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Camionero 21/12/25 19:06
Ha respondido al tema Airbus Group (Air): seguimiento de la acción
La división de helicópteros de Airbus se hace con un contrato de 100 unidades, un 10% de la cartera de pedidos, para el Ministerio de Defensa español por 4.000 M€Bankinter |Airbus ha anunciado cuatro contratos para la adquisición de 100 helicópteros, dentro del Plan Nacional de Helicópteros anunciado en mayo, suponen unos 4.000M€ y se entregarán entre 2027 y 2031. Airbus Helicopters reforzará sus capacidades en España, con la creación de más de 300 empleos de alta cualificación. La planta de Albacete tendrá un nuevo centro de personalización de helicópteros militares y un centro de formación internacional para pilotos.Opinión del equipo de análisis: La noticia reafirma el buen momento de mercado de la división de Helicópteros. El pedido supone un +10% de la Cartera de Pedidos (981 unidades +6,4% anual a los 9M25). La división de Helicópteros supuso un 11% de los Ingresos del Grupo (53% de son de Defensa y 47% Civil) y un 14,7% del EBIT en los 9M2025.De momento nos mantenemos cautos; a comienzos de diciembre Airbus revisó a la baja el objetivo de entregas de aviones comerciales (a 790 aviones desde 820 anterior), aunque mantuvo el resto de sus objetivos financieros para el ejercicio. La división de aviones comerciales (70% de los Ingresos y 76% del EBIT reportado en 9M) lleva desde la pandemia tratando de acelerar el ritmo de producción y las entregas, todavía no ha recuperado el nivel de 800 entregas de aviones comerciales de 2018.
Camionero 21/12/25 18:56
Ha respondido al tema Fluidra (FDR): Seguimiento del valor
Fluidra adquiere Varipool por menos de 6x el Ebitda estimado para 2025 (3,5 M€)Renta 4 | Fluidra (FDR) ha firmado un acuerdo para la adquisición de la compañía Varipool, compañía con sede en Países Bajos, con un papel destacado en los proyectos de piscina comercial, y especializada en el diseño, producción e instalación de suelos y paredes móviles para piscinas, además de parques acuáticos y ventanas subacuáticas.Varipool generará unas ventas aproximadas de 25 millones de euros con un Ebitda de 3,5 millones de euros en el presente ejercicio (por debajo del 1% del EBITDA anual). El importe de la operación se ha fijado por debajo de 6x el Ebitda estimado para 2025, sin deuda no efectivo, un importe que se abonará en dos plazos, al cierre de la operación y en 2027.Valoración:Con esta operación, Fluidra refuerza su posicionamiento en el segmento de piscinas comerciales con una compañía cuyo principal producto se complementa perfectamente con su gama de productos actuales. Reiteramos nuestra recomendación de Mantener.
Camionero 21/12/25 18:53
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox repartirá un dividendo de 0,31 euros brutos/acción el 23 de eneroLink Securities | El Consejo de Administración de Acerinox (ACX), celebrado el 17 de diciembre de 2025, aprobó la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 pagadero en efectivo por un importe de 0,31 euros brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Sociedad con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 23 de enero de 2026.El último día de negociación de la acción con derecho al cobro será el 20 de enero de 2026,cotizando ya sin derecho al dividendo el día siguiente.
Camionero 21/12/25 18:49
Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?
Indra y GMV firman un acuerdo para trabajar en el desarrollo de sistemas y servicios para las Fuerzas ArmadasLink Securities | Indra (IDR) y GMV han firmado un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el desarrollo de sistemas y servicios de vanguardia para las Fuerzas Armadas que contribuyan a reforzar la soberanía nacional y competitividad de la industria española en el mercado europeo y global, según informó el portal financiero Bolsamania.com.Ambas compañías han señalado que han encontrado un buen número de áreas de colaboración para combinar las tecnologías y sistemas que desarrollan y cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas en los Programas Especiales de Modernización que se están poniendo en marcha.Más allá de los programas concretos que se identifiquen, ambas empresas explorarán otras posibles áreas de interés en las que GMV pueda cooperar con Indra, en concordancia con las capacidades de diseño, ingeniería y producción, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, en aquellos Programas Especiales de Modernización en los que las capacidades que aporte GMV sean claves para el desarrollo con éxito del mismo, las partes identificarán paquetes cerrados con una relevancia en cuanto a responsabilidad y contenido, que reflejen el papel de GMV como socio clave.
