On Feb. 22, 2012, Guggenheim Investments, in coordination with Claymore ETF Trust and Rydex ETF Trust, released the names of eight exchange-traded funds that will be closed for lack of marketplace demand.
Each of the following funds with cease trading on NYSE Arca at the end of the trading day on Friday, March 23, 2012. Don't be the last investor to sell. Get out before the deadline.
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
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Gestión (anual)Aplicada directamente al fondo0,3%
PatrimonioAplicada indirectamente al fondo (*)2,5%
PatrimonioDepositario (anual)Aplicada directamente al fondo0,08%
PatrimonioAplicada indirectamente al fondo (*)0,4%Patrimonio(*)
Porcentaje anual máximo soportado indirectamente como consecuencia de la inversión en IIC.
Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la CNMV, intermediación,liquidación, gastos financieros por préstamos y descubiertos y servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:Comisión de gestión:2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variablesComisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo.Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, las comisiones de gestión acumuladas aplicadas directa o indirectamente al fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% anual sobre patrimonio .
Se exime a este fondo del pago de comisiones de suscripción yreembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo.Sobre la parte del patrimonio invertida en IIC las comisiones máximas indirectas no superarán el 2,5% anual, en el caso de la comisiónde gestión, y el 0,4% anual, en el caso de la comisión de depositaria.
