petroleras y de servicios energéticos interesadas en las nuevas oportunidades de inversión en el mercado venezolano.El BBVA está presente en Venezuela desde hace 30 años con el Banco Provincial, que cuenta con unos tres millones de clientes y 1.900 empleados.
Camionero 11/03/26 08:46
Ha respondido al tema Airbus Group (Air): seguimiento de la acción
 El consejero delegado de Airbus confirma el buen posicionamiento de sus plantas españolas para recibir nuevos proyectosLink Securities | El consejero delegado de Airbus (AIR), Guillaume Faury, confirmó el buen posicionamiento de sus plantas españolas para recibir nuevos proyectos, y señaló que tiene algunas ventajas competitivas frente a países vecinos, según informa este lunes el diario Expansión.Así, Faury señaló que España tiene “muchas papeletas” para fabricar el futuro Airbus A320. El directivo defendió la colaboración paneuropea en los grandes programas de Defensa.
Camionero 11/03/26 08:46
Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción
 Aunque la exposición de eDreams Odigeo a Oriente Medio es mínima (menos del 0,5 % de su base Prime), los riesgos macro aumentarán si el conflicto se prolongaDeutsche Bank | La compañía publicó los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 (trimestre que finalizó en diciembre) el 26 de febrero, con unos ingresos inferiores a lo previsto, pero con un EBITDA mejor de lo esperado. La dirección reiteró sus previsiones de noviembre, que, como recordatorio, apuntaban a una reducción significativa de la previsión inicial del EBITDA en efectivo para el ejercicio fiscal 2026 debido a un cambio en el modelo de cobro. Sin embargo, el mercado ha asimilado esta información y el mensaje reiterado ha supuesto un alivio. Mantenemos nuestro EBITDA en efectivo para los ejercicios fiscales 2026 y 2027 prácticamente sin cambios con esta actualización. Sin embargo, aunque la exposición directa de eDreams Odigeo a Oriente Medio es mínima (esperamos que sea inferior al 0,5 % de su base de miembros Prime), los riesgos macroeconómicos globales podrían aumentar si el conflicto se prolonga. Dado que la mayor parte de los ingresos de la compañía proceden ahora de las suscripciones (aproximadamente el 75 %), existe un grado adicional de aislamiento. No obstante, nos mantenemos al margen en cuanto al equilibrio entre riesgo y recompensa durante este periodo de transformación. Mantener; P.O.: entre 5,40 y 4 euros. Último cierre: 3,03 euros. 
Camionero 11/03/26 08:45
Ha respondido al tema ¿Cómo veis OHL?
 OHLA y sus socios italianos Rizzani de Eccher y Trevi pierden el arbitraje en el que pedían a Kuwait unos 280 M€ por daños y perjuiciosLink Securities | El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje del Banco Mundial, ha desestimado la solicitud de anulación presentada por la constructora española OHLA y sus socios, las italianas Rizzani de Eccher y Trevi contra el laudo original que fue dictado en 2022, en el litigio contra Kuwait, el diario Expansión informa hoy. OHLA y sus socios reclamaban la competencia del Ciadi para arbitrar este pleito en el que estimaban unos 280 millones de euros por daños y perjuicios. Tras esta resolución, OHLA ya solo podrá renegociar las condiciones de liquidación del contrato directamente con el cliente o acudir a los tribunales de Kuwait, lo que complica la recuperación del dinero. 
Camionero 11/03/26 08:44
Ha respondido al tema Audax Renovables (ADX, antigua Fersa): seguimiento de la acción
 Audax da comienzo a una nueva etapa estratégica centrada en la gestión inteligente del consumo y estrena nueva identidad corporativaAlphavalue / Divacons | El grupo energético español presentó ayer su nueva identidad corporativa bajo el lema «The Energy Manager», marcando el inicio de una etapa estratégica centrada en la gestión inteligente del consumo.El objetivo de la compañía es evolucionar desde su papel tradicional como generador y comercializador de energía hacia un modelo más amplio de gestión energética.La renovación incluye también un proceso de rebranding que simplifica el nombre corporativo. La marca pasa de Audax Renovables a Audax, una identidad más versátil y minimalista que refleja la ampliación de su oferta de servicios. 