Camionero 18/12/25 20:27
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
  Los catalizadores previstos para 2026 reducirán la incertidumbre de Enagás: Sobreponderar, P. O. 17,95 eur/accRenta 4 | Focaliza crecimiento en España y Europa, siendo los activos en LatAm (total equity R4e 602 mln eur) susceptibles de desinversión a corto/medio plazo, considerados no estratégicos. Oportunidad de crecimiento a l/p yace en el desarrollo de mercado europeo de hidrógeno: 1) red troncal España (inversión 2.650 mln eur, negocio regulado, 20% subvención), y 2)interconexiones internacionales (330 mln eur, con Francia no regulado sin riesgo de volumen y con Portugal regulado, 40% subvención). Existen tres focos de incertidumbre que, a medida que se vayan revolviendo, podrían actuar como catalizadores: 1) arbitraje de TGP, previsiblemente se resolverá en los próximos meses (repatriación de dividendos, posible posterior desinversión); 2) la regulación en España para las redes de gas, asumimos mejora de la retribución regulada, R4e 6,5% vs 5,44% actual, así como el ajuste del opex unitario a valor real; y 3) regulación del hidrógeno, pendientes de la trasposición por parte del regulador de la normativa europea, así como de los FIDs (decisiones finales de inversión) de los productores. Por el momento no se esperan cambios en la política de dividendos hasta 2026 (1 eur/acc), posteriormente consideramos que el balance tiene margen para mantenerla en los niveles actuales sin perjudicar el rating (claves serán las desinversiones, el apalancamiento y la regulación).De cara a 2026, esperamos que los ingresos regulados sigan reduciéndose, afectando con ello a la evolución del EBITDA, donde no esperamos grandes variaciones en los resultados obtenidos de las filiales. La deuda neta es previsible que se reduzca hasta niveles en el entorno de 2.300 mln eur.  
Camionero 18/12/25 20:26
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
ArcelorMittal, bien posicionada para la mejora del entorno comercial en Europa: Comprar, P. O. 40,5 eur/accBankinter | ArcelorMittal (MTS) está bien posicionada para la mejora del entorno comercial en EuropaOpinión del equipo de análisis de Bankinter:Mantenemos la recomendación de Comprar, P. Obj: 40,5€/acc. (desde 34,6€/acc. ant), tras la revisión de las estimaciones, especialmente a partir de 2027, por las expectativas de un entorno comercial progresivamente más favorable en Europa.A corto plazo, el comportamiento del valor (+73% en el año) puede dar lugar a una consolidación de la subida.Mantendríamos el valor a medio plazo, aunque la velocidad de mejora a partir de estos niveles va a depender del momento de introducción de las nuevas medidas en Europa (a lo largo del 1S2026) y a medida que se observe la mejora de márgenes, que pueda dar visibilidad a revisiones adicionales. ArcelorMittal está bien posicionada (23% de su EBITDA en 2024 provino de Europa) para un entorno de recuperación de cuota de mercado a las importaciones. Ha sido capaz de generar caja en los momentos bajos de ciclo, mantener su política de inversiones y de retribución a los accionistas.La mejora cíclica debe contribuir a volver a reducir su apalancamiento (actualmente 1,4x DFN/EBITDA), incrementado también por las operaciones de M&A. La compañía espera generar caja libre en 2025 y en adelante.
