Mi imaginacion saca un posible AK de estas lineas, pero no me hagas mucho caso:
Liquidity and Going Concern
Over the past few months, the Company has been in discussions with its current lenders and other sources of capital regarding a possible refinancing and/or replacement of its existing RBC Credit Facility, which matures on October 1, 2019. The refinancing or replacement of the RBC Credit Facility could be made in conjunction with an issuance of unsecured or non-priority secured debt or preferred or common equity, non-core property monetization, potential monetization of certain midstream and/or water handling facilities, etc. or a combination of the foregoing. These discussions have included a possible new, replacement or extended credit facility that would be expected to provide additional borrowing capacity for future capital expenditures. There is no assurance, however, that such discussions will result in a refinancing of the RBC Credit Facility on acceptable terms, if at all, or provide any specific amount of additional liquidity for future capital expenditures. Without any further extension of the RBC Credit Facility, it will be reflected as a current liability on the Company’s December 31, 2018 balance sheet, which may further limit its access to capital. These conditions raise substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern. However, the accompanying financial statements have been prepared assuming the Company will continue to operate as a going concern, which contemplates the realization of assets and the satisfaction of liabilities in the normal course of business. The accompanying financial statements do not include adjustments that might result from the outcome of the uncertainty, including any adjustments to reflect the possible future effects of the recoverability and classification of recorded asset amounts or amounts and classifications of liabilities that might be necessary should the Company be unable to continue as a going concern. Management has concluded that their plans alleviate the substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern.
Traducido por google:
Liquidez y preocupación creciente
En los últimos meses, la Compañía ha estado en conversaciones con sus prestamistas actuales y otras fuentes de capital con respecto a una posible refinanciación y / o reemplazo de su Línea de Crédito RBC existente, que vence el 1 de octubre de 2019. La refinanciación o reemplazo de la RBC Credit Facility se podría realizar junto con una emisión de deuda garantizada no garantizada o no prioritaria o acciones preferentes o de capital ordinario, monetización de propiedades no esenciales, monetización potencial de ciertas instalaciones intermedias y / o de manejo de agua, etc. o una combinación de precedente. Estas discusiones han incluido una posible facilidad de crédito nueva, de reemplazo o extendida que se espera que proporcione capacidad de endeudamiento adicional para futuros gastos de capital. No hay seguridad, sin embargo, que tales discusiones resultarán en una refinanciación de la Línea de Crédito RBC en términos aceptables, en caso de que existan, o proporcionarán cualquier cantidad específica de liquidez adicional para futuros gastos de capital. Sin más prórroga de la Línea de Crédito RBC, se reflejará como un pasivo corriente en el balance general de la Compañía del 31 de diciembre de 2018, que puede limitar aún más su acceso al capital. Estas condiciones plantean dudas importantes sobre la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa en marcha. Sin embargo, los estados financieros adjuntos se han preparado suponiendo que la Compañía continuará operando como una empresa en marcha, que contempla la realización de activos y la satisfacción de pasivos en el curso normal de los negocios. Los estados financieros adjuntos no incluyen los ajustes que podrían resultar del resultado de la incertidumbre, incluidos los ajustes para reflejar los posibles efectos futuros de la recuperabilidad y la clasificación de los montos de los activos registrados y las clasificaciones de los pasivos que podrían ser necesarios si la Compañía estuviera incapaz de continuar como una empresa en marcha. La gerencia ha concluido que sus planes alivian la duda sustancial sobre la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa en marcha.