Camionero 11/03/26 08:43
Ha respondido al tema Airbus Group (Air): seguimiento de la acción
 Las entregas de Airbus crecen en febrero hasta 35 aviones frente a 19 de enero, pero aún por debajo de los 40 de hace un año, y de los estimados para lograr el objetivo de 2026Deutsche Bank | Airbus entregó 35 aviones en febrero, lo que supone una mejora con respecto a enero, pero sigue estando por debajo de los 40 de febrero de 2025, por lo que el rendimiento sigue siendo lento. En febrero se registraron unos modestos pedidos de 28 A320/A321neos, lo que eleva los pedidos netos en lo que va de año a 77. El Salón Aeronáutico de Farnborough, que se celebrará en julio, podría acelerar la recepción de pedidos, mientras que los acontecimientos geopolíticos y los precios del petróleo podrían influir en la demanda futura. Airbus entregó 35 aviones en febrero, entre los que se incluyen 8 A220, 4 A320neo, 21 A321neo y 2 A350. Aunque supone una mejora con respecto a las 19 unidades entregadas en enero de 2026, sigue estando por debajo de las 40 entregas de febrero de 2025. Airbus solo obtuvo peores resultados en febrero de 2021 (32 unidades), mientras que febrero de 2018 fue ligeramente mejor, con 38 unidades. Estacionalmente, y basándose en las cifras de 2025, las entregas de febrero deberían haber superado las 40 unidades para mantenerse en línea con el objetivo de 870 entregas, lo que indica un retraso con respecto al objetivo de entregas anuales previsto. En consecuencia, marzo necesita recuperar un retraso significativo en las entregas, o 2026 corre el riesgo de estar aún más cargado en la segunda mitad que 2025. Comprar. Precio Objetivo 226 euros/acción frente el último cierre de 75,42 euros/acción. 
Camionero 11/03/26 08:42
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
 El nuevo Plan Estratégico de Ezentis aspira a superar los 160 M€ de ingresos en 2028 desde una base proforma de 42,3 M€ en 2025, casi cuadruplicar su cifra de negocioLink Securities | La compañía presentó ayer la actualización de su Plan Estratégico 2025–2028, con el objetivo de acelerar su crecimiento y consolidar una nueva etapa de expansión rentable y creación de valor para el accionista. El Plan establece como objetivo superar los 160 millones de ingresos en 2028, partiendo de una base proforma de 42,3 millones de euros en 2025, lo que implica multiplicar aproximadamente por cuatro el volumen de negocio del grupo.En términos de rentabilidad, Ezentis prevé alcanzar un EBITDA superior a los 12 millones de euros al final del plan, frente a los 2,2 millones proforma registrados en 2025, lo que supone multiplicar aproximadamente por seis el EBITDA. Asimismo, el grupo prevé situar su margen EBITDA en torno al 8% al final del periodo.La actualización del Plan Estratégico se apoya en un modelo de crecimiento basado en la combinación de crecimiento orgánico e inorgánico, junto con la mejora progresiva de la eficiencia operativa y la integración de las compañías incorporadas al grupo.En este contexto, Ezentis identifica oportunidades relevantes de crecimiento en el sector de instalaciones y mantenimientos integrales, un mercado caracterizado por una elevada fragmentación. Esta estructura del mercado genera oportunidades para procesos de integración sectorial y sucesión empresarial.En este escenario, Ezentis aspira a consolidarse como plataforma de integración en el sector, incorporando compañías complementarias y generando sinergias operativas mediante una gestión eficiente y la integración de capacidades. Esta estrategia se apoya además en una plataforma operativa renovada, sin legados del pasado, y en una primera ejecutiva plenamente comprometida con la ejecución del plan de crecimiento del grupo, con el respaldo de su presidente.