Camionero 18/12/25 20:25
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
 Telefónica excluirá la cotización de sus acciones (ADR) y sus emisiones de deuda en la Bolsa de Nueva York (NYSE) para ahorrar costesBankinter | La compañía anunció ayer su intención de iniciar el procedimiento para excluir voluntariamente la cotización de la Bolsa de Nueva York. Los titulares de ADR (American Depositary Receipts) tendrán la opción de canjear sus ADR por acciones ordinarias negociadas en las Bolsas de Valores españolas y también facilitará a los titulares que quieran seguir manteniéndolas su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense. También excluirá de cotización en NYSE a sus emisiones de deuda. Telefónica hará la solicitud formal a la SEC en las próximas semanas y se espera que la exclusión de cotización sea efectiva en los diez días posteriores a dicha presentación. Asimismo, Telefónica iniciará el procedimiento para hacer lo propio en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).Opinión del equipo de análisis: La decisión responde al objetivo de ahorrar costes y simplificar el negocio en el marco del nuevo Plan Estratégico. Las exigencias de reporte y cumplimiento normativo de la bolsa de NY son elevadas y Telefónica considera que el retorno no compensa los costes. No creemos que la medida tenga un impacto significativo en la cotización. El volumen diario medio de los ADRs de Telefónica en NYSE es de 583.790 acciones (2,7 M€ al precio actual) frente a 6,8 millones de acciones en la bolsa de Madrid (31,2 M€), lo que hace a la bolsa de Madrid el principal mercado del valor, siendo NY un mercado secundario y con elevados costesasociados. No hay registro sobre el porcentaje de accionistas estadounidenses en el capital del grupo, pero entre los inversores institucionales figuran Vanguard (3,17%), BlackRock (3,65%), Morgan Stanley (0,30%), Goldman Sachs (0,11%) 
Camionero 18/12/25 20:24
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Gas Natural (Naturgy) a largo plazo?
 Blackrock vende un 7,1% de su participación en Naturgy, que ahora queda ajustada al 12,6%, y se sitúa como cuarto accionistaAlphavalue / Divacons | Blackrock ajustó su participación en Naturgy al 12,6% tras la venta de un 7,1% que mantenía a través de Global Infrastructure Partners (GIP), según consta en la última actualización de los registros de la CNMVA publicda ayer. De esta manera, el fondo de inversión se sitúa como cuarto accionista, por detrás de Criteria (23,96%), CVC (18,58%) y el fondo australiano IFM (15,16%).Por otro lado, CriteriaCaixa reforzó su posición como principal accionista de Naturgy al elevar su participación al 26% tras adquirir un 2% adicional del capital por un importe cercano a los 500 M €. 
Camionero 18/12/25 20:21
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
 S&P Global Ratings mejora la calificación de Grifols como de “B+” a “BB-“, con perspectiva “estable» por la fuerte demanda de inmunoglobulina en los 9M25Link Securities | S&P Global Ratings ha elevado la calificación crediticia de la compañía como emisor de “B+” a “BB-“, con perspectiva “estable”. La agencia de calificación crediticia también ha mejorado la calificación de la deuda senior no garantizada de Grifols a “B”.S&P Global Ratings considera que el rendimiento operativo de GRF se mantendrá sólido durante el periodo 2025-2027 y que la compañía mantendrá una política financiera prudente. Según S&P Global Ratings, la mejora refleja el sólido rendimiento operativo de Grifols en los primeros nueve meses de 2025 (9M2025), respaldado por la fuerte demanda de productos de inmunoglobulina (IG), la mejora de la eficiencia operativa y la normalización de las inversiones extraordinarias. S&P Global Ratings también destaca el continuo progreso en la eficiencia operativa en toda la red de recogida de plasma y producción, lo que contribuye a una expansión sostenida de los márgenes.La agencia destaca igualmente que Grifols sigue superando al mercado de hemoderivados, impulsada por su liderazgo en IG, la expansión de las terapias de inmunoglobulina subcutánea y la disciplinada ejecución comercial en mercados clave, especialmente en EEUU. La agencia señala que la compañía está bien posicionada dentro de un sector en expansión, y dice que espera un desapalancamiento gradual y un aumento del flujo de caja operativo libre.Por último, la agencia destaca el compromiso continuo de Grifols con el fortalecimiento de su balance, manteniendo al mismo tiempo un gasto de capital estable y una política financiera disciplinada, a pesar de las continuas inversiones para apoyar el crecimiento a largo plazo. 
Camionero 18/12/25 20:21
Ha respondido al tema AENA (AENA): seguimiento de la acción
 Aena compra un 51% de los aeropuertos de Leeds Bradford y de Newcastle por 310 M€Intermoney | Aena acaba de anunciar la adquisición de un 51% del holding que controla al 100% los aeropuertos de Leeds y Newcastle, por unos 270 M de libras, o 310 M€. La operadora espera cerrar la operación en el 2T26. Habrá una conferencia telefónica hoy a las 9 horas. Aena está ya presente en el Reino Unido a través del aeropuerto de Luton, que consolida globalmente, y que esperamos genere en un EBITDA estimado para 2025 de 206 M€, o un 6% del total consolidado.