AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Nueva entrevista de AZ en TDND.

TDND: Los planes de AzValor en su 10º aniversario 

Han vendido casi todo de Barrick.

De petrofac que se cuenta ?

Nothing.

Me lo imaginaba. Es lo q tienen ese tipo de entrevistas. Van allá para que les hagan un masaje y les tiren confetti.

Para eso pagan 🙂

Creo que hay algo de información valiosa en esta entrevista. En el minuto 48 hablan de Barrick y la tesis del oro. AGdL confirma que han vendido la mayoría de las acciones de Barrick. La principal razón es por la marcha de Mark Bristow como consecuencia de una guerra de poder en el consejo. Dice que las acciones valen clarísimamente más y que que tienen la sensación de que han dejado la tarta de chocolate encima de la mesa sin acabarsela. Con la marcha de Mark Bristow han que aplicar "el método Az Valor". Al marcharse (o echar) a su hombre de confianza, la tesis varía y han de vender. 

Vuelven a vendernos la moto con Consol, de 3$ a 100$ han ganado lo mismo que si hubieran invertido en Nvidia un x 30. Ni compraron a 3 ni vendieron a 100

3T

Las nuevas incorporaciones a la cartera son Empresa Allos, Tenaris y Vista Energy entre otras. Se han vendido: Seadrill, Pan American Silver e Imperial Brands principalmente. Por decisiones de inversión se ha aumentado la exposición a Borr Drilling, Valaris y SLB entre otras, y se ha reducido en Barrick Mining, Suzano y British American Tobacco entre otras. Debido al efecto mercado se ha incrementado la exposición a Centrais Electricas Brasileiras y Sonaecom, entre otras y se ha reducido a Tullow Oil, SIG y JD Wetherspoon. entre otras. Finalmente, por ambas cuestiones, se ha aumentado la exposición a Sprott Physical Uranium principalmente. Las posiciones que más han aportado a la cartera han sido: Barrick Gold, Sprott Physical Silver y Glencore; y las que más han restado: Tullow Oil, SIG y Epsilon Energy. Las principales posiciones a cierre del periodo son SLB 5,8%; Noble 5,8% y Sprott Physical Silver 4,8%. Peso por sectores principales: 39,2% energía, 23,8% en materiales. 

Gracias x la info. Lo del uranio aquí se había comentado q era posible que hubiesen vuelto a entrar. En todo caso, está muy bien tener pistas más sólidas y saber donde andan metidos.

Habrá que darles un premio por, al fin, explicar lo que llevan en cartera, aunque sea en un programa de radio y a sus coparticipes no se lo quieran hacer saber por mantener en secreto la propiedad intelectual.